Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO Funcional 04.122.0004.2.004-0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080016 30/08/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 305.457,27 Total da Natureza: 2.600,00 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080017 30/08/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.875,00 0,00 116.950,00 30080018 30/08/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.000,00 0,00 110.075,00 Total da Natureza: 17.875,00 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080008 21/08/2017 Ordinário CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 940,00 0,00 48.120,00 Total da Natureza: 940,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080007 21/08/2017 Ordinário VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.312,41 0,00 57.900,00 Total da Natureza: 4.312,41 0,00 Total Projeto Atividade: 25.727,41 0,00 Total Unidade Orçamentária: 25.727,41 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Funcional 04.121.0004.2.011-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080045 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 43.387,50 Total da Natureza: 4.125,00 0,00 Total Projeto Atividade: 4.125,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 4.125,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Funcional 04.122.0004.2.012-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080020 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 121.220,52 0,00 1.155.684,70 30080021 30/08/2017 Ordinário FOPAG/CONV. COSANPA 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.434,70 0,00 1.034.464,18 30080023 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 1.029.029,48 30080024 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 58.322,82 0,00 1.024.904,48 Total da Natureza: 189.103,04 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080019 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 37.052,90 0,00 257.757,64 30080022 30/08/2017 Ordinário FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.256,69 0,00 220.704,74 30080038 30/08/2017 Ordinário FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS 03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96 2.811,06 0,00 215.448,05 Total da Natureza: 45.120,65 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 03080003 03/08/2017 Ordinário MANOEL KENNEDY LOPES ANDRADE 01 - COTA-PARTE DO FPM 480,00 0,00 26.884,00 10080003 10/08/2017 Ordinário RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 26.404,00 18080010 18/08/2017 Ordinário JOYCE MOREIRA BARBOSA 00 - TAXAS 360,00 0,00 26.164,00 18080011 18/08/2017 Ordinário IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA 00 - TAXAS 360,00 0,00 25.804,00 Total da Natureza: 1.440,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10080004 10/08/2017 Ordinário DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COMERCIO DE PROD. 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 149,99 0,00 163.762,96 Total da Natureza: 149,99 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01080002 01/08/2017 Ordinário VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 17.100,00 0,00 536.866,59 09080001 09/08/2017 Ordinário VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 8.000,00 0,00 519.766,59 09080002 09/08/2017 Ordinário VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.000,00 0,00 511.766,59 16080009 16/08/2017 Ordinário LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 2.200,00 0,00 506.766,59 31080012 31/08/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 10.000,00 0,00 504.566,59 31080013 31/08/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 3.000,00 0,00 494.566,59 Total da Natureza: 45.300,00 0,00 Total Projeto Atividade: 281.113,68 0,00 Funcional 28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada Programática: Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10080007 10/08/2017 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 50.704,36 0,00 560.181,61 30080014 30/08/2017 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 80.522,55 0,00 509.477,25 30080015 30/08/2017 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 435,93 0,00 428.954,70 Total da Natureza: 131.662,84 0,00 Total Projeto Atividade: 131.662,84 0,00 Funcional 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP Programática: Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10080006 10/08/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.926,09 0,00 239.201,94 18080009 18/08/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.556,40 0,00 233.275,85 28080003 28/08/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 128,51 0,00 231.719,45 30080003 30/08/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.403,30 0,00 231.590,94 31080077 31/08/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96 18,43 0,00 228.187,64 Total da Natureza: 11.032,73 0,00 Total Projeto Atividade: 11.032,73 0,00 Total Unidade Orçamentária: 423.809,25 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Funcional 04.123.0004.2.023-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080025 30/08/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. FINANCAS SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 115.262,50 Total da Natureza: 4.125,00 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080006 21/08/2017 Ordinário MARIVALDO DE NAZARE PALHETA DA SILVA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 440,00 0,00 21.760,00 Total da Natureza: 440,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01080010 01/08/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 25,00 0,00 128.785,38 10080008 10/08/2017 Ordinário CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.005,00 0,00 128.760,38 10080009 10/08/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 819,50 0,00 127.755,38 30080047 30/08/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 819,50 0,00 126.935,88 31080002 31/08/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 32,50 0,00 126.116,38 31080004 31/08/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 53,50 0,00 126.083,88 Total da Natureza: 2.755,00 0,00 Total Projeto Atividade: 7.320,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 7.320,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Funcional 08.122.0008.2.024-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 09080003 09/08/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.405,19 0,00 13.323,96 Total da Natureza: 1.405,19 0,00 Total Projeto Atividade: 1.405,19 0,00 Total Unidade Orçamentária: 1.405,19 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcional 10.122.0010.2.030-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Programática: Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080005 21/08/2017 Ordinário DELCIMAR DE SOUSA VIANA 01 - COTA-PARTE DO FPM 440,00 0,00 2.040,00 Total da Natureza: 440,00 0,00 Total Projeto Atividade: 440,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 440,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Funcional 12.122.0012.2.032-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Programática: Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 16080001 16/08/2017 Ordinário CARLOS EDUARDO DE CASTRO GONCALVES 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 480,00 0,00 13.200,00 16080002 16/08/2017 Ordinário ADAUTO DE MORAES ANDRADE 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 480,00 0,00 12.720,00 17080003 17/08/2017 Ordinário ABRAAO AGUIAR MAGNO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 480,00 0,00 12.240,00 Total da Natureza: 1.440,00 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 07080005 07/08/2017 Ordinário JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUES 01 - COTA-PARTE DO FPM 400,00 0,00 210.338,35 11080003 11/08/2017 Ordinário LEILIANE RODRIGUES VULCAO GOMES 01 - COTA-PARTE DO FPM 947,37 0,00 209.938,35 11080004 11/08/2017 Ordinário RAIMUNDO FERREIRA GOMES 01 - COTA-PARTE DO FPM 378,95 0,00 208.990,98 Total da Natureza: 1.726,32 0,00 Total Projeto Atividade: 3.166,32 0,00 Funcional 12.306.0021.2.034-0000 - Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01080004 01/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.443,05 0,00 682.148,84 01080005 01/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 323,49 0,00 680.705,79 01080006 01/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 5.415,98 0,00 680.382,30 01080007 01/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 12.642,86 0,00 674.966,32 01080008 01/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.146,12 0,00 662.323,46 01080009 01/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 4.268,65 0,00 661.177,34 02080003 02/08/2017 Ordinário W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.985,94 0,00 656.908,69 02080004 02/08/2017 Ordinário W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 7.452,43 0,00 654.922,75 02080005 02/08/2017 Ordinário W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 832,03 0,00 647.470,32 02080006 02/08/2017 Ordinário W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 300,47 0,00 646.638,29 02080007 02/08/2017 Ordinário W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 108,71 0,00 646.337,82 02080008 02/08/2017 Ordinário W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.581,42 0,00 646.229,11 02080009 02/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.112,46 0,00 644.647,69 02080010 02/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 7.868,96 0,00 642.535,23 02080011 02/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 866,94 0,00 634.666,27 02080012 02/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.428,06 0,00 633.799,33 02080013 02/08/2017 Ordinário R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 221,56 0,00 632.371,27 02080014 02/08/2017 Ordinário R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 503,56 0,00 632.149,71 02080015 02/08/2017 Ordinário R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.500,89 0,00 631.646,15 02080016 02/08/2017 Ordinário R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 6.570,12 0,00 630.145,26 02080017 02/08/2017 Ordinário R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 519,49 0,00 623.575,14 02080018 02/08/2017 Ordinário R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.080,78 0,00 623.055,65 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 14080001 14/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.480,42 0,00 621.974,87 14080002 14/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 648,63 0,00 620.494,45 14080003 14/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 16.507,38 0,00 619.845,82 14080004 14/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.166,63 0,00 603.338,44 14080005 14/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 143,92 0,00 601.171,81 14080006 14/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 231,22 0,00 601.027,89 16080003 16/08/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.927,77 0,00 600.796,67 16080004 16/08/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 113,07 0,00 597.868,90 16080005 16/08/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 23.825,75 0,00 597.755,83 16080006 16/08/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 3.593,28 0,00 573.930,08 16080007 16/08/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 42,90 0,00 570.336,80 16080008 16/08/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.916,23 0,00 570.293,90 Total da Natureza: 114.771,17 0,00 Total Projeto Atividade: 114.771,17 0,00 Total Unidade Orçamentária: 117.937,49 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Funcional 13.392.0013.2.058-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080041 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.311,28 0,00 137.935,34 30080043 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 7.420,50 0,00 126.624,06 Total da Natureza: 18.731,78 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080042 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.884,90 0,00 87.217,03 Total da Natureza: 1.884,90 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 28080002 28/08/2017 Ordinário KEUFFER COMERCIAL LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.091,00 0,00 20.000,00 Total da Natureza: 4.091,00 0,00 Total Projeto Atividade: 24.707,68 0,00 Total Unidade Orçamentária: 24.707,68 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Funcional 15.451.0015.2.060-0000 - Manut. da Sec.Munic.de Obras e Serviços Urbanos Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080027 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 5.580,00 0,00 95.480,45 30080028 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 89.900,45 30080035 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 6.590,00 0,00 85.775,45 Total da Natureza: 16.295,00 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080026 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.488,77 0,00 120.470,22 Total da Natureza: 7.488,77 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 25080002 25/08/2017 Ordinário VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA 01 - COTA-PARTE DO FPM 120,00 0,00 3.760,00 Total da Natureza: 120,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 03080001 03/08/2017 Ordinário D MARQUES PONTES ME 01 - Transf.do FEX 180,00 0,00 133.064,37 18080003 18/08/2017 Ordinário M DO S DE S POMPEU 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.752,00 0,00 132.884,37 Total da Natureza: 3.932,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 18080001 18/08/2017 Ordinário CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO PARA - CREA 01 - COTA-PARTE DO FPM 81,53 0,00 348.838,73 18080002 18/08/2017 Ordinário CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO PARA - CREA 01 - COTA-PARTE DO FPM 81,53 0,00 348.757,20 21080009 21/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 9,40 0,00 348.675,67 Total da Natureza: 172,46 0,00 Total Projeto Atividade: 28.008,23 0,00 Funcional 15.452.0015.2.062-0000 - Manutenção da Limpeza Pública Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 18080012 18/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 12.901,80 0,00 62.000,00 18080013 18/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 12.030,00 0,00 49.098,20 18080014 18/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 4.755,10 0,00 37.068,20 Total da Natureza: 29.686,90 0,00 Total Projeto Atividade: 29.686,90 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Total Unidade Orçamentária: 57.695,13 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO Funcional 17.122.0017.2.065-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080037 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 263.833,27 30080039 30/08/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.200,00 0,00 259.708,27 30080040 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 33.920,12 0,00 254.508,27 30080046 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 937,02 0,00 220.588,15 Total da Natureza: 44.182,14 0,00 Total Projeto Atividade: 44.182,14 0,00 Total Unidade Orçamentária: 44.182,14 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0212 - SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Funcional 18.452.0018.2.067-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Meio Amb.e Recursos Hídricos Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080029 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 44.408,51 30080030 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 41.808,51 Total da Natureza: 6.725,00 0,00 Total Projeto Atividade: 6.725,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 6.725,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Funcional 20.122.0020.2.070-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Agricultura e Abastecimento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080031 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.350,00 0,00 133.641,31 30080032 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.689,66 0,00 132.291,31 30080036 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 124.601,65 Total da Natureza: 13.164,66 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080033 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 14.755,55 0,00 98.742,97 Total da Natureza: 14.755,55 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 08080003 08/08/2017 Ordinário JORGE PASTANA CAVALCANTE 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 3.000,00 Total da Natureza: 240,00 0,00 Total Projeto Atividade: 28.160,21 0,00 Total Unidade Orçamentária: 28.160,21 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA Funcional 20.605.0020.2.075-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080044 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 32.262,50 Total da Natureza: 4.125,00 0,00 Total Projeto Atividade: 4.125,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 4.125,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Funcional 26.122.0026.2.080-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080034 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.600,00 0,00 73.600,00 Total da Natureza: 1.600,00 0,00 Total Projeto Atividade: 1.600,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 1.600,00 0,00 Total Unidade Gestora: 747.959,50 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 18 - FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Funcional 08.122.0008.2.086-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência - FMAS Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080019 31/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 53.287,06 0,00 389.181,49 31080025 31/08/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.320,00 0,00 335.894,43 31080027 31/08/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 328.574,43 Total da Natureza: 64.732,06 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080020 31/08/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 32.395,08 0,00 142.651,86 Total da Natureza: 32.395,08 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 22080001 22/08/2017 Ordinário PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 7.640,00 22080002 22/08/2017 Ordinário EVELINE MARQUES MOREIRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 120,00 0,00 7.400,00 23080001 23/08/2017 Ordinário GEOVANE PINHEIRO MORAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 480,00 0,00 7.280,00 23080002 23/08/2017 Ordinário DAIZA POMPEU PEREIRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 480,00 0,00 6.800,00 Total da Natureza: 1.320,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04080002 04/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.001,57 0,00 77.067,70 07080004 07/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.527,45 0,00 75.066,13 Total da Natureza: 5.529,02 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080005 31/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 56,40 0,00 8.979,80 31080006 31/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 47,00 0,00 8.923,40 31080007 31/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 8.876,40 31080008 31/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 8.857,60 Total da Natureza: 141,00 0,00 Total Projeto Atividade: 104.117,16 0,00 Funcional 08.243.0008.2.087-0000 - Man.do PBV II - Apoio a criança de 0 a 6 anos e famílias Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 28080007 28/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 07 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 2.018,90 0,00 5.000,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 28080009 28/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 07 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 1.770,00 0,00 2.981,10 Total da Natureza: 3.788,90 0,00 Total Projeto Atividade: 3.788,90 0,00 Funcional 08.243.0008.2.090-0000 - Erradicação do Trabalho Infantil-PETI-PVMC Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080028 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI 602,50 0,00 20.450,09 28080010 28/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI 1.017,00 0,00 19.847,59 Total da Natureza: 1.619,50 0,00 Total Projeto Atividade: 1.619,50 0,00 Funcional 08.243.0008.2.091-0000 - Antenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080022 31/08/2017 Ordinário FOPAG CRAS EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.407,18 0,00 168.928,20 31080024 31/08/2017 Ordinário FOPAG CRAS EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 14.814,36 0,00 161.521,02 Total da Natureza: 22.221,54 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04080008 04/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 3.527,45 0,00 34.012,81 04080009 04/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 2.001,57 0,00 30.485,36 21080025 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 1.483,08 0,00 28.483,79 29080006 29/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 1.098,70 0,00 27.000,71 Total da Natureza: 8.110,80 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04080001 04/08/2017 Ordinário EDSON PINHEIRO FARIAS 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.000,00 0,00 18.563,00 Total da Natureza: 3.000,00 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080020 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.988,20 0,00 10.000,00 21080022 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.988,20 0,00 5.011,80 Total da Natureza: 9.976,40 0,00 Total Projeto Atividade: 43.308,74 0,00 Funcional Programática: 08.243.0008.2.092-0000 - Manut. do Programa Bolsa Família - IGD Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 17080008 17/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.671,00 0,00 31.877,20 17080009 17/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.377,30 0,00 30.206,20 28080005 28/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 3.216,00 0,00 28.828,90 28080006 28/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.508,00 0,00 25.612,90 29080005 29/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.264,81 0,00 24.104,90 Total da Natureza: 9.037,11 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10080002 10/08/2017 Ordinário JOSIEL VIANA GONCALVES 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 842,10 0,00 28.099,22 31080030 31/08/2017 Ordinário ADILSON PINHEIRO FARIAS 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 937,00 0,00 27.257,12 Total da Natureza: 1.779,10 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080018 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 4.988,20 0,00 12.000,00 Total da Natureza: 4.988,20 0,00 Total Projeto Atividade: 15.804,41 0,00 Funcional 08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 07080003 07/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX.CR.E ADOLESCENTE 8.585,64 0,00 15.543,48 08080004 08/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX.CR.E ADOLESCENTE 2.631,73 0,00 6.957,84 Total da Natureza: 11.217,37 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080019 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.494,10 0,00 3.000,00 Total da Natureza: 2.494,10 0,00 Total Projeto Atividade: 13.711,47 0,00 Funcional 08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080021 31/08/2017 Ordinário FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 13.070,66 0,00 73.517,43 Total da Natureza: 13.070,66 0,00 Total Projeto Atividade: 13.070,66 0,00 Funcional Programática: 08.244.0008.2.096-0000 - Manut. de Outros Programas de Apoio Social Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 28080008 28/08/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 12 - TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASSIST.SOCIAL 786,80 0,00 58.000,00 Total da Natureza: 786,80 0,00 Total Projeto Atividade: 786,80 0,00 Funcional 08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 18080015 18/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 353,16 0,00 93.576,75 18080016 18/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 94,75 0,00 93.223,59 18080017 18/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 776,84 0,00 93.128,84 18080018 18/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 117,00 0,00 92.352,00 21080021 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 145,20 0,00 92.235,00 21080024 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 845,45 0,00 92.089,80 21080026 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 1.738,95 0,00 91.244,35 21080027 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 269,97 0,00 89.505,40 Total da Natureza: 4.341,32 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080023 21/08/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 5.188,20 0,00 10.000,00 Total da Natureza: 5.188,20 0,00 Total Projeto Atividade: 9.529,52 0,00 Total Unidade Orçamentária: 205.737,16 0,00 Total Unidade Gestora: 205.737,16 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 19 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcional 10.301.0010.2.099-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080014 31/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 510.926,44 31080016 31/08/2017 Ordinário FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 26.687,13 0,00 506.801,44 Total da Natureza: 30.812,13 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080006 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 41.054,87 0,00 309.822,15 30080010 30/08/2017 Ordinário FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITARIA EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.928,70 0,00 268.767,28 Total da Natureza: 46.983,57 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 07080001 07/08/2017 Ordinário ADEVAL DA SILVA BALIEIRO 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 75.800,00 21080001 21/08/2017 Ordinário KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDRADE 01 - COTA-PARTE DO FPM 120,00 0,00 75.560,00 24080001 24/08/2017 Ordinário ADRIANO DE MORAES BARRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 75.440,00 Total da Natureza: 600,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04080007 04/08/2017 Ordinário F A F DE ARAUJO - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 29.188,60 0,00 321.495,37 07080002 07/08/2017 Ordinário COMEP COMERCIO DE MOTORES E PECAS LTDA ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 360,00 0,00 292.306,77 08080001 08/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.834,97 0,00 291.946,77 11080001 11/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.982,46 0,00 290.111,80 15080001 15/08/2017 Ordinário L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 01 - COTA-PARTE DO FPM 200,00 0,00 288.129,34 17080001 17/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.321,50 0,00 287.929,34 17080002 17/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.136,00 0,00 284.607,84 17080006 17/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.430,00 0,00 281.471,84 17080007 17/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.714,00 0,00 278.041,84 28080001 28/08/2017 Ordinário WALYSON SANTOS DE SOUZA 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.300,00 0,00 274.327,84 Total da Natureza: 51.467,53 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01080013 01/08/2017 Ordinário CLAUDIA CRUZ FRANCO 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE 300,00 0,00 454.379,02 02080001 02/08/2017 Ordinário CANDINHO DE SOUSA MORAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 900,00 0,00 454.079,02 02080002 02/08/2017 Ordinário EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO 01 - COTA-PARTE DO FPM 890,00 0,00 453.179,02 02080019 02/08/2017 Ordinário PAULO CESAR SOARES 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE 2.500,00 0,00 452.289,02 04080005 04/08/2017 Ordinário OLIVIA MORAES DOS SANTOS 00 - IMPOSTOS 1.356,84 0,00 449.789,02 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04080006 04/08/2017 Ordinário ELIVAN BALIEIRO BARREIROS 00 - IMPOSTOS 937,00 0,00 448.432,18 31080026 31/08/2017 Ordinário ROGERIO COELHO SERRAO 00 - IMPOSTOS 1.790,00 0,00 447.495,18 Total da Natureza: 8.673,84 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01080012 01/08/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 86,88 0,00 327.606,76 10080001 10/08/2017 Ordinário MITRA DIOCESANA DE CAMETA 01 - COTA-PARTE DO FPM 750,00 0,00 327.519,88 21080016 21/08/2017 Ordinário IMPERIO NETWORK EIRELI - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.290,00 0,00 326.769,88 29080001 29/08/2017 Ordinário DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COMERCIO DE PROD. 01 - COTA-PARTE DO FPM 39,90 0,00 325.479,88 29080002 29/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 325.439,98 30080001 30/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 56,40 0,00 325.421,18 30080002 30/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 554,60 0,00 325.364,78 30080013 30/08/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 324.810,18 30080048 30/08/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 225,60 0,00 324.800,78 30080049 30/08/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 416,00 0,00 324.575,18 31080001 31/08/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.000,00 0,00 324.159,18 31080009 31/08/2017 Ordinário ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.500,00 0,00 319.159,18 31080023 31/08/2017 Ordinário L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.000,00 0,00 307.659,18 Total da Natureza: 20.947,58 0,00 Total Projeto Atividade: 159.484,65 0,00 Funcional 10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080032 21/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIO ATEN BASICA -TEMPOR 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 27.874,94 0,00 258.432,04 21080033 21/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 37.635,26 0,00 230.557,10 Total da Natureza: 65.510,20 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080011 31/08/2017 Ordinário OTO TAVARES BATISTA 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 937,00 0,00 77.361,33 Total da Natureza: 937,00 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 25080001 25/08/2017 Ordinário SOCIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 2.798,00 0,00 10.000,00 Total da Natureza: 2.798,00 0,00 Total Projeto Atividade: 69.245,20 0,00 Funcional 10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS Programática: Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080011 30/08/2017 Ordinário FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE -PACS 109.134,13 0,00 685.527,38 31080018 31/08/2017 Ordinário FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE -PACS 1.187,68 0,00 576.393,25 Total da Natureza: 110.321,81 0,00 Total Projeto Atividade: 110.321,81 0,00 Funcional 10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080031 21/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARIOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 17.573,70 0,00 215.508,98 31080003 31/08/2017 Ordinário GABRIELA SABA MELO DOS PRAZERES 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.918,61 0,00 197.935,28 31080015 31/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARIOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.916,61 0,00 193.016,67 Total da Natureza: 27.408,92 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080012 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 23.739,21 0,00 139.221,76 Total da Natureza: 23.739,21 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01080011 01/08/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 1.507,53 0,00 137.290,85 Total da Natureza: 1.507,53 0,00 Total Projeto Atividade: 52.655,66 0,00 Funcional 10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 11080005 11/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Básica 2.579,00 0,00 277.730,57 21080011 21/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 639,40 0,00 275.151,57 21080012 21/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Básica 4.748,24 0,00 274.512,17 21080013 21/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Básica 15.416,92 0,00 269.763,93 21080014 21/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Básica 8.014,00 0,00 254.347,01 21080015 21/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 11.123,00 0,00 246.333,01 21080017 21/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Básica 10.085,70 0,00 235.210,01 Total da Natureza: 52.606,26 0,00 Total Projeto Atividade: 52.606,26 0,00 Funcional 10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080007 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS 12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.524,39 0,00 66.154,17 Total da Natureza: 3.524,39 0,00 Total Projeto Atividade: 3.524,39 0,00 Funcional 10.301.0010.2.108-0000 - Programa Farmácia Popular-F.Pop. Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 11080002 11/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 1.990,20 0,00 118.645,21 21080003 21/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 14.098,60 0,00 116.655,01 21080004 21/08/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 260,00 0,00 102.556,41 Total da Natureza: 16.348,80 0,00 Total Projeto Atividade: 16.348,80 0,00 Funcional 10.301.0010.2.145-0000 - Manut. do Programa Piso de Atenção Primária - PAP Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080010 31/08/2017 Ordinário D. R. BRAGA - EPP - DROGARIA PRO SAUDE 28 - Transf. de recursos do Estado para o PAP 4.472,00 0,00 80.000,00 Total da Natureza: 4.472,00 0,00 Total Projeto Atividade: 4.472,00 0,00 Funcional 10.302.0010.1.070-0000 - Construção de Postos de Saúde e UBS Programática: Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080010 21/08/2017 Ordinário H C GOMES CONST. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 58.171,14 0,00 231.999,08 Total da Natureza: 58.171,14 0,00 Total Projeto Atividade: 58.171,14 0,00 Funcional 10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080017 31/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 32.718,65 0,00 205.178,84 Total da Natureza: 32.718,65 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080004 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 128.785,39 0,00 841.069,92 30080005 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP- EFETIVOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 8.181,70 0,00 712.284,53 Total da Natureza: 136.967,09 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01080001 01/08/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.589,27 0,00 169.042,12 08080002 08/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 778,65 0,00 167.452,85 10080010 10/08/2017 Ordinário B. DE M. RODRIGUES 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.600,00 0,00 166.674,20 14080007 14/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 921,38 0,00 161.074,20 14080008 14/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 614,95 0,00 160.152,82 21080002 21/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 435,27 0,00 159.537,87 28080004 28/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.184,54 0,00 159.102,60 29080003 29/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.083,85 0,00 156.918,06 29080004 29/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 926,51 0,00 151.834,21 Total da Natureza: 18.134,42 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 02080029 02/08/2017 Ordinário DHEFESON PINHEIRO FARIAS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 17.143,35 0,00 280.030,38 04080003 04/08/2017 Ordinário JOSE ARMANDO SOARES 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.500,00 0,00 262.887,03 04080004 04/08/2017 Ordinário BENEDITO DE MELO RODRIGUES 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.700,00 0,00 260.387,03 Total da Natureza: 22.343,35 0,00 Total Projeto Atividade: 210.163,51 0,00 Funcional 10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080008 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.475,97 0,00 88.089,32 30080009 30/08/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.271,49 0,00 75.613,35 Total da Natureza: 14.747,46 0,00 Total Projeto Atividade: 14.747,46 0,00 Total Unidade Orçamentária: 751.740,88 0,00 Total Unidade Gestora: 751.740,88 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 20 - F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB Funcional 12.361.0012.1.076-0000 - Ampl.e Restaur.de Unid.Esc.do Ens.Fundamental - 40% Programática: Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 08080005 08/08/2017 Ordinário MG COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS L 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 96.411,91 0,00 155.066,77 Total da Natureza: 96.411,91 0,00 Total Projeto Atividade: 96.411,91 0,00 Funcional 12.361.0012.1.092-0000 - Aquis.de Equip.e Material Perm.p/Esc.do Ens.Fundam.-40% Programática: Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080029 31/08/2017 Ordinário LICIT BUSINESS NEGOCIOS & CONSULTORIA LTDA ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 21.800,00 0,00 33.320,00 Total da Natureza: 21.800,00 0,00 Total Projeto Atividade: 21.800,00 0,00 Funcional Programática: 12.361.0012.2.112-0000 - Manut.do Ens.Fundamental - Magist.Municipal - FUNDEB 60% Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080070 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 195.240,66 0,00 1.291.826,11 31080076 31/08/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.490,00 0,00 1.096.585,45 Total da Natureza: 200.730,66 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080061 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 631.341,43 0,00 3.385.700,34 31080072 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 58.050,59 0,00 2.754.358,91 31080073 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 4.652,23 0,00 2.696.308,32 Total da Natureza: 694.044,25 0,00 Total Projeto Atividade: 894.774,91 0,00 Funcional 12.361.0012.2.123-0000 - Manut.do Ens.Fundam.Apoio Adm. - Município - 40% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080064 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 138.081,66 0,00 575.493,58 31080075 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COMISSIONADOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 22.190,22 0,00 437.411,92 Total da Natureza: 160.271,88 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30080051 30/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 4.652,23 0,00 1.127.618,69 31080059 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 219.506,84 0,00 1.122.966,46 Total da Natureza: 224.159,07 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10080005 10/08/2017 Ordinário WALTER DAMASCENO LEAO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240,00 0,00 14.760,00 Total da Natureza: 240,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 17080005 17/08/2017 Ordinário COMERCIAL N. S. DE FATIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 434,00 0,00 286.078,71 18080004 18/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.424,00 0,00 285.644,71 18080005 18/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 12.162,00 0,00 275.220,71 18080006 18/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.957,80 0,00 263.058,71 18080007 18/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 4.223,00 0,00 256.100,91 18080008 18/08/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.783,60 0,00 251.877,91 Total da Natureza: 37.984,40 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 02080020 02/08/2017 Ordinário CARMO DO SOCORRO MIRANDA GOMES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.500,00 0,00 197.695,00 02080021 02/08/2017 Ordinário MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.000,00 0,00 195.195,00 02080022 02/08/2017 Ordinário BENEDITO COSTA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 937,00 0,00 193.195,00 02080023 02/08/2017 Ordinário SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 937,00 0,00 192.258,00 02080024 02/08/2017 Ordinário SANCLER MATOS BRAGA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 600,00 0,00 191.321,00 02080025 02/08/2017 Ordinário LIDUINA DUARTE COSTA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 800,00 0,00 190.721,00 02080026 02/08/2017 Ordinário MANOEL SANTANA MACHADO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 937,00 0,00 189.921,00 02080027 02/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 800,00 0,00 188.984,00 07080006 07/08/2017 Ordinário JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 800,00 0,00 188.184,00 08080006 08/08/2017 Ordinário DORACI NOVAES MENDES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 937,00 0,00 187.384,00 30080050 30/08/2017 Ordinário ANTONIO GOMES MONTEIRO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.000,00 0,00 186.447,00 Total da Natureza: 13.248,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01080003 01/08/2017 Ordinário VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 15.000,00 0,00 195.451,92 01080014 01/08/2017 Ordinário VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 15.000,00 0,00 180.451,92 03080004 03/08/2017 Ordinário IMPERIO NETWORK EIRELI - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.870,00 0,00 165.451,92 17080004 17/08/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 500,00 0,00 161.581,92 17080010 17/08/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.809,75 0,00 161.081,92 21080030 21/08/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 589,02 0,00 159.272,17 28080011 28/08/2017 Ordinário MICRO INFORMATICA LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.500,00 0,00 158.683,15 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080028 31/08/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 11.030,00 0,00 151.183,15 31080057 31/08/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.000,00 0,00 140.153,15 Total da Natureza: 62.298,77 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 03080002 03/08/2017 Ordinário T P MUNIZ LUCAS E CIA LTDA EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 56.734,80 0,00 60.000,00 Total da Natureza: 56.734,80 0,00 Total Projeto Atividade: 554.936,92 0,00 Funcional 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080069 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.896,40 0,00 665.153,25 Total da Natureza: 6.896,40 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080063 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 254.613,89 0,00 1.661.596,04 Total da Natureza: 254.613,89 0,00 Total Projeto Atividade: 261.510,29 0,00 Funcional 12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080071 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40.971,00 0,00 126.976,59 Total da Natureza: 40.971,00 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080065 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 59.934,96 0,00 310.425,94 Total da Natureza: 59.934,96 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21080029 21/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.409,54 0,00 80.000,00 22080003 22/08/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.722,12 0,00 73.590,46 Total da Natureza: 10.131,66 0,00 Total Projeto Atividade: 111.037,62 0,00 Funcional 12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Crehe Apoio Adm.- 40% Programática: Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080074 31/08/2017 Ordinário FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.748,08 0,00 15.532,93 Total da Natureza: 3.748,08 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080060 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.126,12 0,00 53.382,92 Total da Natureza: 8.126,12 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 02080028 02/08/2017 Ordinário ORLANDO PANTOJA VIANA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.000,00 0,00 6.000,00 Total da Natureza: 2.000,00 0,00 Total Projeto Atividade: 13.874,20 0,00 Funcional 12.366.0012.2.120-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos - Magisterio FUNDEB 60% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080068 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.426,08 0,00 278.233,47 Total da Natureza: 1.426,08 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080058 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 54.596,44 0,00 483.420,42 31080067 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 68.643,15 0,00 428.823,98 Total da Natureza: 123.239,59 0,00 Total Projeto Atividade: 124.665,67 0,00 Funcional 12.366.0012.2.132-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos Apoio Adm.- 40% Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080062 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 43.852,45 0,00 223.770,72 Total da Natureza: 43.852,45 0,00 Total Projeto Atividade: 43.852,45 0,00 Funcional 12.367.0012.2.122-0000 - Manut.da Educ.Especial Magistério FUNDEB 60% Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 31080066 31/08/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL- EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 4.229,80 0,00 83.368,53 Total da Natureza: 4.229,80 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Total Projeto Atividade: 4.229,80 0,00 Total Unidade Orçamentária: 2.127.093,77 0,00 Total Unidade Gestora: 2.127.093,77 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária