Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO 0201 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080016 30/08/2017 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 04.122.0004.2.004-0000 3.1.90.04.00 2.600,00 2.600,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 2.600,00 30/08/2017 30080018 30/08/2017 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 04.122.0004.2.004-0000 3.1.90.11.00 11.000,00 11.000,00 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080017 30/08/2017 FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO 04.122.0004.2.004-0000 3.1.90.11.00 6.875,00 6.875,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 17.875,00 21/08/2017 21080008 21/08/2017 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA 04.122.0004.2.004-0000 3.3.90.14.00 940,00 940,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 940,00 21/08/2017 21080007 21/08/2017 VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 04.122.0004.2.004-0000 3.3.90.39.00 4.312,41 4.312,41 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 4.312,41 Totais por Unidade Orçamentária R$: 25.727,41 Unidade Oçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0203 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080045 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO 04.121.0004.2.011-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.125,00 Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0204 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080020 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 121.220,52 121.220,52 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080021 30/08/2017 FOPAG/CONV. COSANPA 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 5.434,70 5.434,70 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080023 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080024 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 58.322,82 58.322,82 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 189.103,04 30/08/2017 30080019 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 37.052,90 37.052,90 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080022 30/08/2017 FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 5.256,69 5.256,69 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080038 30/08/2017 FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 2.811,06 2.811,06 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 45.120,65 03/08/2017 03080003 03/08/2017 MANOEL KENNEDY LOPES ANDRADE 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.14.00 480,00 480,00 0,00 S/ NF 10/08/2017 10080003 10/08/2017 RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 18/08/2017 18080010 18/08/2017 JOYCE MOREIRA BARBOSA 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.14.00 360,00 360,00 0,00 S/ NF 18/08/2017 18080011 18/08/2017 IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.14.00 360,00 360,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.440,00 10/08/2017 10080004 10/08/2017 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COMERCIO DE PROD. 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.30.00 149,99 149,99 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 149,99 01/08/2017 01080002 01/08/2017 VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 17.100,00 17.100,00 0,00 170 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0204 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 09/08/2017 09080001 09/08/2017 VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 8.000,00 8.000,00 0,00 176 09/08/2017 09080002 09/08/2017 VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00 0,00 175 16/08/2017 16080009 16/08/2017 LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 2.200,00 2.200,00 0,00 24639 31/08/2017 31080012 31/08/2017 CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 0,00 196 31/08/2017 31080013 31/08/2017 CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 3.000,00 3.000,00 0,00 198 Totais por Natureza R$: 45.300,00 10/08/2017 10080006 10/08/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 5.926,09 5.926,09 0,00 S/ NF 18/08/2017 18080009 18/08/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 1.556,40 1.556,40 0,00 S/ NF 28/08/2017 28080003 28/08/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 128,51 128,51 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080003 30/08/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 3.403,30 3.403,30 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080077 31/08/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 18,43 18,43 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 11.032,73 10/08/2017 10080007 10/08/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 50.704,36 50.704,36 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080014 30/08/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 80.522,55 80.522,55 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080015 30/08/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 435,93 435,93 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 131.662,84 Totais por Unidade Orçamentária R$: 423.809,25 Unidade Oçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 0205 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080025 30/08/2017 FOPAG. SEC. MUN. FINANCAS SECRETARIADO 04.123.0004.2.023-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 21/08/2017 21080006 21/08/2017 MARIVALDO DE NAZARE PALHETA DA SILVA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.14.00 440,00 440,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 440,00 01/08/2017 01080010 01/08/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 25,00 25,00 0,00 S/ NF 10/08/2017 10080008 10/08/2017 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 1.005,00 1.005,00 0,00 S/ NF 10/08/2017 10080009 10/08/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 819,50 819,50 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080047 30/08/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 819,50 819,50 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080002 31/08/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 32,50 32,50 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080004 31/08/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 53,50 53,50 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 2.755,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 7.320,00 Unidade Oçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0206 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 09/08/2017 09080003 09/08/2017 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 08.122.0008.2.024-0000 3.3.90.39.00 1.405,19 1.405,19 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.405,19 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0206 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.405,19 Unidade Oçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0207 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 21/08/2017 21080005 21/08/2017 DELCIMAR DE SOUSA VIANA 10.122.0010.2.030-0000 3.3.90.14.00 440,00 440,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 440,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 440,00 Unidade Oçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0208 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 16/08/2017 16080001 16/08/2017 CARLOS EDUARDO DE CASTRO GONCALVES 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 480,00 480,00 0,00 S/ NF 16/08/2017 16080002 16/08/2017 ADAUTO DE MORAES ANDRADE 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 480,00 480,00 0,00 S/ NF 17/08/2017 17080003 17/08/2017 ABRAAO AGUIAR MAGNO 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 480,00 480,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.440,00 01/08/2017 01080004 01/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.443,05 1.443,05 0,00 137 01/08/2017 01080005 01/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 323,49 323,49 0,00 136 01/08/2017 01080006 01/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 5.415,98 5.415,98 0,00 135 01/08/2017 01080007 01/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 12.642,86 12.642,86 0,00 134 01/08/2017 01080008 01/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.146,12 1.146,12 0,00 133 01/08/2017 01080009 01/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 4.268,65 4.268,65 0,00 132 02/08/2017 02080003 02/08/2017 W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.985,94 1.985,94 0,00 1583 02/08/2017 02080004 02/08/2017 W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 7.452,43 7.452,43 0,00 1582 02/08/2017 02080005 02/08/2017 W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 832,03 832,03 0,00 1581 02/08/2017 02080006 02/08/2017 W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 300,47 300,47 0,00 1585 02/08/2017 02080007 02/08/2017 W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 108,71 108,71 0,00 1584 02/08/2017 02080008 02/08/2017 W. DO S. C. BARRA-EPP-WB COMERCIO E REPRESENTACOES 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.581,42 1.581,42 0,00 1580 02/08/2017 02080009 02/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 2.112,46 2.112,46 0,00 055 02/08/2017 02080010 02/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 7.868,96 7.868,96 0,00 054 02/08/2017 02080011 02/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 866,94 866,94 0,00 053 02/08/2017 02080012 02/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.428,06 1.428,06 0,00 052 02/08/2017 02080013 02/08/2017 R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 221,56 221,56 0,00 083 02/08/2017 02080014 02/08/2017 R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 503,56 503,56 0,00 084 02/08/2017 02080016 02/08/2017 R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 6.570,12 6.570,12 0,00 081 02/08/2017 02080017 02/08/2017 R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 519,49 519,49 0,00 080 02/08/2017 02080018 02/08/2017 R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.080,78 1.080,78 0,00 079 02/08/2017 02080015 02/08/2017 R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.500,89 1.500,89 0,00 082 14/08/2017 14080001 14/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.480,42 1.480,42 0,00 253 14/08/2017 14080002 14/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 648,63 648,63 0,00 254 14/08/2017 14080003 14/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 16.507,38 16.507,38 0,00 255 14/08/2017 14080004 14/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 2.166,63 2.166,63 0,00 256 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0208 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 14/08/2017 14080005 14/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 143,92 143,92 0,00 257 14/08/2017 14080006 14/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 231,22 231,22 0,00 258 16/08/2017 16080003 16/08/2017 COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 2.927,77 2.927,77 0,00 171 16/08/2017 16080004 16/08/2017 COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 113,07 113,07 0,00 172 16/08/2017 16080005 16/08/2017 COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 23.825,75 23.825,75 0,00 173 16/08/2017 16080006 16/08/2017 COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 3.593,28 3.593,28 0,00 174 16/08/2017 16080007 16/08/2017 COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 42,90 42,90 0,00 175 16/08/2017 16080008 16/08/2017 COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 2.916,23 2.916,23 0,00 176 Totais por Natureza R$: 114.771,17 07/08/2017 07080005 07/08/2017 JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUES 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.36.00 400,00 400,00 0,00 S/ NF 11/08/2017 11080003 11/08/2017 LEILIANE RODRIGUES VULCAO GOMES 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.36.00 947,37 947,37 0,00 S/ NF 11/08/2017 11080004 11/08/2017 RAIMUNDO FERREIRA GOMES 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.36.00 378,95 378,95 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.726,32 117.937,49 Totais por Unidade Orçamentária R$: Unidade Oçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0209 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080041 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 11.311,28 11.311,28 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080043 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 7.420,50 7.420,50 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 18.731,78 30/08/2017 30080042 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.11.00 1.884,90 1.884,90 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 1.884,90 28/08/2017 28080002 28/08/2017 KEUFFER COMERCIAL LTDA 13.392.0013.2.058-0000 3.3.90.30.00 4.091,00 4.091,00 0,00 003134 Totais por Natureza R$: 4.091,00 24.707,68 Totais por Unidade Orçamentária R$: Unidade Oçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0210 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080035 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.04.00 6.590,00 6.590,00 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080027 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.04.00 5.580,00 5.580,00 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080028 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 16.295,00 30/08/2017 30080026 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.11.00 7.488,77 7.488,77 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 7.488,77 25/08/2017 25080002 25/08/2017 VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.14.00 120,00 120,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 120,00 03/08/2017 03080001 03/08/2017 D MARQUES PONTES ME 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.30.00 180,00 180,00 0,00 044 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0210 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 18/08/2017 18080003 18/08/2017 M DO S DE S POMPEU 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.30.00 3.752,00 3.752,00 0,00 966 18/08/2017 18080012 18/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 15.452.0015.2.062-0000 3.3.90.30.00 12.901,80 12.901,80 0,00 1365 18/08/2017 18080013 18/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 15.452.0015.2.062-0000 3.3.90.30.00 12.030,00 12.030,00 0,00 1366 18/08/2017 18080014 18/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 15.452.0015.2.062-0000 3.3.90.30.00 4.755,10 4.755,10 0,00 1367 Totais por Natureza R$: 33.618,90 18/08/2017 18080001 18/08/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO PARA - CREA 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.39.00 81,53 81,53 0,00 S/ NF 18/08/2017 18080002 18/08/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO PARA - CREA 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.39.00 81,53 81,53 0,00 S/ NF 21/08/2017 21080009 21/08/2017 BANCO DO BRASIL 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.39.00 9,40 9,40 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 172,46 Totais por Unidade Orçamentária R$: 57.695,13 Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 0211 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080037 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080039 30/08/2017 FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO COMISSIONADOS 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 5.200,00 5.200,00 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080040 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 33.920,12 33.920,12 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080046 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 937,02 937,02 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 44.182,14 Totais por Unidade Orçamentária R$: 44.182,14 Unidade Oçamentária: 0212 - SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0212 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080029 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 18.452.0018.2.067-0000 3.1.90.04.00 2.600,00 2.600,00 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080030 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO 18.452.0018.2.067-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 6.725,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 6.725,00 Unidade Oçamentária: 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0213 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080031 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 1.350,00 1.350,00 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080032 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 7.689,66 7.689,66 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080036 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 13.164,66 30/08/2017 30080033 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.11.00 14.755,55 14.755,55 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 14.755,55 08/08/2017 08080003 08/08/2017 JORGE PASTANA CAVALCANTE 20.122.0020.2.070-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 240,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0213 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. Totais por Unidade Orçamentária R$: 28.160,21 Unidade Oçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA 0214 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080044 30/08/2017 FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO 20.605.0020.2.075-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.125,00 Unidade Oçamentária: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0216 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080034 30/08/2017 FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS 26.122.0026.2.080-0000 3.1.90.04.00 1.600,00 1.600,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 1.600,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.600,00 Total por Unidade Gestora R$: 747.959,50 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 1818 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/08/2017 31080019 31/08/2017 FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 53.287,06 53.287,06 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080025 31/08/2017 FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 7.320,00 7.320,00 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080027 31/08/2017 FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 64.732,06 31/08/2017 31080021 31/08/2017 FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS 08.243.0015.2.027-0000 3.1.90.11.00 13.070,66 13.070,66 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080022 31/08/2017 FOPAG CRAS EFETIVOS 08.243.0008.2.091-0000 3.1.90.11.00 7.407,18 7.407,18 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080024 31/08/2017 FOPAG CRAS EFETIVOS 08.243.0008.2.091-0000 3.1.90.11.00 14.814,36 14.814,36 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080020 31/08/2017 FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.11.00 32.395,08 32.395,08 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 67.687,28 22/08/2017 22080002 22/08/2017 EVELINE MARQUES MOREIRA 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.14.00 120,00 120,00 0,00 S/ NF 22/08/2017 22080001 22/08/2017 PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 23/08/2017 23080001 23/08/2017 GEOVANE PINHEIRO MORAES 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.14.00 480,00 480,00 0,00 S/ NF 23/08/2017 23080002 23/08/2017 DAIZA POMPEU PEREIRA 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.14.00 480,00 480,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.320,00 04/08/2017 04080002 04/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.30.00 2.001,57 2.001,57 0,00 061 04/08/2017 04080009 04/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 08.243.0008.2.091-0000 3.3.90.30.00 2.001,57 2.001,57 0,00 000000061 07/08/2017 07080003 07/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 08.243.0008.2.094-0000 3.3.90.30.00 8.585,64 8.585,64 0,00 058 07/08/2017 07080004 07/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.30.00 3.527,45 3.527,45 0,00 060 07/08/2017 04080008 04/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 08.243.0008.2.091-0000 3.3.90.30.00 3.527,45 3.527,45 0,00 000000060 08/08/2017 08080004 08/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 08.243.0008.2.094-0000 3.3.90.30.00 2.631,73 2.631,73 0,00 248 17/08/2017 17080008 17/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 08.243.0008.2.092-0000 3.3.90.30.00 1.671,00 1.671,00 0,00 1352 17/08/2017 17080009 17/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 08.243.0008.2.092-0000 3.3.90.30.00 1.377,30 1.377,30 0,00 1354 18/08/2017 18080017 18/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.30.00 776,84 776,84 0,00 532 18/08/2017 18080018 18/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.30.00 117,00 117,00 0,00 533 21/08/2017 21080021 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.30.00 145,20 145,20 0,00 528 21/08/2017 18080015 18/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.30.00 353,16 353,16 0,00 523 21/08/2017 18080016 18/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.30.00 94,75 94,75 0,00 534 21/08/2017 21080024 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.30.00 845,45 845,45 0,00 531 21/08/2017 21080025 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.243.0008.2.091-0000 3.3.90.30.00 1.483,08 1.483,08 0,00 536 21/08/2017 21080026 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.30.00 1.738,95 1.738,95 0,00 529 21/08/2017 21080027 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.30.00 269,97 269,97 0,00 535 21/08/2017 21080028 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.243.0008.2.090-0000 3.3.90.30.00 602,50 602,50 0,00 000000530 28/08/2017 28080005 28/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 08.243.0008.2.092-0000 3.3.90.30.00 3.216,00 3.216,00 0,00 000000189 28/08/2017 28080006 28/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 08.243.0008.2.092-0000 3.3.90.30.00 1.508,00 1.508,00 0,00 185 28/08/2017 28080007 28/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 08.243.0008.2.087-0000 3.3.90.30.00 2.018,90 2.018,90 0,00 000000188 28/08/2017 28080008 28/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 08.244.0008.2.096-0000 3.3.90.30.00 786,80 786,80 0,00 190 28/08/2017 28080009 28/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 08.243.0008.2.087-0000 3.3.90.30.00 1.770,00 1.770,00 0,00 187 28/08/2017 28080010 28/08/2017 V S DA S BRITO EIRELI ME 08.243.0008.2.090-0000 3.3.90.30.00 1.017,00 1.017,00 0,00 000000186 29/08/2017 29080005 29/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 08.243.0008.2.092-0000 3.3.90.30.00 1.264,81 1.264,81 0,00 000000267 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 1818 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 29/08/2017 29080006 29/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 08.243.0008.2.091-0000 3.3.90.30.00 1.098,70 1.098,70 0,00 268 Totais por Natureza R$: 44.430,82 04/08/2017 04080001 04/08/2017 EDSON PINHEIRO FARIAS 08.243.0008.2.091-0000 3.3.90.36.00 3.000,00 3.000,00 0,00 S/ NF 10/08/2017 10080002 10/08/2017 JOSIEL VIANA GONCALVES 08.243.0008.2.092-0000 3.3.90.36.00 842,10 842,10 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080030 31/08/2017 ADILSON PINHEIRO FARIAS 08.243.0008.2.092-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 4.779,10 31/08/2017 31080005 31/08/2017 BANCO DO BRASIL 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.39.00 56,40 56,40 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080006 31/08/2017 BANCO DO BRASIL 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.39.00 47,00 47,00 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080007 31/08/2017 BANCO DO BRASIL 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.39.00 18,80 18,80 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080008 31/08/2017 BANCO DO BRASIL 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.39.00 18,80 18,80 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 141,00 21/08/2017 21080018 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.243.0008.2.092-0000 4.4.90.52.00 4.988,20 4.988,20 0,00 525 B. Móvel 21/08/2017 21080019 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.243.0008.2.094-0000 4.4.90.52.00 2.494,10 2.494,10 0,00 000000527 B. Móvel 21/08/2017 21080020 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.243.0008.2.091-0000 4.4.90.52.00 4.988,20 4.988,20 0,00 000000524 B. Móvel 21/08/2017 21080022 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.243.0008.2.091-0000 4.4.90.52.00 4.988,20 4.988,20 0,00 545 B. Móvel 21/08/2017 21080023 21/08/2017 RR GOMES & CIA LTDA - EPP 08.244.0015.2.150-0000 4.4.90.52.00 5.188,20 5.188,20 0,00 546 B. Móvel Totais por Natureza R$: 22.646,90 Totais por Unidade Orçamentária R$: 205.737,16 Total por Unidade Gestora R$: 205.737,16 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1919 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 21/08/2017 21080031 21/08/2017 FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARIOS 10.301.0010.2.102-0000 3.1.90.04.00 17.573,70 17.573,70 0,00 FOLHA 21/08/2017 21080032 21/08/2017 FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIO ATEN BASICA -TEMPOR 10.301.0010.2.100-0000 3.1.90.04.00 27.874,94 27.874,94 0,00 FOLHA 21/08/2017 21080033 21/08/2017 FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS 10.301.0010.2.100-0000 3.1.90.04.00 37.635,26 37.635,26 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080014 31/08/2017 FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRETARIADO 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080015 31/08/2017 FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARIOS 10.301.0010.2.102-0000 3.1.90.04.00 4.916,61 4.916,61 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080016 31/08/2017 FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 26.687,13 26.687,13 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080017 31/08/2017 FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS 10.302.0010.2.107-0000 3.1.90.04.00 32.718,65 32.718,65 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080003 31/08/2017 GABRIELA SABA MELO DOS PRAZERES 10.301.0010.2.102-0000 3.1.90.04.00 4.918,61 4.918,61 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 156.449,90 30/08/2017 30080012 30/08/2017 FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS 10.301.0010.2.102-0000 3.1.90.11.00 23.739,21 23.739,21 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080011 30/08/2017 FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 10.301.0010.2.101-0000 3.1.90.11.00 109.134,13 109.134,13 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080008 30/08/2017 FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10.305.0010.2.105-0000 3.1.90.11.00 12.475,97 12.475,97 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080007 30/08/2017 FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS 10.301.0010.2.106-0000 3.1.90.11.00 3.524,39 3.524,39 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080006 30/08/2017 FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.11.00 41.054,87 41.054,87 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080005 30/08/2017 FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP- EFETIVOS 10.302.0010.2.107-0000 3.1.90.11.00 8.181,70 8.181,70 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080004 30/08/2017 FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS 10.302.0010.2.107-0000 3.1.90.11.00 128.785,39 128.785,39 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080009 30/08/2017 FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10.305.0010.2.105-0000 3.1.90.11.00 2.271,49 2.271,49 0,00 FOLHA 30/08/2017 30080010 30/08/2017 FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITARIA EFETIVOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.11.00 5.928,70 5.928,70 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080018 31/08/2017 FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 10.301.0010.2.101-0000 3.1.90.11.00 1.187,68 1.187,68 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 336.283,53 07/08/2017 07080001 07/08/2017 ADEVAL DA SILVA BALIEIRO 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 21/08/2017 21080001 21/08/2017 KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDRADE 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 120,00 120,00 0,00 S/ NF 24/08/2017 24080001 24/08/2017 ADRIANO DE MORAES BARRA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 600,00 01/08/2017 01080001 01/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 1.589,27 1.589,27 0,00 051 04/08/2017 04080007 04/08/2017 F A F DE ARAUJO - ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 29.188,60 29.188,60 0,00 001259 07/08/2017 07080002 07/08/2017 COMEP COMERCIO DE MOTORES E PECAS LTDA ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 360,00 360,00 0,00 66 08/08/2017 08080001 08/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 1.834,97 1.834,97 0,00 0250 08/08/2017 08080002 08/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 778,65 778,65 0,00 249 10/08/2017 10080010 10/08/2017 B. DE M. RODRIGUES 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 5.600,00 5.600,00 0,00 059 11/08/2017 11080001 11/08/2017 EDER VALENTE DE LIMA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 1.982,46 1.982,46 0,00 068 11/08/2017 11080002 11/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.108-0000 3.3.90.30.00 1.990,20 1.990,20 0,00 034837 11/08/2017 11080005 11/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.103-0000 3.3.90.30.00 2.579,00 2.579,00 0,00 034838 14/08/2017 14080007 14/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 921,38 921,38 0,00 251 14/08/2017 14080008 14/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 614,95 614,95 0,00 252 15/08/2017 15080001 15/08/2017 L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 200,00 200,00 0,00 S/ NF 17/08/2017 17080001 17/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 3.321,50 3.321,50 0,00 001358 17/08/2017 17080002 17/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 3.136,00 3.136,00 0,00 001357 17/08/2017 17080006 17/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 3.430,00 3.430,00 0,00 001356 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1919 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 17/08/2017 17080007 17/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 3.714,00 3.714,00 0,00 001355 21/08/2017 21080002 21/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 435,27 435,27 0,00 262 21/08/2017 21080003 21/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.108-0000 3.3.90.30.00 14.098,60 14.098,60 0,00 034908 21/08/2017 21080004 21/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.108-0000 3.3.90.30.00 260,00 260,00 0,00 034913 21/08/2017 21080011 21/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.103-0000 3.3.90.30.00 639,40 639,40 0,00 034910 21/08/2017 21080012 21/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.103-0000 3.3.90.30.00 4.748,24 4.748,24 0,00 034907 21/08/2017 21080013 21/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.103-0000 3.3.90.30.00 15.416,92 15.416,92 0,00 034912 21/08/2017 21080017 21/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.103-0000 3.3.90.30.00 10.085,70 10.085,70 0,00 034909 21/08/2017 21080014 21/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.103-0000 3.3.90.30.00 8.014,00 8.014,00 0,00 034914 21/08/2017 21080015 21/08/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.103-0000 3.3.90.30.00 11.123,00 11.123,00 0,00 034906 28/08/2017 28080001 28/08/2017 WALYSON SANTOS DE SOUZA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 4.300,00 4.300,00 0,00 191397 28/08/2017 28080004 28/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 2.184,54 2.184,54 0,00 000000265 29/08/2017 29080003 29/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 5.083,85 5.083,85 0,00 269 29/08/2017 29080004 29/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 926,51 926,51 0,00 264 31/08/2017 31080010 31/08/2017 D. R. BRAGA - EPP - DROGARIA PRO SAUDE 10.301.0010.2.145-0000 3.3.90.30.00 4.472,00 4.472,00 0,00 036 Totais por Natureza R$: 143.029,01 01/08/2017 01080013 01/08/2017 CLAUDIA CRUZ FRANCO 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 300,00 300,00 0,00 S/ NF 02/08/2017 02080001 02/08/2017 CANDINHO DE SOUSA MORAES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 900,00 900,00 0,00 S/ NF 02/08/2017 02080002 02/08/2017 EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 890,00 890,00 0,00 S/ NF 02/08/2017 02080019 02/08/2017 PAULO CESAR SOARES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 2.500,00 2.500,00 0,00 S/ NF 02/08/2017 02080029 02/08/2017 DHEFESON PINHEIRO FARIAS 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 17.143,35 17.143,35 0,00 S/ NF 04/08/2017 04080003 04/08/2017 JOSE ARMANDO SOARES 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 2.500,00 2.500,00 0,00 S/ NF 04/08/2017 04080004 04/08/2017 BENEDITO DE MELO RODRIGUES 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 2.700,00 2.700,00 0,00 S/ NF 04/08/2017 04080005 04/08/2017 OLIVIA MORAES DOS SANTOS 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 1.356,84 1.356,84 0,00 S/ NF 04/08/2017 04080006 04/08/2017 ELIVAN BALIEIRO BARREIROS 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080026 31/08/2017 ROGERIO COELHO SERRAO 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 1.790,00 1.790,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 31.017,19 01/08/2017 01080011 01/08/2017 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 10.301.0010.2.102-0000 3.3.90.39.00 1.507,53 1.507,53 0,00 S/ NF 01/08/2017 01080012 01/08/2017 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 86,88 86,88 0,00 S/ NF 10/08/2017 10080001 10/08/2017 MITRA DIOCESANA DE CAMETA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 750,00 750,00 0,00 S/ NF 21/08/2017 21080016 21/08/2017 IMPERIO NETWORK EIRELI - ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 1.290,00 1.290,00 0,00 055 29/08/2017 29080001 29/08/2017 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COMERCIO DE PROD. 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 39,90 39,90 0,00 S/ NF 29/08/2017 29080002 29/08/2017 BANCO DO BRASIL 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 18,80 18,80 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080013 30/08/2017 BANCO DO BRASIL 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 9,40 9,40 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080001 30/08/2017 BANCO DO BRASIL 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 56,40 56,40 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080002 30/08/2017 BANCO DO BRASIL 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 554,60 554,60 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080048 30/08/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 225,60 225,60 0,00 S/ NF 30/08/2017 30080049 30/08/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 416,00 416,00 0,00 S/ NF 31/08/2017 31080001 31/08/2017 CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 5.000,00 5.000,00 0,00 199 31/08/2017 31080009 31/08/2017 ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 11.500,00 11.500,00 0,00 128 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1919 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. Totais por Natureza R$: 21.455,11 21/08/2017 21080010 21/08/2017 H C GOMES CONST. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 10.302.0010.1.070-0000 4.4.90.51.00 58.171,14 58.171,14 0,00 076 Totais por Natureza R$: 58.171,14 25/08/2017 25080001 25/08/2017 SOCIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO 10.301.0010.2.100-0000 4.4.90.52.00 2.798,00 2.798,00 0,00 2887 B. Móvel Totais por Natureza R$: 2.798,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 749.803,88 Total por Unidade Gestora R$: 749.803,88 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 2020 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/08/2017 31080064 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TEMPORARIOS 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.04.00 138.081,66 138.081,66 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080068 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORARIOS 12.366.0012.2.120-0000 3.1.90.04.00 1.426,08 1.426,08 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080069 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 12.365.0012.2.116-0000 3.1.90.04.00 6.896,40 6.896,40 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080070 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TEMPORARIOS 12.361.0012.2.112-0000 3.1.90.04.00 195.240,66 195.240,66 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080071 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 12.365.0012.2.128-0000 3.1.90.04.00 40.971,00 40.971,00 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080074 31/08/2017 FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIOS 12.365.0012.2.130-0000 3.1.90.04.00 3.748,08 3.748,08 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080075 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COMISSIONADOS 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.04.00 22.190,22 22.190,22 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080076 31/08/2017 FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 12.361.0012.2.112-0000 3.1.90.04.00 5.490,00 5.490,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 414.044,10 30/08/2017 30080051 30/08/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.11.00 4.652,23 4.652,23 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080058 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS 12.366.0012.2.120-0000 3.1.90.11.00 54.596,44 54.596,44 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080066 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL- EFETIVOS 12.367.0012.2.122-0000 3.1.90.11.00 4.229,80 4.229,80 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080067 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS 12.366.0012.2.120-0000 3.1.90.11.00 68.643,15 68.643,15 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080072 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.112-0000 3.1.90.11.00 58.050,59 58.050,59 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080073 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.112-0000 3.1.90.11.00 4.652,23 4.652,23 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080059 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.11.00 219.506,84 219.506,84 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080060 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS 12.365.0012.2.130-0000 3.1.90.11.00 8.126,12 8.126,12 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080061 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.112-0000 3.1.90.11.00 631.341,43 631.341,43 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080062 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVOS 12.366.0012.2.132-0000 3.1.90.11.00 43.852,45 43.852,45 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080063 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL EFETIVOS 12.365.0012.2.116-0000 3.1.90.11.00 254.613,89 254.613,89 0,00 FOLHA 31/08/2017 31080065 31/08/2017 FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - EFETIVOS 12.365.0012.2.128-0000 3.1.90.11.00 59.934,96 59.934,96 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 1.412.200,13 10/08/2017 10080005 10/08/2017 WALTER DAMASCENO LEAO 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 240,00 17/08/2017 17080005 17/08/2017 COMERCIAL N. S. DE FATIMA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 434,00 434,00 0,00 411 18/08/2017 18080004 18/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 10.424,00 10.424,00 0,00 1359 18/08/2017 18080005 18/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 12.162,00 12.162,00 0,00 1360 18/08/2017 18080006 18/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 6.957,80 6.957,80 0,00 1361 18/08/2017 18080007 18/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 4.223,00 4.223,00 0,00 1362 18/08/2017 18080008 18/08/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 3.783,60 3.783,60 0,00 1363 21/08/2017 21080029 21/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 12.365.0012.2.128-0000 3.3.90.30.00 6.409,54 6.409,54 0,00 000000259 22/08/2017 22080003 22/08/2017 RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 12.365.0012.2.128-0000 3.3.90.30.00 3.722,12 3.722,12 0,00 000000263 Totais por Natureza R$: 48.116,06 07/08/2017 07080006 07/08/2017 JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 800,00 800,00 0,00 S/ NF 08/08/2017 08080006 08/08/2017 DORACI NOVAES MENDES 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 30/08/2017 02080020 02/08/2017 CARMO DO SOCORRO MIRANDA GOMES 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 2.500,00 2.500,00 0,00 S/ NF 30/08/2017 02080021 02/08/2017 MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 2.000,00 0,00 S/ NF 30/08/2017 02080022 02/08/2017 BENEDITO COSTA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 30/08/2017 02080023 02/08/2017 SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/08/2017 a 31/08/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 2020 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/08/2017 30080050 30/08/2017 ANTONIO GOMES MONTEIRO 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 2.000,00 0,00 S/ NF 30/08/2017 02080024 02/08/2017 SANCLER MATOS BRAGA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 600,00 600,00 0,00 S/ NF 30/08/2017 02080025 02/08/2017 LIDUINA DUARTE COSTA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 800,00 800,00 0,00 S/ NF 30/08/2017 02080026 02/08/2017 MANOEL SANTANA MACHADO 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 30/08/2017 02080028 02/08/2017 ORLANDO PANTOJA VIANA 12.365.0012.2.130-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 2.000,00 0,00 S/ NF 31/08/2017 02080027 02/08/2017 RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 800,00 800,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 15.248,00 01/08/2017 01080003 01/08/2017 VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 15.000,00 15.000,00 0,00 171 01/08/2017 01080014 01/08/2017 VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 15.000,00 15.000,00 0,00 S/ NF 03/08/2017 03080004 03/08/2017 IMPERIO NETWORK EIRELI - ME 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 3.870,00 3.870,00 0,00 053 17/08/2017 17080004 17/08/2017 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 500,00 500,00 0,00 S/ NF 28/08/2017 28080011 28/08/2017 MICRO INFORMATICA LTDA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 7.500,00 7.500,00 0,00 2441 31/08/2017 31080057 31/08/2017 CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 7.000,00 7.000,00 0,00 197 31/08/2017 31080028 31/08/2017 R. ALVES VASCONCELOS 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 11.030,00 11.030,00 0,00 01 Totais por Natureza R$: 59.900,00 08/08/2017 08080005 08/08/2017 MG COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS L 12.361.0012.1.076-0000 4.4.90.51.00 96.411,91 96.411,91 0,00 009 Totais por Natureza R$: 96.411,91 03/08/2017 03080002 03/08/2017 T P MUNIZ LUCAS E CIA LTDA EPP 12.361.0012.2.123-0000 4.4.90.52.00 56.734,80 56.734,80 0,00 164 B. Móvel 31/08/2017 31080029 31/08/2017 LICIT BUSINESS NEGOCIOS & CONSULTORIA LTDA ME 12.361.0012.1.092-0000 4.4.90.52.00 21.800,00 21.800,00 0,00 50 B. Móvel Totais por Natureza R$: 78.534,80 Totais por Unidade Orçamentária R$: 2.124.695,00 Total por Unidade Gestora R$: 2.124.695,00 Totais Gerais R$: 3.828.195,54 ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Contador 0010996 Tesoureiro Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454