Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO 0201 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/03/2017 30030015 30/03/2017 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 04.122.0004.2.004-0000 3.1.90.04.00 2.600,00 2.600,00 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030028 31/03/2017 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 04.122.0004.2.007-0000 3.1.90.04.00 11.000,00 11.000,00 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030036 31/03/2017 FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO 04.122.0004.2.004-0000 3.1.90.04.00 6.875,00 6.875,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 20.475,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 20.475,00 Unidade Oçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0203 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030043 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO 04.121.0004.2.011-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.125,00 Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0204 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030020 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 105.316,11 105.316,11 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030037 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 61.290,11 61.290,11 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030027 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 5.137,22 5.137,22 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 171.743,44 31/03/2017 31030019 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 30.004,26 30.004,26 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030024 31/03/2017 FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 3.035,94 3.035,94 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030029 31/03/2017 FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 4.664,97 4.664,97 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 37.705,17 31/03/2017 31030048 31/03/2017 JOSIVALDO LIMA PINHEIRO 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 240,00 28/03/2017 28030007 28/03/2017 A. M. MATOS DA CRUZ 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 4.320,00 4.320,00 0,00 258 28/03/2017 28030006 28/03/2017 NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI -ME 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 1.890,00 1.890,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 6.210,00 10/03/2017 10030016 10/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 4.773,80 4.773,80 0,00 S/ NF 22/03/2017 22030001 22/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 4.091,90 4.091,90 0,00 S/ NF 22/03/2017 22030002 22/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 3.873,24 3.873,24 0,00 S/ NF 30/03/2017 30030016 30/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 9.865,97 9.865,97 0,00 S/ NF 30/03/2017 30030017 30/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 151,02 151,02 0,00 S/ NF 30/03/2017 30030018 30/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 18,43 18,43 0,00 S/ NF 30/03/2017 30030026 30/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 5.092,17 5.092,17 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 27.866,53 10/03/2017 10030017 10/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 15.936,89 15.936,89 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030018 10/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 116.453,42 116.453,42 0,00 S/ NF Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0204 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 10/03/2017 10030019 10/03/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 21.008,20 21.008,20 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 153.398,51 397.163,65 Totais por Unidade Orçamentária R$: Unidade Oçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 0205 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030039 31/03/2017 FOPAG. SEC. MUN. FINANCAS SECRETARIADO 04.123.0004.2.023-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 01/03/2017 01030005 01/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 25,00 25,00 0,00 S/ NF 01/03/2017 01030007 01/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 25,00 25,00 0,00 S/ NF 24/03/2017 24030002 24/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 17,60 17,60 0,00 S/ NF 24/03/2017 24030003 24/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 20,00 20,00 0,00 S/ NF 27/03/2017 27030002 27/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 17,60 17,60 0,00 S/ NF 31/03/2017 31030050 31/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 46,00 46,00 0,00 S/ NF 31/03/2017 31030047 31/03/2017 BANCO DO BRASIL 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 466,40 466,40 0,00 S/ NF 31/03/2017 31030054 31/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 197,60 197,60 0,00 S/ NF 31/03/2017 31030055 31/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 457,27 457,27 0,00 S/ NF 31/03/2017 31030056 31/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 1.641,15 1.641,15 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 2.913,62 Totais por Unidade Orçamentária R$: 7.038,62 Unidade Oçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0208 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030032 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 12.122.0012.2.032-0000 3.1.90.04.00 4.111,02 4.111,02 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.111,02 03/03/2017 03030001 03/03/2017 RAIMUNDA MORAES SILVA GONZAGA 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 240,00 16/03/2017 16030002 16/03/2017 GIOVANELLI COM. LTDA EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 2.777,45 2.777,45 0,00 S/ NF 16/03/2017 16030001 16/03/2017 GIOVANELLI COM. LTDA EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 56.588,60 56.588,60 0,00 2017 16/03/2017 16030003 16/03/2017 GIOVANELLI COM. LTDA EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 983,97 983,97 0,00 2014 16/03/2017 16030004 16/03/2017 GIOVANELLI COM. LTDA EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 6.313,07 6.313,07 0,00 2013 16/03/2017 16030005 16/03/2017 GIOVANELLI COM. LTDA EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 13.642,28 13.642,28 0,00 2015 16/03/2017 16030006 16/03/2017 GIOVANELLI COM. LTDA EPP 12.306.0021.2.034-0000 3.3.90.30.00 10.959,83 10.959,83 0,00 1977 Totais por Natureza R$: 91.265,20 Totais por Unidade Orçamentária R$: 95.616,22 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0209 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030025 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 10.749,08 10.749,08 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030031 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 7.625,00 7.625,00 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030033 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 8.230,00 8.230,00 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030038 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SECRETARIADO 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 30.729,08 31/03/2017 31030030 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.11.00 1.830,00 1.830,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 1.830,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 32.559,08 Unidade Oçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0210 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030026 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.04.00 9.983,68 9.983,68 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030040 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 14.108,68 31/03/2017 31030021 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.11.00 8.681,48 8.681,48 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 8.681,48 02/03/2017 01020001 01/02/2017 JUNIOR FARIAS C. M. C. EIRELI-ME 15.452.0015.2.064-0000 3.3.90.30.00 1.980,00 1.980,00 0,00 059 Totais por Natureza R$: 1.980,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 24.770,16 Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 0211 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030045 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 1.600,00 1.600,00 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030044 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 2.600,00 2.600,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.200,00 10/03/2017 10030015 10/03/2017 AILSON DOS SANTOS TRINDADE 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 360,00 360,00 0,00 S/ NF 27/03/2017 27030001 27/03/2017 VALDEI VALENTE DOS SANTOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.080,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 5.280,00 Unidade Oçamentária: 0212 - SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0212 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030041 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO 18.452.0018.2.067-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030035 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 18.452.0018.2.067-0000 3.1.90.04.00 2.946,67 2.946,67 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 7.071,67 Totais por Unidade Orçamentária R$: 7.071,67 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0213 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030023 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 2.840,82 2.840,82 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030034 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 1.350,00 1.350,00 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030042 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 8.315,82 31/03/2017 31030022 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.11.00 14.699,32 14.699,32 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 14.699,32 Totais por Unidade Orçamentária R$: 23.015,14 Unidade Oçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA 0214 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030046 31/03/2017 FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO 20.605.0020.2.075-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 01/03/2017 01030004 01/03/2017 MIQUELAS PINHEIRO FARIAS 20.605.0020.2.075-0000 3.3.90.36.00 42,11 42,11 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 42,11 Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.167,11 Unidade Oçamentária: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0216 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 01/03/2017 01030003 01/03/2017 MARCOS SANTOS FIGUEIREDO 26.122.0026.2.080-0000 3.3.90.36.00 157,89 157,89 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 157,89 23/03/2017 23030002 23/03/2017 J A B TRINDADE - ME 26.122.0026.2.080-0000 3.3.90.39.00 500,00 500,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 500,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 657,89 Total por Unidade Gestora R$: 621.939,54 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 1818 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/03/2017 30030019 30/03/2017 FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 39.749,05 39.749,05 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030023 30/03/2017 FOPAG CRAS TEMPORARIOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 2.342,56 2.342,56 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030024 30/03/2017 FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 8.092,48 8.092,48 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030025 30/03/2017 FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 54.309,09 30/03/2017 30030020 30/03/2017 FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.11.00 10.344,77 10.344,77 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030021 30/03/2017 FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.11.00 27.129,09 27.129,09 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030022 30/03/2017 FOPAG CRAS EFETIVOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.11.00 22.221,54 22.221,54 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 59.695,40 16/03/2017 16030007 16/03/2017 KENNIA SAMILA DA SILVA FERREIRA 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 31/03/2017 31030049 31/03/2017 MANOEL GONCALVES PINHEIRO 08.243.0015.2.027-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 480,00 08/03/2017 08030001 08/03/2017 A GOMES MONTEIRO 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.30.00 1.859,90 1.859,90 0,00 014 Totais por Natureza R$: 1.859,90 28/03/2017 28030002 28/03/2017 JOSE NAZARENO DINIZ DE DINIZ 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.36.00 2.122,51 2.122,51 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 2.122,51 28/03/2017 28030003 28/03/2017 BANCO DO BRASIL 08.243.0008.2.092-0000 3.3.90.39.00 8,80 8,80 0,00 S/ NF 28/03/2017 28030004 28/03/2017 BANCO DO BRASIL 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.39.00 8,80 8,80 0,00 S/ NF 28/03/2017 28030005 28/03/2017 BANCO DO BRASIL 08.244.0015.2.150-0000 3.3.90.39.00 8,80 8,80 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 26,40 118.493,30 Totais por Unidade Orçamentária R$: Total por Unidade Gestora R$: 118.493,30 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1919 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 30/03/2017 30030002 30/03/2017 FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 27.841,41 27.841,41 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030003 30/03/2017 FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 98.863,97 98.863,97 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030011 30/03/2017 FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARIOS 10.301.0010.2.102-0000 3.1.90.04.00 19.673,24 19.673,24 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030013 30/03/2017 FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 29.934,79 29.934,79 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030014 30/03/2017 FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 3.500,00 3.500,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 179.813,41 30/03/2017 30030001 30/03/2017 FOPAG ECD EFETIVOS 10.305.0010.2.105-0000 3.1.90.11.00 12.702,43 12.702,43 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030005 30/03/2017 FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 10.301.0010.2.101-0000 3.1.90.11.00 111.986,96 111.986,96 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030006 30/03/2017 FOPAG LABORATORIO EFETIVOS 10.302.0010.2.107-0000 3.1.90.11.00 6.793,66 6.793,66 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030007 30/03/2017 FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.11.00 130.632,87 130.632,87 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030008 30/03/2017 FOPAG SAUDE BUCAL EFETIVOS 10.301.0010.2.106-0000 3.1.90.11.00 9.092,39 9.092,39 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030010 30/03/2017 FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS 10.304.0010.2.104-0000 3.1.90.11.00 10.785,64 10.785,64 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030009 30/03/2017 FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.11.00 46.790,14 46.790,14 0,00 FOLHA 30/03/2017 30030004 30/03/2017 FOPAG PSF EFETIVOS 10.301.0010.2.102-0000 3.1.90.11.00 27.255,90 27.255,90 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 356.039,99 23/03/2017 23030001 23/03/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.30.00 3.453,90 3.453,90 0,00 33560 31/03/2017 31030001 31/03/2017 MF DAS FRANCO EPP 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.30.00 6.518,11 6.518,11 0,00 19820 Totais por Natureza R$: 9.972,01 01/03/2017 01030001 01/03/2017 ADILSON PINHEIRO FARIAS 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 610,52 610,52 0,00 S/ NF 01/03/2017 01030002 01/03/2017 HELIO PANTOJA VIANA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 2.631,58 2.631,58 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030001 10/03/2017 JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 1.052,63 1.052,63 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030002 10/03/2017 ELITON RIBEIRO MENDONCA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 21.052,63 21.052,63 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030003 10/03/2017 DALILA DIAS DE SOUZA LIMA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 1.429,00 1.429,00 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030004 10/03/2017 FABIO ANETE DA ROCHA 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.36.00 3.157,89 3.157,89 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030005 10/03/2017 FABIO ANETE DA ROCHA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 13.166,95 13.166,95 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030006 10/03/2017 FABIO ANETE DA ROCHA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 5.263,16 5.263,16 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030007 10/03/2017 MONICA COELHO RODRIGUES 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.36.00 13.685,00 13.685,00 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030008 10/03/2017 DALILA DIAS DE SOUZA LIMA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 8.050,00 8.050,00 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030009 10/03/2017 DHEFESON PINHEIRO FARIAS 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 17.144,00 17.144,00 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030010 10/03/2017 ALLAM JHONES COSTA GOMES 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 17.144,00 17.144,00 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030011 10/03/2017 MONICA COELHO RODRIGUES 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 22.718,00 22.718,00 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030012 10/03/2017 ELITON RIBEIRO MENDONCA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 15.789,47 15.789,47 0,00 S/ NF 10/03/2017 10030014 10/03/2017 EDER SANTIAGO DO CARMO 10.304.0010.2.104-0000 3.3.90.36.00 842,10 842,10 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 143.736,93 13/03/2017 13030001 13/03/2017 SA AUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 2.740,00 2.740,00 0,00 2729 13/03/2017 13030002 13/03/2017 SA AUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 3.860,00 3.860,00 0,00 2087 15/03/2017 15030001 15/03/2017 A & G TELECOMUNICACOES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 637,72 637,72 0,00 S/ NF 24/03/2017 24030001 24/03/2017 BANCO DO BRASIL 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.39.00 17,60 17,60 0,00 S/ NF 31/03/2017 31030002 31/03/2017 ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 7.940,00 7.940,00 0,00 20175 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1919 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030051 31/03/2017 BANCO DO BRASIL 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 105,60 105,60 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 15.300,92 704.863,26 Totais por Unidade Orçamentária R$: Total por Unidade Gestora R$: 704.863,26 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 2020 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 31/03/2017 31030003 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TEMPORARIOS 12.361.0012.2.126-0000 3.1.90.04.00 103.671,68 103.671,68 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030010 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COMISSIONADOS 12.361.0012.2.126-0000 3.1.90.04.00 23.229,50 23.229,50 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030014 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL EFETIVOS 12.361.0012.2.114-0000 3.1.90.04.00 6.838,93 6.838,93 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030016 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 12.365.0012.2.128-0000 3.1.90.04.00 22.571,21 22.571,21 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030018 31/03/2017 FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIOS 12.365.0012.2.130-0000 3.1.90.04.00 1.992,25 1.992,25 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 158.303,57 31/03/2017 31030006 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS 12.365.0012.2.130-0000 3.1.90.11.00 8.865,91 8.865,91 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030008 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVOS 12.366.0012.2.132-0000 3.1.90.11.00 47.443,44 47.443,44 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030012 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL - EFETIVOS 12.367.0012.2.134-0000 3.1.90.11.00 4.229,80 4.229,80 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030015 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL - EFETIVOS 12.367.0012.2.122-0000 3.1.90.11.00 5.071,21 5.071,21 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030017 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.114-0000 3.1.90.11.00 60.896,56 60.896,56 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030009 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL- EFETIVOS 12.365.0012.2.116-0000 3.1.90.11.00 256.190,16 256.190,16 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030011 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - EFETIVOS 12.365.0012.2.128-0000 3.1.90.11.00 73.889,47 73.889,47 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030013 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS 12.366.0012.2.132-0000 3.1.90.11.00 66.220,67 66.220,67 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030004 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS 12.365.0012.2.118-0000 3.1.90.11.00 45.987,44 45.987,44 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030007 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.114-0000 3.1.90.11.00 576.279,03 576.279,03 0,00 FOLHA 31/03/2017 31030005 31/03/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.11.00 210.836,72 210.836,72 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 1.355.910,41 15/03/2017 15030002 15/03/2017 H. P. VIANA EPP 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 5.501,00 5.501,00 0,00 834 Totais por Natureza R$: 5.501,00 03/03/2017 03030009 03/03/2017 LUCIVAL MARTINS 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 960,00 960,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030003 03/03/2017 MANOEL SANTANA FARIAS 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030004 03/03/2017 LIDUINA DUARTE COSTA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030005 03/03/2017 SANCLER MATOS BRAGA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 600,00 600,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030006 03/03/2017 SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030007 03/03/2017 REGINALDO GAIA ALVES 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030008 03/03/2017 RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 960,00 960,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030010 03/03/2017 MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 3.000,00 3.000,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030011 03/03/2017 JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030012 03/03/2017 DORACI NOVAES MENDES 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 1.000,00 1.000,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030013 03/03/2017 CARMO DO SOCORRO MIRANDA GOMES 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 4.000,00 4.000,00 0,00 S/ NF 30/03/2017 03030014 03/03/2017 BENEDITO COSTA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.36.00 937,00 937,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 16.142,00 01/03/2017 01030006 01/03/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 25,00 25,00 0,00 S/ NF 03/03/2017 03030002 03/03/2017 ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL -ME 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 16.666,00 16.666,00 0,00 S/ NF 14/03/2017 30010064 30/01/2017 ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL -ME 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 16.666,00 16.666,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 33.357,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.569.213,98 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/03/2017 a 31/03/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Total por Unidade Gestora R$: 1.569.213,98 Totais Gerais R$: 3.014.510,08 ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Contador 0010996 Tesoureiro Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454