Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO 0201 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020048 28/02/2017 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 04.122.0004.2.004-0000 3.1.90.04.00 3.194,40 3.194,40 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 3.194,40 28/02/2017 28020046 28/02/2017 FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO 04.122.0004.2.004-0000 3.1.90.11.00 6.875,00 6.875,00 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020047 28/02/2017 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 04.122.0004.2.004-0000 3.1.90.11.00 11.000,00 11.000,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 17.875,00 10/02/2017 10020027 10/02/2017 CLEONICE DA SILVA MACHADO 04.122.0004.2.004-0000 3.3.90.36.00 1.790,00 1.790,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020026 10/02/2017 JOSE AIRTON GONCALVES PINHEIRO 04.122.0004.2.004-0000 3.3.90.36.00 1.060,00 1.060,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 2.850,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 23.919,40 Unidade Oçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0203 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020068 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO 04.121.0004.2.011-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.125,00 Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0204 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020051 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 60.472,47 60.472,47 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020052 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020054 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.04.00 115.210,57 115.210,57 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 179.808,04 28/02/2017 28020043 28/02/2017 FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 2.960,98 2.960,98 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020045 28/02/2017 FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 4.664,97 4.664,97 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020053 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 04.122.0004.2.012-0000 3.1.90.11.00 28.257,75 28.257,75 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 35.883,70 02/02/2017 02020013 02/02/2017 BIATEC SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOLOGIA 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.30.00 303,00 303,00 0,00 1807 Totais por Natureza R$: 303,00 01/02/2017 01020003 01/02/2017 PATRICIA PAZ BARRA 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.36.00 1.500,00 1.500,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020098 01/02/2017 MOZART MARIA AQUIME DE MORAES NETO 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.36.00 1.426,80 1.426,80 0,00 S/ NF 02/02/2017 02020007 02/02/2017 RAIMUNDA CRISTINA SERRAO DA PAIXAO 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.36.00 468,50 468,50 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020022 10/02/2017 MARIA TERESA R ZALDIVAR 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.36.00 2.820,00 2.820,00 0,00 S/ NF 15/02/2017 15020001 15/02/2017 VALDENES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.36.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 21/02/2017 21020002 21/02/2017 NEUZA DE SOUSA PINHEIRO 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.36.00 1.000,00 1.000,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 7.455,30 01/02/2017 01020091 01/02/2017 GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZAKI 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 6.600,00 6.600,00 0,00 57 23/02/2017 30010060 30/01/2017 A. M. MATOS DA CRUZ 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 4.320,00 4.320,00 0,00 212 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0204 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 24/02/2017 24020026 24/02/2017 VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.122.0004.2.012-0000 3.3.90.39.00 17.100,00 17.100,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 28.020,00 10/02/2017 10020028 10/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 10.799,72 10.799,72 0,00 S/ NF 17/02/2017 17020001 17/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 249,94 249,94 0,00 S/ NF 20/02/2017 20020006 20/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 1.236,08 1.236,08 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020027 24/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 3.460,49 3.460,49 0,00 S/ NF 28/02/2017 28020075 28/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 15.746,23 15.746,23 0,00 S/ NF 28/02/2017 28020076 28/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 156,19 156,19 0,00 S/ NF 28/02/2017 28020077 28/02/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28.845.0000.2.021-0000 3.3.90.47.00 18,43 18,43 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 31.667,08 10/02/2017 10020029 10/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 15.936,89 15.936,89 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020030 10/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 248.117,94 248.117,94 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020031 10/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 28.845.0000.2.020-0000 4.6.90.71.00 47.762,70 47.762,70 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 311.817,53 Totais por Unidade Orçamentária R$: 594.954,65 Unidade Oçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 0205 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020064 28/02/2017 FOPAG. SEC. MUN. FINANCAS SECRETARIADO 04.123.0004.2.023-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 01/02/2017 01020102 01/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 25,00 25,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020104 01/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 25,00 25,00 0,00 S/ NF 09/02/2017 09020005 09/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 184,00 184,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020035 14/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 78,00 78,00 0,00 S/ NF 21/02/2017 21020005 21/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 12,50 12,50 0,00 S/ NF 22/02/2017 22020002 22/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 2,13 2,13 0,00 S/ NF 23/02/2017 23020001 23/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 64,00 64,00 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020028 24/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 25,00 25,00 0,00 S/ NF 28/02/2017 28020102 28/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 30,00 30,00 0,00 S/ NF 28/02/2017 28020104 28/02/2017 BANCO DO BRASIL 04.123.0004.2.023-0000 3.3.90.39.00 88,00 88,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 533,63 Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.658,63 Unidade Oçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0208 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020055 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 12.122.0012.2.032-0000 3.1.90.04.00 5.970,01 5.970,01 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020056 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - TEMPORARIOS 12.122.0012.2.032-0000 3.1.90.04.00 1.368,02 1.368,02 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 7.338,03 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0208 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 01/02/2017 01020094 01/02/2017 LEANDRO JOSE SOLANO RAMOS 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 120,00 120,00 0,00 S/ NF 16/02/2017 16020003 16/02/2017 ARLETE DO SOCORRO LEAO DOS SANTOS 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 20/02/2017 20020001 20/02/2017 VERANDINA DE CARVALHO CARDOSO 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 20/02/2017 20020002 20/02/2017 BENEDITO EDNO RODRIGUES 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 20/02/2017 20020003 20/02/2017 ALESSANDRA FARIAS DAMASCENO 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 20/02/2017 20020004 20/02/2017 VALDENIRA PANTOJA LEAO 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 20/02/2017 20020005 20/02/2017 EMANUEL FARIAS CASTRO 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.560,00 28/02/2017 28020074 28/02/2017 SILAS PINHEIRO COSTA 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.36.00 532,00 532,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 532,00 21/02/2017 21020003 21/02/2017 BANCO DO BRASIL 12.361.0012.2.038-0000 3.3.90.39.00 8,80 8,80 0,00 S/ NF 21/02/2017 21020004 21/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 12.122.0012.2.032-0000 3.3.90.39.00 1.454,00 1.454,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.462,80 Totais por Unidade Orçamentária R$: 10.892,83 Unidade Oçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0209 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020060 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SECRETARIADO 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020061 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 10.222,08 10.222,08 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020063 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.04.00 10.992,57 10.992,57 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 25.339,65 28/02/2017 28020062 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS 13.392.0013.2.058-0000 3.1.90.11.00 1.830,00 1.830,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 1.830,00 02/02/2017 02020015 02/02/2017 HERALDO DA SILVA SANTOS 13.392.0013.2.058-0000 3.3.90.36.00 450,00 450,00 0,00 S/ NF 28/02/2017 28020073 28/02/2017 JESSICA VALENTE DA COSTA 13.392.0013.2.058-0000 3.3.90.36.00 378,95 378,95 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 828,95 Totais por Unidade Orçamentária R$: 27.998,60 Unidade Oçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0210 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020057 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020058 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.04.00 11.328,32 11.328,32 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 15.453,32 28/02/2017 28020059 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 15.451.0015.2.060-0000 3.1.90.11.00 8.383,37 8.383,37 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 8.383,37 01/02/2017 01020090 01/02/2017 BALIEIRO E REIS LTDA 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.30.00 1.856,00 1.856,00 0,00 1318 06/02/2017 06020003 06/02/2017 POSTO INVENCIVEL LTDA 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.30.00 402,47 402,47 0,00 132658 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0210 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. Totais por Natureza R$: 2.258,47 01/02/2017 01020057 01/02/2017 MANOEL DOMINGOS DA PAIXAO 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.36.00 526,32 526,32 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020095 01/02/2017 CANDINHO DE SOUSA MORAES 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.36.00 193,68 193,68 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020096 01/02/2017 JOAO DE JESUS VIANA FERREIRA 15.452.0015.2.062-0000 3.3.90.36.00 2.123,00 2.123,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020097 01/02/2017 MATEUS ANDRADE PANTOJA 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.36.00 3.100,00 3.100,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020099 01/02/2017 LUIZ GONZAGA DA SILVA 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.36.00 2.300,00 2.300,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020100 01/02/2017 JORGE ANTONIO FALEIRO 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.36.00 1.500,00 1.500,00 0,00 S/ NF 02/02/2017 02020014 02/02/2017 RODIVAN MARCOS LANGARO 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.36.00 1.500,00 1.500,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020024 10/02/2017 JANILDO DE FREITAS CAMPOS 15.451.0015.2.060-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 12.083,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 38.178,16 Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 0211 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020044 28/02/2017 FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMPORARIOS 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 5.137,22 5.137,22 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020065 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020066 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 17.122.0017.2.065-0000 3.1.90.04.00 1.600,00 1.600,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 10.862,22 01/02/2017 01020005 01/02/2017 DIEMERSON RODRIGUES VULCAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020006 01/02/2017 DINOEL DE JESUS GONSALVES BARRETO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020008 01/02/2017 JOSIEL FARIAS DUARTE 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020009 01/02/2017 RODRIGO DUARTE MORAES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020010 01/02/2017 JORIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020011 01/02/2017 LEONALDO DA SILVA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020012 01/02/2017 CRISTIANO SANTOS DA SILVA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020014 01/02/2017 ANDRE PASTANA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020015 01/02/2017 JOSE AUGUSTO PENA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020013 01/02/2017 MATEUS PAIXAO DINIZ 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020016 01/02/2017 JHON MAX DE FERREIRA MACHADO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020017 01/02/2017 NAZARENO DINIZ DA SILVA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020018 01/02/2017 MARIA DO SOCORRO COSTA BARREIROS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020019 01/02/2017 MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020020 01/02/2017 CLIELSON DE SOUZA MACEDO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020021 01/02/2017 FABIO PINHEIRO FARIAS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020022 01/02/2017 FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020023 01/02/2017 LUANA DA SILVA EVANGELISTA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020024 01/02/2017 MARIELSON FARIAS PASTANA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020025 01/02/2017 MIGUEL GOMES CARVALHO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020026 01/02/2017 RONALDO DA SILVA BARBOSA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 0211 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 01/02/2017 01020027 01/02/2017 CLEONILDO DA SILVA SANTOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020028 01/02/2017 ROGERIO DOS SANTOS COSTA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020029 01/02/2017 RONILDO DA LUZ MATOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020031 01/02/2017 ALCY TAVARES LOPES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020032 01/02/2017 IZOLITA PINHEIRO FARIAS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020033 01/02/2017 ERIC TRINDADE CANTAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020034 01/02/2017 ROSENILDA BARROS FERREIRA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020035 01/02/2017 MARINALDA FRANCO PASTANA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020036 01/02/2017 CLIELSON DE SOUZA MACEDO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 780,00 780,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020037 01/02/2017 DANIEL DE LEAO COSTA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020038 01/02/2017 ANDREA MAGNO SERRAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020039 01/02/2017 RONIGLEU BARREIRO TAVARES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020040 01/02/2017 JOSIMAR LEAO CARVALHO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020041 01/02/2017 SUZI LEAO CARVALHO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020042 01/02/2017 DOUGLAS FERREIRA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020043 01/02/2017 MIGUEL JUNIOR LEAO CARVALHO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020044 01/02/2017 EWERTON HENRIQUE SOUZA TEIXEIRA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020045 01/02/2017 CHARLON SOUZA DE SOUZA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020046 01/02/2017 ALAN WILLER AGUAR RODRIGUES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020047 01/02/2017 JOSUE LIRA CORREA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020048 01/02/2017 CHARLE DA CONCEICAO OLIVEIRA MARTINS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020049 01/02/2017 AGNALDO AFONSO DOS SANTOS FILHO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020050 01/02/2017 ADEMAR RODRIGUES CAMPOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020051 01/02/2017 MARIA DO SOCORRO CAMPOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020052 01/02/2017 JARLENE MARTINS MONTEIRO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 1.200,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020053 01/02/2017 MIGUEL FERREIRA DE SENA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 968,42 968,42 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020054 01/02/2017 DOMINGOS JUNIOR DA PAIXAO GOMES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 105,26 105,26 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020055 01/02/2017 JOAO JUNIOR SILVA DA SILVA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 120,00 120,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020056 01/02/2017 ROBSON FERREIRA DINIZ 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 120,00 120,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020058 01/02/2017 NEUZA DE SOUSA PINHEIRO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020059 01/02/2017 VANDERLEIA MIRANDA GOMES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020060 01/02/2017 SILVIO PORTILHO DE MORAES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020061 01/02/2017 TAMARA RODRIGUES CORREA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020062 01/02/2017 MARIA ROSALIA POMPEU DOS SANTOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020063 01/02/2017 JOSIANE DA SILVA CASTRO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020064 01/02/2017 CAMILO DE SOUZA MAGNO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020065 01/02/2017 ISANETE MARQUES MORAES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020066 01/02/2017 SEVERINO DA SILVA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020067 01/02/2017 ANTONIO SERRAO DA PAIXAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020068 01/02/2017 ADMILSON GAIA VULCAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020069 01/02/2017 EDILENE FREITAS LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 0211 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 01/02/2017 01020070 01/02/2017 RUTH COSTA RAMOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020071 01/02/2017 MARIA ANGELA IGRAJA VIANA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020072 01/02/2017 FABIOLA VIANA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020073 01/02/2017 BENEDITA DE MELO PROGENIO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020074 01/02/2017 CLEONILDO DA SILVA SANTOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020075 01/02/2017 LEONARDO VIANA RODRIGUES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020076 01/02/2017 MARIA HELENA MARTINS BARBOSA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 540,00 540,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020077 01/02/2017 ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020078 01/02/2017 JOSE JUNIOR DE NOVAES CAVALCANTE 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020079 01/02/2017 RAIMUNDO PAULO SILVA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 316,00 316,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020080 01/02/2017 CLEBSON LEAO MORAES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020081 01/02/2017 LEONEL VIANA SENA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020082 01/02/2017 ONILDO DUARTE MARTINS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 540,00 540,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020083 01/02/2017 WALDESON SILVA CASTRO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 540,00 540,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020084 01/02/2017 MAX JUNIOR PANTOJA MACHADO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 540,00 540,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020085 01/02/2017 DANIEL DA SILVA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 1.560,00 1.560,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020086 01/02/2017 ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020087 01/02/2017 ROSENILDA BARROS FERREIRA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020088 01/02/2017 SAVIO LEAO CARVALHO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020089 01/02/2017 PAULO DA SILVA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 1.200,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020092 01/02/2017 PAULO PANTOJA RODRIGUES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 3.119,00 3.119,00 0,00 S/ NF 01/02/2017 01020093 01/02/2017 LAERCIO CAMPELO LOBATO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 1.200,00 0,00 S/ NF 02/02/2017 02020004 02/02/2017 RONIGLEU BARREIRO TAVARES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 600,00 600,00 0,00 S/ NF 02/02/2017 02020006 02/02/2017 LADIR MARIA RODRIGUES DE SOUSA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 02/02/2017 02020008 02/02/2017 PAULO DA SILVA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 1.200,00 0,00 S/ NF 02/02/2017 02020009 02/02/2017 MIGUEL JORGE BALIEIRO CASTRO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 200,00 200,00 0,00 S/ NF 02/02/2017 02020010 02/02/2017 BENEDITO PINHEIRO COSTA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020003 14/02/2017 JOAO JUNIOR SILVA DA SILVA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020004 14/02/2017 DINADE COSTA BARREIRO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 600,00 600,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020005 14/02/2017 JHON MAX DE FERREIRA MACHADO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 780,00 780,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020006 14/02/2017 ANDRE PASTANA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020008 14/02/2017 EWERTON HENRIQUE SOUZA TEIXEIRA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020009 14/02/2017 ALAN WILLER AGUAR RODRIGUES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020010 14/02/2017 RODRIGO DUARTE MORAES 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020011 14/02/2017 MELQUE DOS SANTOS CAMPOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 540,00 540,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020012 14/02/2017 DOUGLAS FERREIRA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020013 14/02/2017 IZOLITA PINHEIRO FARIAS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020014 14/02/2017 DIEMERSON RODRIGUES VULCAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020015 14/02/2017 JOSE JUNIOR DE NOVAES CAVALCANTE 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020016 14/02/2017 CRISTIANO SANTOS DA SILVA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020017 14/02/2017 DANIEL DE LEAO COSTA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 0211 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 14/02/2017 14020018 14/02/2017 MIGUEL GOMES CARVALHO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020019 14/02/2017 CHARLE DA CONCEICAO OLIVEIRA MARTINS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 780,00 780,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020020 14/02/2017 SUZI LEAO CARVALHO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020021 14/02/2017 ANDREA MAGNO SERRAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020022 14/02/2017 SILVIA LETICIA FERREIRA SANTOS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020023 14/02/2017 CLAUDIO DA SILVA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 780,00 780,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020024 14/02/2017 LENILDO DA SILVA MELO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020025 14/02/2017 ELANE LEAO FREITAS 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 840,00 840,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020026 14/02/2017 LEONEL VIANA SENA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020027 14/02/2017 JARLENE MARTINS MONTEIRO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 1.200,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020028 14/02/2017 JOSUE LIRA CORREA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020029 14/02/2017 JOAO NALDO PASTANA CAVALCANTE 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 369,00 369,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020030 14/02/2017 CHARLON SOUZA DE SOUZA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020031 14/02/2017 ROBSON SANTOS BARRA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020032 14/02/2017 RIVALDO DOS SANTOS SOUZA 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF 14/02/2017 14020033 14/02/2017 LEONALDO DA SILVA LEAO 17.122.0017.2.065-0000 3.3.90.36.00 720,00 720,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 82.869,68 Totais por Unidade Orçamentária R$: 93.731,90 Unidade Oçamentária: 0212 - SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 0212 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020049 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO 18.452.0018.2.067-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020050 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 18.452.0018.2.067-0000 3.1.90.04.00 3.194,40 3.194,40 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 7.319,40 Totais por Unidade Orçamentária R$: 7.319,40 Unidade Oçamentária: 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0213 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020069 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020070 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 2.108,30 2.108,30 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020071 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.04.00 3.407,46 3.407,46 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 9.640,76 28/02/2017 28020072 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 20.122.0020.2.070-0000 3.1.90.11.00 14.565,32 14.565,32 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 14.565,32 24.206,08 Totais por Unidade Orçamentária R$: Unidade Oçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA 0214 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA 0214 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020067 28/02/2017 FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO 20.605.0020.2.075-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 4.125,00 10/02/2017 10020025 10/02/2017 RONILDO DA LUZ MATOS 20.605.0020.2.075-0000 3.3.90.36.00 320,00 320,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 320,00 24/02/2017 24020015 24/02/2017 SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAO 20.605.0020.2.075-0000 3.3.90.39.00 2.000,00 2.000,00 0,00 86 Totais por Natureza R$: 2.000,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 6.445,00 Unidade Oçamentária: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0216 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 03/02/2017 03020004 03/02/2017 J A B TRINDADE - ME 26.122.0026.2.080-0000 3.3.90.30.00 528,00 528,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 528,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 528,00 Total por Unidade Gestora R$: 836.957,65 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 1818 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020094 28/02/2017 FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 35.955,96 35.955,96 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020098 28/02/2017 FOPAG CRAS TEMPORARIOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 2.342,56 2.342,56 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020099 28/02/2017 FOPAG. SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 7.709,15 7.709,15 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020100 28/02/2017 FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 50.132,67 28/02/2017 28020095 28/02/2017 FOPAG CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.11.00 10.467,44 10.467,44 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020096 28/02/2017 FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.11.00 25.955,85 25.955,85 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020097 28/02/2017 FOPAG CRAS EFETIVOS 08.122.0008.2.086-0000 3.1.90.11.00 24.783,58 24.783,58 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 61.206,87 13/02/2017 13020001 13/02/2017 GEOVANE PINHEIRO MORAES 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 240,00 07/02/2017 07020001 07/02/2017 A GOMES MONTEIRO 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.30.00 1.954,40 1.954,40 0,00 013 Totais por Natureza R$: 1.954,40 01/02/2017 01020101 01/02/2017 SEBASTIAO DE SOUZA NETO 08.243.0008.2.090-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 2.000,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 2.000,00 02/02/2017 02020005 02/02/2017 A & G TELECOMUNICACOES 08.122.0008.2.086-0000 3.3.90.39.00 501,00 501,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 501,00 02/02/2017 02020011 02/02/2017 E. DE J. COELHO MOREIRA - ME 08.122.0008.2.086-0000 4.4.90.52.00 2.477,00 2.477,00 0,00 528 B. Móvel Totais por Natureza R$: 2.477,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 118.511,94 Total por Unidade Gestora R$: 118.511,94 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1919 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 24/02/2017 24020002 24/02/2017 FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 21.745,42 21.745,42 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020003 24/02/2017 FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRETARIADO 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 4.125,00 4.125,00 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020004 24/02/2017 FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 31.341,84 31.341,84 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020013 24/02/2017 FOPAG PSF TEMPORARIOS 10.301.0010.2.102-0000 3.1.90.04.00 17.979,15 17.979,15 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020006 24/02/2017 FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.04.00 84.863,86 84.863,86 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 160.055,27 24/02/2017 24020001 24/02/2017 FOPAG ECD EFETIVOS 10.305.0010.2.105-0000 3.1.90.11.00 14.784,99 14.784,99 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020005 24/02/2017 FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.11.00 86.508,43 86.508,43 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020007 24/02/2017 FOPAG PSF EFETIVOS 10.301.0010.2.102-0000 3.1.90.11.00 26.569,22 26.569,22 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020008 24/02/2017 FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 10.301.0010.2.101-0000 3.1.90.11.00 118.385,99 118.385,99 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020009 24/02/2017 FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.11.00 6.761,16 6.761,16 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020010 24/02/2017 FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVOS 10.301.0010.2.099-0000 3.1.90.11.00 90.311,05 90.311,05 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020011 24/02/2017 FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS 10.301.0010.2.106-0000 3.1.90.11.00 11.431,91 11.431,91 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020012 24/02/2017 FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITARIA EFETIVOS 10.304.0010.2.104-0000 3.1.90.11.00 9.953,25 9.953,25 0,00 FOLHA 24/02/2017 24020014 24/02/2017 FOPAG ECD EFETIVOS 10.305.0010.2.105-0000 3.1.90.11.00 1.703,62 1.703,62 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 366.409,62 01/02/2017 01020002 01/02/2017 VANILZA ARCANJO DA COSTA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 03/02/2017 03020001 03/02/2017 JOSYELLE LILIAM FERREIRA SILVA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 03/02/2017 03020002 03/02/2017 ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 06/02/2017 06020002 06/02/2017 VANILZA ARCANJO DA COSTA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 15/02/2017 15020002 15/02/2017 MAX LEAL DE SOUZA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF 16/02/2017 16020002 16/02/2017 EDUARDO PATRICIO MORAES FARIAS 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.14.00 240,00 240,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 1.440,00 01/02/2017 01020004 01/02/2017 LOTUS COM. DE PROD. HOSPIT.LTDA ME 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.30.00 748,00 748,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020006 10/02/2017 B. DE M. RODRIGUES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.30.00 2.400,00 2.400,00 0,00 00051 13/02/2017 13020002 13/02/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 25.119,76 25.119,76 0,00 33219 13/02/2017 13020004 13/02/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.30.00 42.873,99 42.873,99 0,00 33220 13/02/2017 13020005 13/02/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.30.00 15.366,88 15.366,88 0,00 33218 14/02/2017 14020001 14/02/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.103-0000 3.3.90.30.00 540,00 540,00 0,00 33241 14/02/2017 14020002 14/02/2017 CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.30.00 7.219,50 7.219,50 0,00 33243 Totais por Natureza R$: 94.268,13 02/02/2017 02020003 02/02/2017 JOSE PEDRO MORAES SARGES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 896,00 896,00 0,00 S/ NF 02/02/2017 02020002 02/02/2017 ALDER VIRGOLINO DIAS 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 1.000,00 1.000,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020001 10/02/2017 RAQUEL DINIZ PASTANA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 150,00 150,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020002 10/02/2017 TAIS DE MORAES DOS SANTOS 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 236,84 236,84 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020003 10/02/2017 MAX FARIAS TRINTADE 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 6.400,00 6.400,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020004 10/02/2017 FREDSON VALENTE TELES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 254,90 254,90 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020005 10/02/2017 JOAO MARCOS DE SOUZA DINIZ 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 2.105,26 2.105,26 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020007 10/02/2017 MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.36.00 5.259,00 5.259,00 0,00 S/ NF Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1919 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 10/02/2017 10020008 10/02/2017 ELITON RIBEIRO MENDONCA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 21.053,02 21.053,02 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020009 10/02/2017 ELITON RIBEIRO MENDONCA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 67.201,98 67.201,98 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020010 10/02/2017 MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 3.153,58 3.153,58 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020011 10/02/2017 RITA DE CASSIA DE SOUZA VIANA 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.36.00 2.105,26 2.105,26 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020012 10/02/2017 MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 2.105,42 2.105,42 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020013 10/02/2017 ALLAM JHONES COSTA GOMES 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 17.144,00 17.144,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020014 10/02/2017 FABIO ANETE DA ROCHA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 13.166,95 13.166,95 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020015 10/02/2017 MONICA COELHO RODRIGUES 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.36.00 13.684,00 13.684,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020016 10/02/2017 JOSE MARIA ESPINELI FILHO 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 1.263,54 1.263,54 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020017 10/02/2017 MONICA COELHO RODRIGUES 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 22.719,00 22.719,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020018 10/02/2017 DHEFESON PINHEIRO FARIAS 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 17.144,00 17.144,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020019 10/02/2017 FABIO ANETE DA ROCHA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 5.263,16 5.263,16 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020020 10/02/2017 FABIO ANETE DA ROCHA 10.302.0010.2.107-0000 3.3.90.36.00 3.157,89 3.157,89 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020021 10/02/2017 JOEL GOMES MONTEIRO 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 790,00 790,00 0,00 S/ NF 10/02/2017 10020023 10/02/2017 JOSE MANOEL COUTO VEGA 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 2.820,00 2.820,00 0,00 S/ NF 15/02/2017 15020003 15/02/2017 LUCINEI DE SOUSA GONCALVES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 1.368,42 1.368,42 0,00 S/ NF 20/02/2017 20020007 20/02/2017 DALVA MARIA PANTOJA GONCALVES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.36.00 1.169,54 1.169,54 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 211.611,76 06/02/2017 06020001 06/02/2017 TAXI AEREO DOURADO LTDA - EPP 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 2.000,00 2.000,00 0,00 4554 07/02/2017 07020002 07/02/2017 ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 10.925,00 10.925,00 0,00 S/ NF 16/02/2017 16020001 16/02/2017 A & G TELECOMUNICACOES 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 596,00 596,00 0,00 S/ NF 22/02/2017 22020001 22/02/2017 ANTONIO MESSIAS MOURA DE ALMEIDA MEI 10.301.0010.2.100-0000 3.3.90.39.00 7.920,00 7.920,00 0,00 61 28/02/2017 28020101 28/02/2017 BANCO DO BRASIL 10.301.0010.2.099-0000 3.3.90.39.00 132,00 132,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 21.573,00 Totais por Unidade Orçamentária R$: 855.357,78 Total por Unidade Gestora R$: 855.357,78 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Oçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 2020 Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vlr Empenhado R$ Vlr Liquidado R$ Vlr a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat. 28/02/2017 28020084 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COMISSIONADOS 12.361.0012.2.126-0000 3.1.90.04.00 24.132,10 24.132,10 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020088 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 60% ED.INFANFIL EFETIVOS 12.361.0012.2.114-0000 3.1.90.04.00 3.678,08 3.678,08 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020090 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 12.365.0012.2.128-0000 3.1.90.04.00 7.105,77 7.105,77 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020092 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS 12.365.0012.2.130-0000 3.1.90.04.00 3.436,34 3.436,34 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020093 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TEMPORARIOS 12.361.0012.2.126-0000 3.1.90.04.00 98.175,17 98.175,17 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 136.527,46 28/02/2017 28020079 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.11.00 208.956,21 208.956,21 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020080 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS 12.365.0012.2.130-0000 3.1.90.11.00 9.832,98 9.832,98 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020081 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.114-0000 3.1.90.11.00 562.435,26 562.435,26 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020082 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVOS 12.366.0012.2.132-0000 3.1.90.11.00 44.866,97 44.866,97 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020083 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL- EFETIVOS 12.365.0012.2.116-0000 3.1.90.11.00 246.417,62 246.417,62 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020085 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - EFETIVOS 12.365.0012.2.128-0000 3.1.90.11.00 66.822,43 66.822,43 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020086 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL - EFETIVOS 12.367.0012.2.134-0000 3.1.90.11.00 4.195,31 4.195,31 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020087 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS 12.366.0012.2.132-0000 3.1.90.11.00 63.577,02 63.577,02 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020089 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 40% EDU ESPECIAL - EFETIVOS 12.367.0012.2.122-0000 3.1.90.11.00 3.194,40 3.194,40 0,00 FOLHA 28/02/2017 28020091 28/02/2017 FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 12.361.0012.2.114-0000 3.1.90.11.00 60.126,29 60.126,29 0,00 FOLHA Totais por Natureza R$: 1.270.424,49 24/02/2017 24020016 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.365.0012.2.130-0000 3.1.90.13.00 212,33 212,33 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020017 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.365.0012.2.130-0000 3.1.90.13.00 1.733,11 1.733,11 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020018 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.365.0012.2.128-0000 3.1.90.13.00 14.657,53 14.657,53 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020019 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.365.0012.2.128-0000 3.1.90.13.00 1.542,72 1.542,72 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020020 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.367.0012.2.134-0000 3.1.90.13.00 702,77 702,77 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020021 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.366.0012.2.132-0000 3.1.90.13.00 9.829,01 9.829,01 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020022 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.13.00 21.440,41 21.440,41 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020023 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.13.00 45.839,83 45.839,83 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020024 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.365.0012.2.118-0000 3.1.90.13.00 9.080,48 9.080,48 0,00 S/ NF 24/02/2017 24020025 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.361.0012.2.123-0000 3.1.90.13.00 4.803,33 4.803,33 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 109.841,52 09/02/2017 09020001 09/02/2017 H. P. VIANA EPP 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 3.545,00 3.545,00 0,00 830 09/02/2017 09020002 09/02/2017 H. P. VIANA EPP 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 3.151,00 3.151,00 0,00 832 09/02/2017 09020003 09/02/2017 H. P. VIANA EPP 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 7.231,50 7.231,50 0,00 831 09/02/2017 09020004 09/02/2017 H. P. VIANA EPP 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.30.00 7.719,00 7.719,00 0,00 829 Totais por Natureza R$: 21.646,50 28/02/2017 28020103 28/02/2017 BANCO DO ESTADO DO PARA 12.361.0012.2.123-0000 3.3.90.39.00 25,00 25,00 0,00 S/ NF Totais por Natureza R$: 25,00 1.538.464,97 Totais por Unidade Orçamentária R$: Total por Unidade Gestora R$: 1.538.464,97 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: (01/02/2017 a 28/02/2017) Relatório de Liquidações Totais Gerais R$: 3.349.292,34 ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Contador 0010996 Tesoureiro Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454