Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO Funcional 04.122.0004.2.004-0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120002 20/12/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 295.057,27 Total da Natureza: 2.600,00 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120027 20/12/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.000,00 0,00 45.450,00 20120034 20/12/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 6.875,00 0,00 34.450,00 20120049 20/12/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 00 - IMPOSTOS 2.600,00 0,00 27.575,00 20120074 20/12/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.000,00 0,00 24.975,00 20120081 20/12/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.875,00 0,00 13.975,00 Total da Natureza: 38.350,00 0,00 Total Projeto Atividade: 40.950,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 40.950,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Funcional 04.122.0004.2.010-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120003 20/12/2017 Ordinário FOPAG. SEC DE GOVERNO SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.235,34 0,00 31.750,00 20120050 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC. DE GOVERN - SECRETARIADOS 00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 4.125,00 0,00 26.514,66 Total da Natureza: 9.360,34 0,00 Total Projeto Atividade: 9.360,34 0,00 Total Unidade Orçamentária: 9.360,34 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Funcional 04.121.0004.2.011-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120014 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 26.887,50 20120061 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 22.762,50 Total da Natureza: 8.250,00 0,00 Total Projeto Atividade: 8.250,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 8.250,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Funcional 04.122.0004.2.012-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120004 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 121.050,52 0,00 346.693,77 20120005 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 225.643,25 20120019 20/12/2017 Ordinário FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMPORARIOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 5.434,70 0,00 221.518,25 20120028 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 58.281,47 0,00 216.083,55 20120051 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 98.737,20 0,00 157.802,08 20120052 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 59.064,88 20120066 20/12/2017 Ordinário FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.434,70 0,00 54.939,88 20120075 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 46.157,60 0,00 49.505,18 Total da Natureza: 343.346,19 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120020 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 31.550,72 0,00 86.892,71 20120025 20/12/2017 Ordinário FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 5.906,69 0,00 55.341,99 20120026 20/12/2017 Ordinário FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.811,06 0,00 49.435,30 20120067 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 34.102,41 0,00 46.624,24 20120072 20/12/2017 Ordinário FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.256,69 0,00 12.521,83 20120073 20/12/2017 Ordinário FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 2.811,06 0,00 7.265,14 Total da Natureza: 82.438,63 0,00 Natureza Despesa: 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 13120003 13/12/2017 Ordinário MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ 01 - COTA-PARTE DO FPM 937,00 0,00 1.334,91 Total da Natureza: 937,00 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 05120003 05/12/2017 Ordinário MARIA DE NAZARE CARDOSO COSTA 01 - COTA-PARTE DO FPM 120,00 0,00 20.044,00 19120001 19/12/2017 Ordinário MARIA DE NAZARE CARDOSO COSTA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 19.924,00 Total da Natureza: 360,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 05120001 05/12/2017 Ordinário HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.777,50 0,00 30.170,80 05120002 05/12/2017 Ordinário HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.645,00 0,00 28.393,30 07120003 07/12/2017 Ordinário RUBENS MARQUES DE MORAES - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 17.867,50 0,00 24.748,30 20120048 20/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.110,52 0,00 6.880,80 Total da Natureza: 27.400,52 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120001 29/12/2017 Ordinário MARIA DAS GRACAS SASSIM DA SILVA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.631,50 0,00 184.607,79 Total da Natureza: 2.631,50 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120001 01/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 37,60 0,00 135.603,19 01120004 01/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.990,00 0,00 135.565,59 01120005 01/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.657,33 0,00 130.575,59 01120020 01/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.990,00 0,00 125.918,26 07120004 07/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.990,00 0,00 120.928,26 08120003 08/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 84,60 0,00 115.938,26 08120007 08/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.000,00 0,00 115.853,66 08120008 08/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 15.000,00 0,00 105.853,66 08120011 08/12/2017 Ordinário CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.005,00 0,00 90.853,66 13120001 13/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 103,40 0,00 89.848,66 13120002 13/12/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.033,50 0,00 89.745,26 14120001 14/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 75,20 0,00 84.711,76 14120002 14/12/2017 Ordinário G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.000,00 0,00 84.636,56 14120004 14/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 9,40 0,00 82.636,56 14120005 14/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 82.627,16 20120047 20/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 82.617,76 21120002 21/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 82.598,96 22120004 22/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.000,00 0,00 82.589,56 22120005 22/12/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 448,36 0,00 72.589,56 22120006 22/12/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.623,71 0,00 72.141,20 22120007 22/12/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.623,71 0,00 68.517,49 26120003 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.733,50 0,00 64.893,78 26120004 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.558,01 0,00 60.160,28 26120005 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 153,24 0,00 56.602,27 26120006 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 690,20 0,00 56.449,03 26120007 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 246,06 0,00 55.758,83 26120008 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.089,31 0,00 55.512,77 28120003 28/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 131,60 0,00 54.423,46 28120004 28/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.657,33 0,00 54.291,86 28120008 28/12/2017 Ordinário HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.396,00 0,00 49.634,53 29120004 29/12/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 21.659,00 0,00 42.238,53 29120005 29/12/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.466,00 0,00 20.579,53 29120009 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 834,06 0,00 15.113,53 29120010 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 497,67 0,00 14.279,47 29120011 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 150,45 0,00 13.781,80 29120012 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.354,73 0,00 13.631,35 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120013 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 9.023,22 0,00 10.276,62 Total da Natureza: 134.349,79 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 12120002 12/12/2017 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.857,00 0,00 26.736,70 12120003 12/12/2017 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.120,00 0,00 18.879,70 22120001 22/12/2017 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.650,00 0,00 12.759,70 26120002 26/12/2017 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME 00 - MULTA DE JUROS E MORA DE DIVERSAS ORIGENS 5.562,00 0,00 10.109,70 Total da Natureza: 22.189,00 0,00 Total Projeto Atividade: 613.652,63 0,00 Funcional 28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada Programática: Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 08120002 08/12/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 51.608,88 0,00 54.869,97 Total da Natureza: 51.608,88 0,00 Total Projeto Atividade: 51.608,88 0,00 Funcional 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP Programática: Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 07120001 07/12/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.249,70 0,00 184.270,77 08120001 08/12/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.656,85 0,00 178.021,07 20120001 20/12/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.860,69 0,00 172.364,22 21120001 21/12/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 153,09 0,00 168.503,53 26120001 26/12/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 01 - Transf.do FEX 460,36 0,00 168.350,44 28120001 28/12/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.732,90 0,00 167.890,08 28120002 28/12/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96 18,43 0,00 163.157,18 Total da Natureza: 21.132,02 0,00 Total Projeto Atividade: 21.132,02 0,00 Total Unidade Orçamentária: 686.393,53 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Funcional 04.123.0004.2.023-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120006 20/12/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. FINANCAS SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 98.762,50 20120007 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.180,00 0,00 94.637,50 20120053 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE FINANCAS - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 3.437,50 0,00 91.457,50 Total da Natureza: 10.742,50 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120018 01/12/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 25,00 0,00 125.666,40 01120019 01/12/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 25,00 0,00 125.641,40 08120012 08/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 9,40 0,00 125.616,40 28120009 28/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 9,40 0,00 125.607,00 29120008 29/12/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 136,00 0,00 125.597,60 Total da Natureza: 204,80 0,00 Total Projeto Atividade: 10.947,30 0,00 Total Unidade Orçamentária: 10.947,30 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Funcional 08.122.0008.2.024-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 08120004 08/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.000,00 0,00 8.395,23 22120002 22/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.000,00 0,00 5.395,23 26120009 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 737,25 0,00 2.395,23 29120019 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 703,69 0,00 1.657,98 Total da Natureza: 7.440,94 0,00 Total Projeto Atividade: 7.440,94 0,00 Total Unidade Orçamentária: 7.440,94 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcional 10.122.0010.2.030-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 26120013 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.306,15 0,00 7.000,00 29120003 29/12/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.188,80 0,00 4.693,85 29120015 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.396,61 0,00 2.505,05 Total da Natureza: 6.891,56 0,00 Total Projeto Atividade: 6.891,56 0,00 Total Unidade Orçamentária: 6.891,56 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Funcional 12.122.0012.2.032-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Programática: Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 08120009 08/12/2017 Ordinário INSS PATRONAL EDUCACAO 01 - COTA-PARTE DO FPM 276.820,25 0,00 317.470,00 08120010 08/12/2017 Ordinário INSS PATRONAL EDUCACAO 01 - COTA-PARTE DO FPM 19.211,32 0,00 40.649,75 Total da Natureza: 296.031,57 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120002 29/12/2017 Ordinário ALEXANDRE SILVA PISMEL 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.157,89 0,00 167.035,66 Total da Natureza: 3.157,89 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120003 01/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.990,00 0,00 96.481,17 08120005 08/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.000,00 0,00 91.491,17 22120003 22/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.000,00 0,00 84.491,17 26120011 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.604,46 0,00 77.491,17 26120012 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 11.123,83 0,00 75.886,71 28120006 28/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.990,00 0,00 64.762,88 28120007 28/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.324,58 0,00 59.772,88 29120020 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.527,50 0,00 55.448,30 29120021 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 12.217,06 0,00 53.920,80 Total da Natureza: 54.777,43 0,00 Total Projeto Atividade: 353.966,89 0,00 Funcional 12.306.0021.2.034-0000 - Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120006 01/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 28.855,03 0,00 278.518,84 01120007 01/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.533,16 0,00 249.663,81 01120008 01/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 669,93 0,00 247.130,65 01120009 01/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.919,64 0,00 246.460,72 01120010 01/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 152,27 0,00 243.541,08 01120011 01/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.494,15 0,00 243.388,81 01120012 01/12/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 15.005,40 0,00 240.894,66 01120013 01/12/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.947,60 0,00 225.889,26 01120014 01/12/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 111,95 0,00 223.941,66 01120015 01/12/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.114,35 0,00 223.829,71 01120016 01/12/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 28,60 0,00 222.715,36 01120017 01/12/2017 Ordinário COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.766,60 0,00 222.686,76 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação Total da Natureza: 57.598,68 0,00 Total Projeto Atividade: 57.598,68 0,00 Funcional Programática: 12.361.0012.1.003-0000 - Construção de Unidades Escolares para o Ens.Fundamental Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 07120002 07/12/2017 Ordinário MARMORIAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educação 55.007,13 0,00 111.615,02 Total da Natureza: 55.007,13 0,00 Total Projeto Atividade: 55.007,13 0,00 Funcional 12.361.0112.2.039-0000 - Manut.do Transporte Escolar PNATE Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 12120001 12/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 07 - PNATE - Ens.Fundamental 36.200,25 0,00 549.637,24 12120004 12/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 07 - PNATE - Ens.Fundamental 49.035,00 0,00 513.436,99 14120003 14/12/2017 Ordinário BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA 07 - PNATE - Ens.Fundamental 24.133,50 0,00 464.401,99 14120006 14/12/2017 Ordinário BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA 07 - PNATE - Ens.Fundamental 32.690,00 0,00 440.268,49 28120005 28/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 07 - PNATE - Ens.Fundamental 224.050,00 0,00 407.578,49 29120006 29/12/2017 Ordinário BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA 07 - PNATE - Ens.Fundamental 173.475,00 0,00 183.528,49 Total da Natureza: 539.583,75 0,00 Total Projeto Atividade: 539.583,75 0,00 Total Unidade Orçamentária: 1.006.156,45 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Funcional 13.392.0013.2.058-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120017 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.846,00 0,00 47.354,19 20120023 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.213,26 0,00 40.508,19 20120033 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.311,28 0,00 35.294,93 20120064 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.693,50 0,00 23.983,65 20120070 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.213,26 0,00 17.290,15 20120080 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.661,03 0,00 12.076,89 Total da Natureza: 45.938,33 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120024 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.884,90 0,00 79.327,43 20120071 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.884,90 0,00 77.442,53 Total da Natureza: 3.769,80 0,00 Total Projeto Atividade: 49.708,13 0,00 Funcional 13.392.0013.2.059-0000 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120007 29/12/2017 Ordinário MS SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 23.660,00 0,00 69.366,00 Total da Natureza: 23.660,00 0,00 Total Projeto Atividade: 23.660,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 73.368,13 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Funcional 15.451.0015.2.060-0000 - Manut. da Sec.Munic.de Obras e Serviços Urbanos Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120008 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 28.704,45 20120029 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 9.322,00 0,00 24.579,45 20120054 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.180,00 0,00 15.257,45 20120055 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 12.077,45 20120076 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.089,33 0,00 7.952,45 Total da Natureza: 25.841,33 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120021 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.090,56 0,00 89.363,10 20120068 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 01 - Transf.do FEX 7.686,35 0,00 82.272,54 Total da Natureza: 14.776,91 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120002 01/12/2017 Ordinário M P PRAZERES CONSTRUTORA COMERCIO 01 - COTA-PARTE DO FPM 83.563,64 0,00 125.640,73 04120001 04/12/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 9.815,00 0,00 42.077,09 04120002 04/12/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 9.815,00 0,00 32.262,09 04120003 04/12/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 3.119,70 0,00 22.447,09 Total da Natureza: 106.313,34 0,00 Total Projeto Atividade: 146.931,58 0,00 Funcional 15.452.0015.1.037-0000 - Constr.de Pontes em Ruas, Aven.e Passag.Sede do Município Programática: Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21120003 21/12/2017 Ordinário D M VULCAO EIERELI - ME 10 - Transf. Conv.Est.Dest.Prog.Insfra-Estrutura Transporte 20.143,07 0,00 45.039,99 Total da Natureza: 20.143,07 0,00 Total Projeto Atividade: 20.143,07 0,00 Total Unidade Orçamentária: 167.074,65 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO Funcional 17.122.0017.2.065-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120015 20/12/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 83.054,40 20120016 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 80.454,40 20120032 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 36.918,59 0,00 76.329,40 20120062 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO COMISSIONADOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 2.600,00 0,00 39.410,81 20120063 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 3.093,75 0,00 36.810,81 20120079 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 17.943,81 0,00 33.717,06 Total da Natureza: 67.281,15 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120004 04/12/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 21.580,00 0,00 25.472,20 Total da Natureza: 21.580,00 0,00 Total Projeto Atividade: 88.861,15 0,00 Total Unidade Orçamentária: 88.861,15 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0212 - SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Funcional 18.452.0018.2.067-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Meio Amb.e Recursos Hídricos Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120009 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 15.983,51 20120010 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 13.383,51 20120056 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 9.258,51 20120057 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 6.658,51 Total da Natureza: 13.450,00 0,00 Total Projeto Atividade: 13.450,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 13.450,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Funcional 20.122.0020.2.070-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Agricultura e Abastecimento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120012 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.350,00 0,00 81.405,13 20120013 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 80.055,13 20120031 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.548,84 0,00 75.930,13 20120059 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 1.350,00 0,00 68.381,29 20120060 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 67.031,29 20120078 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.307,37 0,00 62.906,29 Total da Natureza: 24.806,21 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120022 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 15.057,24 0,00 38.244,96 20120069 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 15.057,24 0,00 23.187,72 Total da Natureza: 30.114,48 0,00 Total Projeto Atividade: 54.920,69 0,00 Total Unidade Orçamentária: 54.920,69 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA Funcional 20.605.0020.2.075-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120018 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 15.762,50 20120065 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 11.637,50 Total da Natureza: 8.250,00 0,00 Total Projeto Atividade: 8.250,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 8.250,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Funcional 26.122.0026.2.080-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120011 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.000,00 0,00 54.240,00 20120030 20/12/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. TRANSPORTE TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.400,00 0,00 50.240,00 20120058 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE TRANSPORTE COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.600,00 0,00 47.840,00 20120077 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE TRANSPORTE TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 800,00 0,00 44.240,00 Total da Natureza: 10.800,00 0,00 Total Projeto Atividade: 10.800,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 10.800,00 0,00 Total Unidade Gestora: 2.193.114,74 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 18 - FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Funcional 08.122.0008.2.086-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência - FMAS Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120035 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.320,00 0,00 136.385,21 20120039 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 129.065,21 20120040 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 50.953,86 0,00 124.940,21 20120041 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 7.167,50 0,00 73.986,35 20120045 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 66.818,85 20120046 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 45.002,18 0,00 62.693,85 Total da Natureza: 118.693,54 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120037 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 20.450,91 0,00 48.552,31 20120043 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 20.450,91 0,00 28.101,40 Total da Natureza: 40.901,82 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120024 01/12/2017 Ordinário EVELINE MARQUES MOREIRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 600,00 0,00 1.880,00 04120019 04/12/2017 Ordinário RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 1.280,00 04120020 04/12/2017 Ordinário LIANA DO SOCORRO LOPES MIRANDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 1.040,00 Total da Natureza: 1.080,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 12120010 12/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.848,22 0,00 66.819,98 12120012 12/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.262,22 0,00 62.971,76 14120011 14/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.640,60 0,00 60.709,54 27120001 27/12/2017 Ordinário J A DOS SANTOS MARQUES ME 00 - REMUN. DE DEP. BANC. VINCUL. AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.111,00 0,00 59.068,94 Total da Natureza: 9.862,04 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 07120005 07/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 8.011,60 20120114 20/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 772,02 0,00 8.002,20 29120023 29/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 56,40 0,00 7.230,18 29120024 29/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 47,00 0,00 7.173,78 29120025 29/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 47,00 0,00 7.126,78 29120026 29/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 47,00 0,00 7.079,78 Total da Natureza: 978,82 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Total Projeto Atividade: 171.516,22 0,00 Funcional 08.241.0008.2.089-0000 - Proteção ao Idoso-PBV II Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 14120009 14/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 05 - TRANSF.DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 1.739,20 0,00 20.000,00 14120010 14/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 05 - TRANSF.DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 1.961,20 0,00 18.260,80 Total da Natureza: 3.700,40 0,00 Total Projeto Atividade: 3.700,40 0,00 Funcional 08.243.0008.2.087-0000 - Man.do PBV II - Apoio a criança de 0 a 6 anos e famílias Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 12120006 12/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 07 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 905,00 0,00 1.211,10 Total da Natureza: 905,00 0,00 Total Projeto Atividade: 905,00 0,00 Funcional 08.243.0008.2.090-0000 - Erradicação do Trabalho Infantil-PETI-PVMC Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 26120010 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI 1.717,52 0,00 5.403,08 29120016 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI 1.859,14 0,00 3.685,56 29120017 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI 243,37 0,00 1.826,42 29120018 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI 1.121,96 0,00 1.583,05 Total da Natureza: 4.941,99 0,00 Total Projeto Atividade: 4.941,99 0,00 Funcional 08.243.0008.2.091-0000 - Antenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120038 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 31.081,06 0,00 60.539,58 20120044 20/12/2017 Ordinário FOPAG CRAS EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 28.612,00 0,00 29.458,52 Total da Natureza: 59.693,06 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120094 20/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 645,40 0,00 1.813,40 20120096 20/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 08 - TRANSF.DO PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 489,25 0,00 1.168,00 Total da Natureza: 1.134,65 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120015 04/12/2017 Ordinário EDSON PINHEIRO FARIAS 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.000,00 0,00 6.549,00 Total da Natureza: 3.000,00 0,00 Total Projeto Atividade: 63.827,71 0,00 Funcional 08.243.0008.2.092-0000 - Manut. do Programa Bolsa Família - IGD Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120010 04/12/2017 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 633,00 0,00 4.782,48 20120091 20/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.497,60 0,00 4.149,48 20120092 20/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.497,60 0,00 2.651,88 20120093 20/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 911,00 0,00 1.154,28 Total da Natureza: 4.539,20 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120009 04/12/2017 Ordinário GEORGE MARTINS 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.863,15 0,00 18.493,37 04120011 04/12/2017 Ordinário EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS DE ARAUJO 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 631,57 0,00 16.630,22 Total da Natureza: 2.494,72 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 12120005 12/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.895,00 0,00 2.023,60 Total da Natureza: 1.895,00 0,00 Total Projeto Atividade: 8.928,92 0,00 Funcional 08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II Programática: Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120012 04/12/2017 Ordinário JOSE DE NAZARE LEAO SILVA 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX.CR.E ADOLESCENTE 3.000,00 0,00 9.070,00 04120013 04/12/2017 Ordinário CAMILO MYLLER PANTOJA BARRA 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX.CR.E ADOLESCENTE 442,10 0,00 6.070,00 04120014 04/12/2017 Ordinário CAMILO MYLLER PANTOJA BARRA 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX.CR.E ADOLESCENTE 610,52 0,00 5.627,90 08120013 08/12/2017 Ordinário JOSE DE NAZARE LEAO SILVA 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX.CR.E ADOLESCENTE 3.000,00 0,00 5.017,38 Total da Natureza: 7.052,62 0,00 Total Projeto Atividade: 7.052,62 0,00 Funcional 08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120036 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.344,77 0,00 24.642,15 20120042 20/12/2017 Ordinário FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.344,77 0,00 14.297,38 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação Total da Natureza: 20.689,54 0,00 Total Projeto Atividade: 20.689,54 0,00 Funcional Programática: 08.244.0008.2.096-0000 - Manut. de Outros Programas de Apoio Social Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 12120007 12/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 12 - TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASSIST.SOCIAL 518,00 0,00 57.213,20 12120008 12/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 12 - TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASSIST.SOCIAL 715,20 0,00 56.695,20 12120009 12/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 12 - TRANSF.DE OUTROS PROG.E AÇÕES DA ASSIST.SOCIAL 567,10 0,00 55.980,00 Total da Natureza: 1.800,30 0,00 Total Projeto Atividade: 1.800,30 0,00 Funcional 08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120095 20/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 767,10 0,00 62.445,17 20120097 20/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 540,00 0,00 61.678,07 Total da Natureza: 1.307,10 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 11120001 11/12/2017 Ordinário MITRA DIOCESANA DE CAMETA 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 300,00 0,00 29.982,40 Total da Natureza: 300,00 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120016 04/12/2017 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 2.650,00 0,00 4.811,80 Total da Natureza: 2.650,00 0,00 Total Projeto Atividade: 4.257,10 0,00 Total Unidade Orçamentária: 287.619,80 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Total Unidade Gestora: 287.619,80 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 19 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcional 10.301.0010.2.099-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120054 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 104.908,48 29120057 29/12/2017 Ordinário FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 31.134,15 0,00 100.783,48 29120058 29/12/2017 Ordinário FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 60.402,96 0,00 69.649,33 Total da Natureza: 95.662,11 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120083 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 40.250,31 0,00 126.184,22 Total da Natureza: 40.250,31 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120025 01/12/2017 Ordinário ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAGA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 68.480,00 01120026 01/12/2017 Ordinário DEBORAH CRUZ NOVAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 360,00 0,00 68.240,00 01120027 01/12/2017 Ordinário JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 360,00 0,00 67.880,00 Total da Natureza: 960,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120021 04/12/2017 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.497,00 0,00 165.069,04 06120001 06/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.500,67 0,00 158.572,04 15120002 15/12/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.017,00 0,00 155.071,37 15120003 15/12/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.487,80 0,00 152.054,37 18120002 18/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE 508,50 0,00 149.566,57 18120003 18/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE SAÚDE 721,30 0,00 149.058,07 18120004 18/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 220,00 0,00 148.336,77 21120007 21/12/2017 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.385,00 0,00 148.116,77 28120015 28/12/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.458,39 0,00 144.731,77 28120017 28/12/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.415,00 0,00 142.273,38 28120018 28/12/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.295,17 0,00 140.858,38 29120034 29/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.072,53 0,00 134.563,21 29120035 29/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.363,90 0,00 132.490,68 29120036 29/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.520,20 0,00 129.126,78 29120040 29/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.185,00 0,00 127.606,58 29120051 29/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.097,16 0,00 126.421,58 Total da Natureza: 42.744,62 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 18120007 18/12/2017 Ordinário MARIA TERESA R ZALDIVAR 00 - IMPOSTOS 2.600,00 0,00 392.989,09 18120008 18/12/2017 Ordinário JOSE MANOEL COUTO VEGA 00 - IMPOSTOS 2.600,00 0,00 390.389,09 29120047 29/12/2017 Ordinário JOZIEL COSTA LEAL 00 - IMPOSTOS 954,00 0,00 387.789,09 29120048 29/12/2017 Ordinário OTO TAVARES BATISTA 00 - IMPOSTOS 937,00 0,00 386.835,09 29120049 29/12/2017 Ordinário ELIVAN BALIEIRO BARREIROS 00 - IMPOSTOS 937,00 0,00 385.898,09 Total da Natureza: 8.028,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120005 04/12/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 9.000,00 0,00 79.719,44 04120006 04/12/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.119,70 0,00 70.719,44 04120007 04/12/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.119,70 0,00 67.599,74 04120008 04/12/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.119,70 0,00 64.480,04 07120007 07/12/2017 Ordinário IMPERIO NETWORK EIRELI - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.290,00 0,00 61.360,34 07120008 07/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.990,00 0,00 60.070,34 07120011 07/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.950,00 0,00 55.080,34 08120006 08/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.000,00 0,00 47.130,34 08120014 08/12/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 330,00 0,00 42.130,34 12120013 12/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.490,91 0,00 41.800,34 12120014 12/12/2017 Ordinário MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHEIRO & PONTES SERVICO 01 - COTA-PARTE DO FPM 19.690,00 0,00 37.309,43 14120007 14/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 47,00 0,00 17.619,43 15120001 15/12/2017 Ordinário L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.100,00 0,00 17.572,43 20120098 20/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 28,20 0,00 16.472,43 21120005 21/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 65,80 0,00 16.444,23 21120006 21/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 28,20 0,00 16.378,43 22120008 22/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.000,00 0,00 16.350,23 22120009 22/12/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 270,00 0,00 11.350,23 22120010 22/12/2017 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 190,30 0,00 11.080,23 26120014 26/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 148,93 0,00 10.889,93 27120002 27/12/2017 Ordinário IMPERIO NETWORK EIRELI - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.290,00 0,00 10.741,00 28120010 28/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.990,00 0,00 9.451,00 28120013 28/12/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 158,00 0,00 4.461,00 28120014 28/12/2017 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 17,30 0,00 4.303,00 29120022 29/12/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 216,20 0,00 4.285,70 29120027 29/12/2017 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 51,90 0,00 4.069,50 Total da Natureza: 75.701,84 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 05120004 05/12/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 12.470,50 0,00 40.000,00 Total da Natureza: 12.470,50 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Total Projeto Atividade: 275.817,38 0,00 Funcional 10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120056 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIO ATEN BASICA -TEMPOR 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 23.386,86 0,00 24.185,20 Total da Natureza: 23.386,86 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 07120010 07/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 17.714,90 0,00 47.245,72 11120002 11/12/2017 Ordinário MF DAS FRANCO EPP 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 6.364,57 0,00 29.530,82 29120041 29/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 2.465,80 0,00 23.166,25 Total da Natureza: 26.545,27 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 18120005 18/12/2017 Ordinário L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 1.100,00 0,00 12.945,79 Total da Natureza: 1.100,00 0,00 Total Projeto Atividade: 51.032,13 0,00 Funcional 10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120089 20/12/2017 Ordinário FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE -PACS 109.314,98 0,00 224.828,60 29120064 29/12/2017 Ordinário FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE -PACS 115.349,66 0,00 115.513,62 Total da Natureza: 224.664,64 0,00 Total Projeto Atividade: 224.664,64 0,00 Funcional 10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120053 29/12/2017 Ordinário FOPAG PSF TEMPORARIOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 17.423,70 0,00 121.368,51 29120063 29/12/2017 Ordinário FOPAG PSF TEMPORARIOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.216,61 0,00 103.944,81 Total da Natureza: 21.640,31 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120087 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 22.686,67 0,00 46.024,36 29120066 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 23.297,74 0,00 23.337,69 Total da Natureza: 45.984,41 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 18120006 18/12/2017 Ordinário MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHEIRO & PONTES SERVICO 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 135.000,00 0,00 135.783,32 Total da Natureza: 135.000,00 0,00 Total Projeto Atividade: 202.624,72 0,00 Funcional 10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120022 01/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 19.932,40 0,00 102.897,79 01120045 01/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 32.691,00 0,00 82.965,39 07120009 07/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 3.127,70 0,00 50.274,39 11120003 11/12/2017 Ordinário MF DAS FRANCO EPP 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 7.089,77 0,00 47.146,69 28120019 28/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 3.494,40 0,00 40.056,92 29120029 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Básica 1.521,00 0,00 36.562,52 29120031 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 3.290,00 0,00 35.041,52 29120042 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 4.786,00 0,00 31.751,52 29120043 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 3.979,80 0,00 26.965,52 29120044 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 500,00 0,00 22.985,72 29120045 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 7.498,28 0,00 22.485,72 29120046 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 6.657,36 0,00 14.987,44 Total da Natureza: 94.567,71 0,00 Total Projeto Atividade: 94.567,71 0,00 Funcional 10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120082 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS 12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 5.535,06 0,00 51.661,69 29120061 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS 12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.524,39 0,00 46.126,63 Total da Natureza: 9.059,45 0,00 Total Projeto Atividade: 9.059,45 0,00 Funcional 10.301.0010.2.108-0000 - Programa Farmácia Popular-F.Pop. Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120021 01/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 24.616,36 0,00 85.036,41 28120012 28/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 30.005,00 0,00 60.420,05 29120028 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 8.947,70 0,00 30.415,05 29120030 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 11.504,00 0,00 21.467,35 29120032 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 2.572,18 0,00 9.963,35 29120033 29/12/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS 890,72 0,00 7.391,17 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação Total da Natureza: 78.535,96 0,00 Total Projeto Atividade: 78.535,96 0,00 Funcional Programática: 10.302.0010.1.070-0000 - Construção de Postos de Saúde e UBS Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21120004 21/12/2017 Ordinário D M VULCAO EIERELI - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS 41.879,29 0,00 70.921,47 Total da Natureza: 41.879,29 0,00 Total Projeto Atividade: 41.879,29 0,00 Funcional 10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120055 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 42.280,08 0,00 42.375,27 Total da Natureza: 42.280,08 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120086 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP- EFETIVOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 6.716,16 0,00 289.156,84 20120088 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 124.865,59 0,00 282.440,68 29120062 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 127.929,03 0,00 157.575,09 29120067 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP- EFETIVOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 6.716,16 0,00 29.646,06 Total da Natureza: 266.226,94 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120023 01/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.065,55 0,00 104.565,43 18120001 18/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.201,00 0,00 103.499,88 28120011 28/12/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 8.513,33 0,00 98.298,88 28120016 28/12/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 3.471,70 0,00 89.785,55 29120037 29/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.843,50 0,00 86.313,85 29120038 29/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.615,43 0,00 84.470,35 29120039 29/12/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 3.008,50 0,00 81.854,92 29120052 29/12/2017 Ordinário W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 3.702,42 0,00 78.846,42 Total da Natureza: 29.421,43 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120050 29/12/2017 Ordinário CANDINHO DE SOUSA MORAES 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 937,00 0,00 1.151,03 Total da Natureza: 937,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29120014 29/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 18.507,78 0,00 18.546,45 Total da Natureza: 18.507,78 0,00 Total Projeto Atividade: 357.373,23 0,00 Funcional 10.304.0010.2.104-0000 - Programa Vig.Sanitária - Vig.em Saúde - PVS Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120090 20/12/2017 Ordinário FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS 00 - IMPOSTOS 7.949,95 0,00 17.761,23 29120059 29/12/2017 Ordinário FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITARIA EFETIVOS 00 - IMPOSTOS 7.949,95 0,00 9.811,28 Total da Natureza: 15.899,90 0,00 Total Projeto Atividade: 15.899,90 0,00 Funcional 10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120084 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.703,62 0,00 28.380,45 20120085 20/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.475,97 0,00 26.676,83 29120060 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.475,97 0,00 14.200,86 29120065 29/12/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.703,62 0,00 1.724,89 Total da Natureza: 28.359,18 0,00 Total Projeto Atividade: 28.359,18 0,00 Total Unidade Orçamentária: 1.379.813,59 0,00 Total Unidade Gestora: 1.379.813,59 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 20 - F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB Funcional 12.361.0012.2.112-0000 - Manut.do Ens.Fundamental - Magist.Municipal - FUNDEB 60% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120044 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240.118,52 0,00 611.299,42 20120112 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 115.470,94 0,00 371.180,90 Total da Natureza: 355.589,46 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120035 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 61.941,47 0,00 1.211.048,41 20120100 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 61.941,47 0,00 1.149.106,94 20120104 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 656.734,47 0,00 1.087.165,47 Total da Natureza: 780.617,41 0,00 Total Projeto Atividade: 1.136.206,87 0,00 Funcional Programática: 12.361.0012.2.114-0000 - Manut.do Ens.Fund. - Magist.Municipalizados - FUNDEB 60% Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120028 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 652.410,89 0,00 653.207,33 Total da Natureza: 652.410,89 0,00 Total Projeto Atividade: 652.410,89 0,00 Funcional 12.361.0012.2.123-0000 - Manut.do Ens.Fundam.Apoio Adm. - Município - 40% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120038 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 109.273,70 0,00 117.845,74 01120043 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COMISSIONADOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 4.655,50 0,00 8.572,04 13120005 13/12/2017 Ordinário MIRIAM DIAS PINHEIRO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.600,00 0,00 3.916,54 Total da Natureza: 117.529,20 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120102 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 186.636,09 0,00 488.162,17 Total da Natureza: 186.636,09 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120017 04/12/2017 Ordinário NILSON TRINDADE LEAO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.500,00 0,00 153.588,00 Total da Natureza: 1.500,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 04120018 04/12/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.502,49 0,00 22.820,36 07120006 07/12/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 272,00 0,00 21.317,87 08120015 08/12/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.000,00 0,00 21.045,87 13120004 13/12/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 12.347,50 0,00 14.045,87 20120099 20/12/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 12,60 0,00 1.698,37 Total da Natureza: 21.134,59 0,00 Total Projeto Atividade: 326.799,88 0,00 Funcional 12.361.0012.2.126-0000 - Manut.do Ens.Fund.Apoio Adm.-Municipalizado - 40% Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120032 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 187.380,91 0,00 188.000,00 Total da Natureza: 187.380,91 0,00 Total Projeto Atividade: 187.380,91 0,00 Funcional 12.361.0012.2.135-0000 - Manut.do Transporte Escolar - 40% Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 12120011 12/12/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 138.814,75 0,00 255.472,76 14120008 14/12/2017 Ordinário BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 116.651,50 0,00 116.658,01 Total da Natureza: 255.466,25 0,00 Total Projeto Atividade: 255.466,25 0,00 Funcional 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120041 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.126,28 0,00 644.004,29 Total da Natureza: 7.126,28 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20120108 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ED INFANT - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 255.656,43 0,00 372.730,78 20120111 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 61.941,47 0,00 117.074,35 Total da Natureza: 317.597,90 0,00 Total Projeto Atividade: 324.724,18 0,00 Funcional 12.365.0012.2.118-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar - Creches/Magisterio FUNDEB 60% Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120029 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 48.481,63 0,00 146.473,29 20120101 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 48.481,63 0,00 97.991,66 20120110 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 48.481,63 0,00 49.510,03 Total da Natureza: 145.444,89 0,00 Total Projeto Atividade: 145.444,89 0,00 Funcional 12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120039 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 27.794,24 0,00 27.938,43 Total da Natureza: 27.794,24 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120030 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 59.681,26 0,00 120.382,91 20120105 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60.559,96 0,00 60.701,65 Total da Natureza: 120.241,22 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120046 01/12/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.547,26 0,00 43.642,08 Total da Natureza: 1.547,26 0,00 Total Projeto Atividade: 149.582,72 0,00 Funcional 12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Crehe Apoio Adm.- 40% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120040 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% CRECHE TEMPORARIO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.748,08 0,00 4.288,69 Total da Natureza: 3.748,08 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120033 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.374,68 0,00 25.015,23 01120034 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.126,12 0,00 16.640,55 20120107 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.041,01 0,00 8.514,43 Total da Natureza: 24.541,81 0,00 Total Projeto Atividade: 28.289,89 0,00 Funcional 12.366.0012.2.120-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos - Magisterio FUNDEB 60% Programática: Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120042 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.782,60 0,00 273.242,19 20120113 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.634,05 0,00 271.459,59 Total da Natureza: 3.416,65 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120036 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 67.383,84 0,00 141.110,14 20120103 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EDU ESPECIAL - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 5.413,68 0,00 73.726,30 20120109 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 67.383,84 0,00 68.312,62 Total da Natureza: 140.181,36 0,00 Total Projeto Atividade: 143.598,01 0,00 Funcional 12.366.0012.2.132-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos Apoio Adm.- 40% Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120031 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 44.878,53 0,00 88.736,75 20120106 20/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 43.608,86 0,00 43.858,22 Total da Natureza: 88.487,39 0,00 Total Projeto Atividade: 88.487,39 0,00 Funcional 12.367.0012.2.122-0000 - Manut.da Educ.Especial Magistério FUNDEB 60% Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01120037 01/12/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL- EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 5.413,68 0,00 69.276,50 Total da Natureza: 5.413,68 0,00 Total Projeto Atividade: 5.413,68 0,00 Total Unidade Orçamentária: 3.443.805,56 0,00 Total Unidade Gestora: 3.443.805,56 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454