Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO Funcional 04.122.0004.2.004-0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110003 20/11/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 297.657,27 Total da Natureza: 2.600,00 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110026 20/11/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.000,00 0,00 63.325,00 20110033 20/11/2017 Ordinário FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.875,00 0,00 52.325,00 Total da Natureza: 17.875,00 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110034 20/11/2017 Ordinário CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA 01 - COTA-PARTE DO FPM 940,00 0,00 47.180,00 Total da Natureza: 940,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110043 20/11/2017 Ordinário AS VIAGENS E TURISMO LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.705,64 0,00 53.587,59 Total da Natureza: 7.705,64 0,00 Total Projeto Atividade: 29.120,64 0,00 Total Unidade Orçamentária: 29.120,64 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Funcional 04.121.0004.2.011-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110013 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 31.012,50 Total da Natureza: 4.125,00 0,00 Total Projeto Atividade: 4.125,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 4.125,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Funcional 04.122.0004.2.012-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110007 10/11/2017 Ordinário MOISES GOMES DE CARVALHO SOUBRINHO 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.000,00 0,00 550.698,49 20110002 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 121.450,52 0,00 545.698,49 20110004 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 424.247,97 20110018 20/11/2017 Ordinário FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.434,70 0,00 420.122,97 20110027 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 57.994,50 0,00 414.688,27 20110044 20/11/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. ADMINISTRACAO TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.000,00 0,00 356.693,77 30110007 30/11/2017 Ordinário MOISES GOMES DE CARVALHO SOUBRINHO 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.000,00 0,00 351.693,77 Total da Natureza: 204.004,72 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110019 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 32.152,79 0,00 128.347,33 20110024 20/11/2017 Ordinário FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.490,77 0,00 96.194,54 20110025 20/11/2017 Ordinário FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.811,06 0,00 89.703,77 Total da Natureza: 41.454,62 0,00 Natureza Despesa: 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110034 10/11/2017 Ordinário MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ 01 - COTA-PARTE DO FPM 937,00 0,00 2.271,91 Total da Natureza: 937,00 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 14110002 14/11/2017 Ordinário MARIA DE NAZARE CARDOSO COSTA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 20.764,00 30110004 30/11/2017 Ordinário FRANCILEIA MARQUES PANTOJA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 20.524,00 30110005 30/11/2017 Ordinário RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 20.284,00 Total da Natureza: 720,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 03110001 03/11/2017 Ordinário RUBENS MARQUES DE MORAES - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 12.602,70 0,00 68.857,85 09110006 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.834,25 0,00 56.255,15 09110007 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 12.250,10 0,00 45.420,90 16110002 16/11/2017 Ordinário PRO EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI -EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.000,00 0,00 33.170,80 Total da Natureza: 38.687,05 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 02110002 02/11/2017 Ordinário ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.851,58 0,00 212.132,74 10110011 10/11/2017 Ordinário RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 460,00 0,00 210.281,16 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110012 10/11/2017 Ordinário LILIANE ALVES DE CASTRO 01 - COTA-PARTE DO FPM 655,79 0,00 209.821,16 10110013 10/11/2017 Ordinário LENICE PASTANA TRINDADE 01 - COTA-PARTE DO FPM 460,00 0,00 209.165,37 10110014 10/11/2017 Ordinário LAUDIENE LEAO DA IGREJA 01 - COTA-PARTE DO FPM 986,32 0,00 208.705,37 10110015 10/11/2017 Ordinário VILMA DO SOCORRO MARTINS MORAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 986,32 0,00 207.719,05 10110016 10/11/2017 Ordinário MIGUEL JUNIOR PASTANA 01 - COTA-PARTE DO FPM 565,26 0,00 206.732,73 10110017 10/11/2017 Ordinário ANTONIO BARBOSA MARTINS 01 - COTA-PARTE DO FPM 986,32 0,00 206.167,47 10110020 10/11/2017 Ordinário SANT CLAIR DA PAIXAO ALMEIDA JUNIOR 01 - COTA-PARTE DO FPM 136,84 0,00 205.181,15 10110021 10/11/2017 Ordinário RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 736,84 0,00 205.044,31 10110022 10/11/2017 Ordinário JOEL GOMES MONTEIRO 01 - COTA-PARTE DO FPM 368,42 0,00 204.307,47 10110023 10/11/2017 Ordinário PAULO GILMAR FARIAS LEAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 879,16 0,00 203.939,05 10110024 10/11/2017 Ordinário PAULO GILMAR FARIAS LEAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 276,84 0,00 203.059,89 10110025 10/11/2017 Ordinário NATAL DE MELO MORAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 894,74 0,00 202.783,05 10110026 10/11/2017 Ordinário MARIA DE JESUS FAYAL DA COSTA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.263,16 0,00 201.888,31 10110027 10/11/2017 Ordinário STELA RODRIGUES SANTANA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.105,26 0,00 200.625,15 10110029 10/11/2017 Ordinário MOSELY DO SOCORRO PINTO DA SILVA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.950,00 0,00 198.519,89 10110030 10/11/2017 Ordinário SEBASTIAO DA SILVA WANZELER 01 - COTA-PARTE DO FPM 736,84 0,00 196.569,89 10110031 10/11/2017 Ordinário AFINEIAS FERREIRA MARINHO 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.105,26 0,00 195.833,05 10110032 10/11/2017 Ordinário MANOEL FERREIRA DA ROCHA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.684,21 0,00 193.727,79 10110033 10/11/2017 Ordinário DEBORA FELIZ RAMOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.263,16 0,00 192.043,58 15110001 15/11/2017 Ordinário EDNA FELIZ MACIEL 01 - COTA-PARTE DO FPM 315,79 0,00 190.780,42 17110002 17/11/2017 Ordinário EDNA FELIZ MACIEL 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.120,00 0,00 190.464,63 20110045 20/11/2017 Ordinário DEBORA FELIZ RAMOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.263,16 0,00 189.344,63 20110046 20/11/2017 Ordinário EDNA FELIZ MACIEL 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.368,42 0,00 188.081,47 30110013 30/11/2017 Ordinário LUIS OTAVIO VIANA AIROZA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.105,26 0,00 186.713,05 Total da Natureza: 27.524,95 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110003 01/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 224.913,77 01110004 01/11/2017 Ordinário SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAO 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.910,00 0,00 224.894,97 01110005 01/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 99 - OUTRAS RECEITA DE SERVIÇOS 9,40 0,00 221.984,97 03110007 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.000,00 0,00 221.975,57 07110001 07/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.940,04 0,00 217.975,57 08110006 08/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 210.035,53 10110004 10/11/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 15.000,00 0,00 210.026,13 10110008 10/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 84,60 0,00 195.026,13 10110009 10/11/2017 Ordinário CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.005,00 0,00 194.941,53 10110010 10/11/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.000,00 0,00 193.936,53 13110002 13/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 183.936,53 14110001 14/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 183.927,13 14110003 14/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 183.917,73 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 16110001 16/11/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.157,00 0,00 183.898,93 16110003 16/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 200,00 0,00 178.741,93 16110004 16/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 200,00 0,00 178.541,93 16110005 16/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 500,00 0,00 178.341,93 17110001 17/11/2017 Ordinário LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.200,00 0,00 177.841,93 20110036 20/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 175.641,93 21110003 21/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 37,60 0,00 175.623,13 23110001 23/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 175.585,53 23110002 23/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 260,87 0,00 175.576,13 24110002 24/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.248,52 0,00 175.315,26 24110003 24/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.101,59 0,00 172.066,74 27110001 27/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 149,49 0,00 167.965,15 27110002 27/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 520,65 0,00 167.815,66 27110003 27/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 770,74 0,00 167.295,01 27110004 27/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.591,31 0,00 166.524,27 27110005 27/11/2017 Ordinário HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.646,00 0,00 164.932,96 27110006 27/11/2017 Ordinário HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.886,00 0,00 163.286,96 27110007 27/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.202,27 0,00 160.400,96 29110001 29/11/2017 Ordinário CONCAUC CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.900,00 0,00 158.198,69 29110002 29/11/2017 Ordinário CONCAUC CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.950,00 0,00 154.298,69 30110003 30/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 150.348,69 30110011 30/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.368,70 0,00 150.329,89 30110015 30/11/2017 Ordinário HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 8.358,00 0,00 143.961,19 Total da Natureza: 89.310,58 0,00 Natureza Despesa: 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29110007 29/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 40.807,85 0,00 45.894,09 Total da Natureza: 40.807,85 0,00 Natureza Despesa: 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110048 20/11/2017 Ordinário RR GOMES & CIA LTDA - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 33.023,30 0,00 59.760,00 Total da Natureza: 33.023,30 0,00 Total Projeto Atividade: 476.470,07 0,00 Funcional 28.845.0000.2.020-0000 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada Programática: Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110002 10/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 51.414,32 0,00 107.595,49 10110005 10/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.222,34 0,00 56.181,17 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110006 10/11/2017 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 88,86 0,00 54.958,83 Total da Natureza: 52.725,52 0,00 Total Projeto Atividade: 52.725,52 0,00 Funcional 28.845.0000.2.021-0000 - Contribuição ao PASEP Programática: Natureza Despesa: 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110001 10/11/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.315,49 0,00 195.085,64 20110001 20/11/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.213,42 0,00 188.770,15 24110001 24/11/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 03 - FEP - Fundo Especial do Petróleo 141,81 0,00 187.556,73 30110001 30/11/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.125,72 0,00 187.414,92 30110002 30/11/2017 Ordinário PASEP - DESC. AUTOM. 03 - COTA-PARTE DO ICMS DESON LEI 87/96 18,43 0,00 184.289,20 Total da Natureza: 10.814,87 0,00 Total Projeto Atividade: 10.814,87 0,00 Total Unidade Orçamentária: 540.010,46 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Funcional 04.123.0004.2.023-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110005 20/11/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. FINANCAS SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 102.887,50 Total da Natureza: 4.125,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110016 30/11/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 44,50 0,00 125.710,90 Total da Natureza: 44,50 0,00 Total Projeto Atividade: 4.169,50 0,00 Total Unidade Orçamentária: 4.169,50 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Funcional 08.122.0008.2.024-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Programática: Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21110001 21/11/2017 Ordinário RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.320,00 0,00 6.280,00 21110002 21/11/2017 Ordinário KENNIA SAMILA DA SILVA FERREIRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.320,00 0,00 4.960,00 Total da Natureza: 2.640,00 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110028 10/11/2017 Ordinário EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS DE ARAUJO 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.421,05 0,00 2.805,26 Total da Natureza: 2.421,05 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 16110006 16/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.356,77 0,00 9.752,00 Total da Natureza: 1.356,77 0,00 Total Projeto Atividade: 6.417,82 0,00 Total Unidade Orçamentária: 6.417,82 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcional 10.122.0010.2.030-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Programática: Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110035 20/11/2017 Ordinário DELCIMAR DE SOUSA VIANA 01 - COTA-PARTE DO FPM 440,00 0,00 500,00 Total da Natureza: 440,00 0,00 Total Projeto Atividade: 440,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 440,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Funcional 12.122.0012.2.032-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Programática: Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110047 20/11/2017 Ordinário ELAINE DA SILVA DE ANDRADE 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 10.180,00 Total da Natureza: 240,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 03110008 03/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 20.108,30 0,00 52.050,65 09110002 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.233,27 0,00 31.942,35 09110003 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.926,00 0,00 20.709,08 28110002 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - IMPOSTOS 7.040,00 0,00 15.783,08 28110003 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.576,00 0,00 8.743,08 28110004 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 3.140,20 0,00 5.167,08 Total da Natureza: 50.023,77 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110006 01/11/2017 Ordinário ALEXANDRE SILVA PISMEL 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 1.052,63 0,00 179.814,76 02110001 02/11/2017 Ordinário JOANA DARC F. RODRIGUES 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.789,47 0,00 178.762,13 29110003 29/11/2017 Ordinário RONIVALDO PIMENTEL GOMES 01 - COTA-PARTE DO FPM 937,00 0,00 176.972,66 30110010 30/11/2017 Ordinário ANTONIO MACHADO TRINDADE 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.500,00 0,00 176.035,66 30110014 30/11/2017 Ordinário GALILEU BARRA MACIEL 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.500,00 0,00 174.535,66 Total da Natureza: 12.779,10 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110012 30/11/2017 Ordinário PAROQUIA IMACULADA CONCEICAO 01 - COTA-PARTE DO FPM 400,00 0,00 96.881,17 Total da Natureza: 400,00 0,00 Total Projeto Atividade: 63.442,87 0,00 Funcional 12.306.0021.2.034-0000 - Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 28110001 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.612,94 0,00 304.737,09 28110005 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.120,28 0,00 302.124,15 28110006 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 106,48 0,00 301.003,87 28110007 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 6.844,47 0,00 300.897,39 28110008 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 703,01 0,00 294.052,92 28110009 28/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.655,99 0,00 293.349,91 29110004 29/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.183,85 0,00 291.693,92 29110005 29/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 560,07 0,00 290.510,07 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29110006 29/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.003,46 0,00 289.950,00 29110008 29/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 8.355,64 0,00 288.946,54 29110009 29/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 88,15 0,00 280.590,90 29110010 29/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1.983,91 0,00 280.502,75 Total da Natureza: 26.218,25 0,00 Total Projeto Atividade: 26.218,25 0,00 Funcional 12.361.0012.1.003-0000 - Construção de Unidades Escolares para o Ens.Fundamental Programática: Natureza Despesa: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 13110003 13/11/2017 Ordinário MARMORIAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 02 - Outros Conv.do Estado de Programas de Educação 93.818,77 0,00 205.433,79 Total da Natureza: 93.818,77 0,00 Total Projeto Atividade: 93.818,77 0,00 Funcional 12.361.0112.2.039-0000 - Manut.do Transporte Escolar PNATE Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 09110001 09/11/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 07 - PNATE - Ens.Fundamental 46.512,00 0,00 691.724,24 09110005 09/11/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 07 - PNATE - Ens.Fundamental 21.000,00 0,00 645.212,24 13110001 13/11/2017 Ordinário BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA 07 - PNATE - Ens.Fundamental 35.088,00 0,00 624.212,24 21110004 21/11/2017 Ordinário BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA 07 - PNATE - Ens.Fundamental 39.487,00 0,00 589.124,24 Total da Natureza: 142.087,00 0,00 Total Projeto Atividade: 142.087,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 325.566,89 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Funcional 13.392.0013.2.058-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110016 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.846,00 0,00 70.724,73 20110022 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.213,26 0,00 63.878,73 20110032 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.311,28 0,00 58.665,47 Total da Natureza: 23.370,54 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110023 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.234,90 0,00 81.562,33 Total da Natureza: 2.234,90 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110018 10/11/2017 Ordinário JOEL FARIAS SOUZA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.497,89 0,00 104.758,42 10110019 10/11/2017 Ordinário DAIANE SULAMITA CARDOSO DOS SANTOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.466,32 0,00 103.260,53 Total da Natureza: 2.964,21 0,00 Total Projeto Atividade: 28.569,65 0,00 Funcional 13.392.0013.2.059-0000 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110003 10/11/2017 Ordinário MS SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 296.634,00 0,00 366.000,00 Total da Natureza: 296.634,00 0,00 Total Projeto Atividade: 296.634,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 325.203,65 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Funcional 15.451.0015.2.060-0000 - Manut. da Sec.Munic.de Obras e Serviços Urbanos Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110006 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.180,00 0,00 45.081,45 20110007 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 41.901,45 20110028 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 9.072,00 0,00 37.776,45 Total da Natureza: 16.377,00 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110020 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.861,23 0,00 97.224,33 Total da Natureza: 7.861,23 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110008 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 9.095,80 0,00 42.711,63 30110009 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.175,40 0,00 33.615,83 Total da Natureza: 20.271,20 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 03110002 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 9.815,00 0,00 265.664,27 03110003 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 9.815,00 0,00 255.849,27 03110004 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.119,70 0,00 246.034,27 03110005 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.119,70 0,00 242.914,57 03110006 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.790,00 0,00 239.794,87 08110001 08/11/2017 Ordinário CONSTRUTORA SIMETRICA LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 58.364,14 0,00 229.004,87 09110004 09/11/2017 Ordinário ECO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 45.000,00 0,00 170.640,73 Total da Natureza: 140.023,54 0,00 Total Projeto Atividade: 184.532,97 0,00 Total Unidade Orçamentária: 184.532,97 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO Funcional 17.122.0017.2.065-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110014 20/11/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.940,00 0,00 128.100,97 20110015 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 123.160,97 20110031 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 35.981,57 0,00 119.035,97 Total da Natureza: 45.046,57 0,00 Total Projeto Atividade: 45.046,57 0,00 Total Unidade Orçamentária: 45.046,57 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0212 - SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Funcional 18.452.0018.2.067-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Meio Amb.e Recursos Hídricos Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110008 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 22.708,51 20110009 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 20.108,51 Total da Natureza: 6.725,00 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 08110004 08/11/2017 Ordinário AGRIMAR CAVALCANTE MEIRA NETO 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 3.000,00 08110005 08/11/2017 Ordinário ADELINO CAVALCANTE FERREIRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 2.760,00 30110006 30/11/2017 Ordinário AGRIMAR CAVALCANTE MEIRA NETO 01 - COTA-PARTE DO FPM 360,00 0,00 2.520,00 Total da Natureza: 840,00 0,00 Total Projeto Atividade: 7.565,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 7.565,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0213 - SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Funcional 20.122.0020.2.070-0000 - Manut.da Sec.Munic.de Agricultura e Abastecimento Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110011 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.350,00 0,00 94.428,97 20110012 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 93.078,97 20110030 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.548,84 0,00 88.953,97 Total da Natureza: 13.023,84 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110021 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 14.755,55 0,00 53.000,51 Total da Natureza: 14.755,55 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 08110002 08/11/2017 Ordinário JORGE PASTANA CAVALCANTE 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 2.760,00 08110003 08/11/2017 Ordinário ELIELZE COELHO VALENTE 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 2.520,00 Total da Natureza: 480,00 0,00 Total Projeto Atividade: 28.259,39 0,00 Total Unidade Orçamentária: 28.259,39 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA Funcional 20.605.0020.2.075-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110017 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 19.887,50 Total da Natureza: 4.125,00 0,00 Total Projeto Atividade: 4.125,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 4.125,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Funcional 26.122.0026.2.080-0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110010 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.000,00 0,00 63.040,00 20110029 20/11/2017 Ordinário FOPAG. SEC. MUN. TRANSPORTE TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.800,00 0,00 59.040,00 Total da Natureza: 8.800,00 0,00 Total Projeto Atividade: 8.800,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 8.800,00 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Orçamentária: 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER Funcional 27.122.0027.2.083-0000 - Manut.da Sec.Municipal de Desportos e Lazer Programática: Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110001 01/11/2017 Ordinário DIEGO FARIAS AQUIME 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 2.760,00 01110002 01/11/2017 Ordinário ADAUTO DE MORAES ANDRADE 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 2.520,00 Total da Natureza: 480,00 0,00 Total Projeto Atividade: 480,00 0,00 Total Unidade Orçamentária: 480,00 0,00 Total Unidade Gestora: 1.513.862,89 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 18 - FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Funcional 08.122.0008.2.086-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência - FMAS Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110038 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.125,00 0,00 198.784,07 20110039 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 50.953,86 0,00 194.659,07 20110040 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.320,00 0,00 143.705,21 Total da Natureza: 62.398,86 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110042 20/11/2017 Ordinário FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 20.802,65 0,00 69.354,96 Total da Natureza: 20.802,65 0,00 Natureza Despesa: 31909500 - INDENIZAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110040 10/11/2017 Ordinário GEOVANE PINHEIRO MORAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 600,00 0,00 1.000,00 Total da Natureza: 600,00 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 07110002 07/11/2017 Ordinário EVELINE MARQUES MOREIRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 3.680,00 08110007 08/11/2017 Ordinário ALCILEIA DA SILVA CARDOSO 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 3.440,00 16110008 16/11/2017 Ordinário RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS 01 - COTA-PARTE DO FPM 360,00 0,00 3.200,00 17110003 17/11/2017 Ordinário LIANA DO SOCORRO LOPES MIRANDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 120,00 0,00 2.840,00 17110004 17/11/2017 Ordinário EVELINE MARQUES MOREIRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 2.720,00 27110015 27/11/2017 Ordinário GEOVANE PINHEIRO MORAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 600,00 0,00 2.480,00 Total da Natureza: 1.800,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29110018 29/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.523,70 0,00 71.538,68 30110025 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.195,00 0,00 69.014,98 Total da Natureza: 4.718,70 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110027 30/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 65,80 0,00 8.265,40 30110029 30/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 47,00 0,00 8.199,60 30110030 30/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 37,60 0,00 8.152,60 30110035 30/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 103,40 0,00 8.115,00 Total da Natureza: 253,80 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Total Projeto Atividade: 90.574,01 0,00 Funcional 08.243.0008.2.090-0000 - Erradicação do Trabalho Infantil-PETI-PVMC Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29110015 29/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI 1.554,00 0,00 15.960,25 29110016 29/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - TRANSF.PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI 2.523,70 0,00 14.406,25 Total da Natureza: 4.077,70 0,00 Total Projeto Atividade: 4.077,70 0,00 Funcional 08.243.0008.2.091-0000 - Antenção Integral à Família-CRAS-PAIF-PBF Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110037 20/11/2017 Ordinário FOPAG CRAS EFETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 28.612,00 0,00 89.151,58 Total da Natureza: 28.612,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110039 10/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.776,10 0,00 8.110,85 13110007 13/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.521,35 0,00 5.334,75 Total da Natureza: 6.297,45 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 06110008 06/11/2017 Ordinário EDSON PINHEIRO FARIAS 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.000,00 0,00 9.549,00 Total da Natureza: 3.000,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 06110009 06/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.645,69 0,00 12.751,10 06110010 06/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 243,82 0,00 11.105,41 Total da Natureza: 1.889,51 0,00 Total Projeto Atividade: 39.798,96 0,00 Funcional 08.243.0008.2.092-0000 - Manut. do Programa Bolsa Família - IGD Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110008 01/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.262,22 0,00 9.733,85 01110010 01/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 905,00 0,00 7.471,63 29110014 29/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.784,15 0,00 6.566,63 Total da Natureza: 4.951,37 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 06110006 06/11/2017 Ordinário SAMUEL SOUZA DE SOUZA 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 547,36 0,00 20.240,88 06110007 06/11/2017 Ordinário MANOEL FERREIRA DA ROCHA 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 263,15 0,00 19.693,52 20110055 20/11/2017 Ordinário EULER LENIVAL WANZELER MOIA 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 937,00 0,00 19.430,37 Total da Natureza: 1.747,51 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 27110016 27/11/2017 Ordinário IMPERIO NETWORK EIRELI - ME 09 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 860,00 0,00 14.113,60 Total da Natureza: 860,00 0,00 Total Projeto Atividade: 7.558,88 0,00 Funcional 08.243.0008.2.094-0000 - Atenção Especializada à Família-CREAS-PAEF I-PFMC II Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 09110008 09/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 03 - TRANSF.PROG.COMB.AO ABUSO E EXPL.SEX.CR.E ADOLESCENTE 2.912,10 0,00 2.929,81 Total da Natureza: 2.912,10 0,00 Total Projeto Atividade: 2.912,10 0,00 Funcional 08.243.0015.2.027-0000 - Manutenção do Conselho Tutelar Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110041 20/11/2017 Ordinário FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 10.344,77 0,00 34.986,92 Total da Natureza: 10.344,77 0,00 Total Projeto Atividade: 10.344,77 0,00 Funcional 08.244.0015.2.150-0000 - Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110009 01/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 567,10 0,00 71.224,87 01110014 01/11/2017 Ordinário V S DA S BRITO EIRELI ME 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 3.848,22 0,00 70.657,77 20110052 20/11/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 1.112,15 0,00 66.809,55 20110053 20/11/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 1.350,85 0,00 65.697,40 20110054 20/11/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 1.901,38 0,00 64.346,55 Total da Natureza: 8.779,70 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 02110003 02/11/2017 Ordinário EDNA FELIZ MACIEL 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 1.421,05 0,00 77.000,00 02110004 02/11/2017 Ordinário ROSILENE DE NOVAES PINHEIRO 00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 947,37 0,00 75.578,95 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação Total da Natureza: 2.368,42 0,00 Total Projeto Atividade: 11.148,12 0,00 Total Unidade Orçamentária: 166.414,54 0,00 Total Unidade Gestora: 166.414,54 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 19 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 1919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcional 10.301.0010.2.099-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 27110008 27/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRETARIADO 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.125,00 0,00 173.999,24 27110009 27/11/2017 Ordinário FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 64.965,76 0,00 169.874,24 Total da Natureza: 69.090,76 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 14110005 14/11/2017 Ordinário YNGRID FARIAS DE SOUZA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 69.800,00 14110006 14/11/2017 Ordinário ADRIANA LIDIA DE VASCONCELOS CORREA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 69.560,00 14110007 14/11/2017 Ordinário LULIANE CARDOSO SENA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 69.320,00 21110006 21/11/2017 Ordinário ANDRE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR 01 - COTA-PARTE DO FPM 360,00 0,00 69.080,00 29110013 29/11/2017 Ordinário BRUNA CALDAS DE SOUZA 01 - COTA-PARTE DO FPM 240,00 0,00 68.720,00 Total da Natureza: 1.320,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110037 10/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.285,15 0,00 209.568,84 14110004 14/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.023,30 0,00 205.283,69 27110017 27/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.188,80 0,00 200.260,39 27110018 27/11/2017 Ordinário EDER VALENTE DE LIMA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.023,71 0,00 196.071,59 28110011 28/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.698,69 0,00 193.047,88 28110012 28/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 6.106,70 0,00 186.349,19 28110013 28/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.478,60 0,00 180.242,49 28110014 28/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.913,85 0,00 176.763,89 30110051 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.851,60 0,00 173.850,04 30110053 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.929,40 0,00 169.998,44 Total da Natureza: 44.499,80 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 10110035 10/11/2017 Ordinário PATRICIA PAZ BARRA 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.500,00 0,00 398.963,09 22110001 22/11/2017 Ordinário MARIA TERESA R ZALDIVAR 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.600,00 0,00 397.463,09 28110016 28/11/2017 Ordinário OTO TAVARES BATISTA 00 - IMPOSTOS 937,00 0,00 394.863,09 30110052 30/11/2017 Ordinário ELIVAN BALIEIRO BARREIROS 00 - IMPOSTOS 937,00 0,00 393.926,09 Total da Natureza: 5.974,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110011 01/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 184.808,56 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110015 01/11/2017 Ordinário ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME 01 - COTA-PARTE DO FPM 11.500,00 0,00 184.799,16 03110009 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.325,00 0,00 173.299,16 03110010 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 9.000,00 0,00 169.974,16 03110011 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.119,70 0,00 160.974,16 03110012 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.119,70 0,00 157.854,46 03110013 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.119,70 0,00 154.734,76 03110014 03/11/2017 Ordinário A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.325,00 0,00 151.615,06 06110001 06/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.143,81 0,00 148.290,06 06110002 06/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 20.007,36 0,00 146.146,25 06110003 06/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 01 - COTA-PARTE DO FPM 107,15 0,00 126.138,89 06110004 06/11/2017 Ordinário L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.100,00 0,00 126.031,74 06110005 06/11/2017 Ordinário L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 01 - COTA-PARTE DO FPM 1.100,00 0,00 124.931,74 10110036 10/11/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 01 - COTA-PARTE DO FPM 5.000,00 0,00 123.831,74 10110038 10/11/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 172,00 0,00 118.831,74 16110007 16/11/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 01 - COTA-PARTE DO FPM 3.200,00 0,00 118.659,74 16110009 16/11/2017 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 17,30 0,00 115.459,74 17110005 17/11/2017 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 138,40 0,00 115.442,44 21110007 21/11/2017 Ordinário MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHEIRO & PONTES SERVICO 01 - COTA-PARTE DO FPM 19.690,00 0,00 115.304,04 28110010 28/11/2017 Ordinário DEIVISON XAVIER GUIMARAES 01 - COTA-PARTE DO FPM 2.150,50 0,00 95.614,04 28110015 28/11/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 4.990,00 0,00 93.463,54 28110017 28/11/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 01 - COTA-PARTE DO FPM 7.950,00 0,00 88.473,54 29110017 29/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 9,40 0,00 80.523,54 30110024 30/11/2017 Ordinário BANCO DO ESTADO DO PARA 01 - COTA-PARTE DO FPM 266,00 0,00 80.514,14 30110026 30/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 18,80 0,00 80.248,14 30110028 30/11/2017 Ordinário BANCO DO BRASIL 01 - COTA-PARTE DO FPM 319,60 0,00 80.229,34 30110036 30/11/2017 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 - COTA-PARTE DO FPM 190,30 0,00 79.909,74 Total da Natureza: 105.089,12 0,00 Total Projeto Atividade: 225.973,68 0,00 Funcional 10.301.0010.2.100-0000 - Piso de Atenção Básica - PAB Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 27110010 27/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIO ATEN BASICA -TEMPOR 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 23.786,86 0,00 47.972,06 Total da Natureza: 23.786,86 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 29110020 29/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 2.646,30 0,00 49.892,02 Total da Natureza: 2.646,30 0,00 Total Projeto Atividade: 26.433,16 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Funcional Programática: 10.301.0010.2.101-0000 - Manut.do Prog.Agentes Comunitários de Saúde-PACS Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110021 30/11/2017 Ordinário FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 05 - TRANSF.PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE -PACS 117.480,28 0,00 342.308,88 Total da Natureza: 117.480,28 0,00 Total Projeto Atividade: 117.480,28 0,00 Funcional 10.301.0010.2.102-0000 - Manut. do Prog.de Saúde da Família - PSF Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 27110011 27/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARIOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 31.134,15 0,00 170.676,36 27110012 27/11/2017 Ordinário FOPAG PSF TEMPORARIOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 18.173,70 0,00 139.542,21 Total da Natureza: 49.307,85 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110018 30/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS 06 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 22.686,67 0,00 68.711,03 Total da Natureza: 22.686,67 0,00 Total Projeto Atividade: 71.994,52 0,00 Funcional 10.301.0010.2.103-0000 - Programa de Assistência Farmacia Básica-FB Programática: Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 13110004 13/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Básica 256,40 0,00 136.903,47 13110005 13/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 6.076,50 0,00 136.647,07 13110006 13/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 03 - Transf.Estado p/Prog.de Assist.Farmacêutica Básica 3.907,00 0,00 130.570,57 13110010 13/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 2.689,30 0,00 126.663,57 13110011 13/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 6.105,60 0,00 123.974,27 16110016 16/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 2.471,36 0,00 117.868,67 29110011 29/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 3.640,00 0,00 115.397,31 29110012 29/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 08 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 3.198,00 0,00 111.757,31 29110019 29/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 4.713,52 0,00 108.559,31 29110021 29/11/2017 Ordinário CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA E IPI EXP.) 948,00 0,00 103.845,79 Total da Natureza: 34.005,68 0,00 Total Projeto Atividade: 34.005,68 0,00 Funcional Programática: 10.301.0010.2.106-0000 - Manut.do Prog.de Saúde Bucal - SB Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110022 30/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS 12 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.524,39 0,00 55.186,08 Total da Natureza: 3.524,39 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Total Projeto Atividade: 3.524,39 0,00 Funcional 10.302.0010.2.107-0000 - Produção Ambulatorial e Hospitalar Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 27110014 27/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 42.530,08 0,00 84.905,35 Total da Natureza: 42.530,08 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 27110013 27/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 131.878,06 0,00 427.751,06 30110017 30/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP- EFETIVOS 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 6.716,16 0,00 295.873,00 Total da Natureza: 138.594,22 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 20110049 20/11/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.455,00 0,00 108.842,93 20110050 20/11/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.296,00 0,00 107.387,93 20110051 20/11/2017 Ordinário RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.526,50 0,00 106.091,93 Total da Natureza: 4.277,50 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110007 01/11/2017 Ordinário CANDINHO DE SOUSA MORAES 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 937,00 0,00 2.088,03 Total da Natureza: 937,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 21110005 21/11/2017 Ordinário PRATIQUE TRANSPORTE DE URGENCIAS EMERGENCIA EIRELI 01 - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 7.961,60 0,00 26.508,05 Total da Natureza: 7.961,60 0,00 Total Projeto Atividade: 194.300,40 0,00 Funcional 10.304.0010.2.104-0000 - Programa Vig.Sanitária - Vig.em Saúde - PVS Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110023 30/11/2017 Ordinário FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITARIA EFETIVOS 00 - IMPOSTOS 6.202,99 0,00 23.964,22 Total da Natureza: 6.202,99 0,00 Total Projeto Atividade: 6.202,99 0,00 Funcional 10.305.0010.2.105-0000 - Epidemiologia Controle de Doenças Vig.Saúde-ECD Programática: Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110019 30/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 13.054,64 0,00 43.138,71 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110020 30/11/2017 Ordinário FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 10 - TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.703,62 0,00 30.084,07 Total da Natureza: 14.758,26 0,00 Total Projeto Atividade: 14.758,26 0,00 Total Unidade Orçamentária: 694.673,36 0,00 Total Unidade Gestora: 694.673,36 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Unidade Gestora: 20 - F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB Funcional 12.361.0012.2.112-0000 - Manut.do Ens.Fundamental - Magist.Municipal - FUNDEB 60% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110044 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 242.420,92 0,00 853.720,34 Total da Natureza: 242.420,92 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110045 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 62.056,41 0,00 1.930.205,05 30110050 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 657.100,23 0,00 1.868.148,64 Total da Natureza: 719.156,64 0,00 Total Projeto Atividade: 961.577,56 0,00 Funcional 12.361.0012.2.123-0000 - Manut.do Ens.Fundam.Apoio Adm. - Município - 40% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110037 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COMISSIONADOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.590,62 0,00 237.054,50 30110038 30/11/2017 Ordinário FOPAG SEC MUN DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 4.655,50 0,00 230.463,88 30110039 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 107.962,64 0,00 225.808,38 Total da Natureza: 119.208,76 0,00 Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 09110013 09/11/2017 Ordinário JAIRO PINHEIRO FARIAS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240,00 0,00 12.600,00 09110014 09/11/2017 Ordinário JOSE AFONSO MORAES VELOSO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240,00 0,00 12.360,00 09110015 09/11/2017 Ordinário LUIS FERNANDO CANTAO DOS SANTOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240,00 0,00 12.120,00 16110010 16/11/2017 Ordinário JAIRO PINHEIRO FARIAS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 120,00 0,00 11.880,00 16110011 16/11/2017 Ordinário ARLETE DO SOCORRO LEAO DOS SANTOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240,00 0,00 11.760,00 16110013 16/11/2017 Ordinário MARIA ZENOBIADE SENA TAVARES 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240,00 0,00 11.520,00 16110014 16/11/2017 Ordinário VERANDINA DE CARVALHO CARDOSO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240,00 0,00 11.280,00 16110015 16/11/2017 Ordinário KEISE DA SILVA RIBEIRO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 240,00 0,00 11.040,00 Total da Natureza: 1.800,00 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 09110009 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.525,00 0,00 49.979,97 09110016 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.388,80 0,00 44.454,97 09110017 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 9.054,45 0,00 37.066,17 09110018 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.318,44 0,00 28.011,72 09110019 09/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.337,44 0,00 22.693,28 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110031 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.906,95 0,00 15.355,84 30110032 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.389,21 0,00 7.448,89 Total da Natureza: 49.920,29 0,00 Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 01110012 01/11/2017 Ordinário JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 800,00 0,00 155.888,00 01110013 01/11/2017 Ordinário NILSON TRINDADE LEAO 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.500,00 0,00 155.088,00 Total da Natureza: 2.300,00 0,00 Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 09110010 09/11/2017 Ordinário R. ALVES VASCONCELOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.961,50 0,00 37.254,56 10110041 10/11/2017 Ordinário CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.000,00 0,00 31.293,06 13110009 13/11/2017 Ordinário CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.472,70 0,00 24.293,06 Total da Natureza: 14.434,20 0,00 Total Projeto Atividade: 187.663,25 0,00 Funcional 12.361.0012.2.135-0000 - Manut.do Transporte Escolar - 40% Programática: Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 09110011 09/11/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 25.438,00 0,00 510.910,76 09110012 09/11/2017 Ordinário R O BARRETO - EPP 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 131.100,00 0,00 485.472,76 13110008 13/11/2017 Ordinário BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 98.900,00 0,00 354.372,76 Total da Natureza: 255.438,00 0,00 Total Projeto Atividade: 255.438,00 0,00 Funcional 12.365.0012.2.116-0000 - Manut. da Educação Infantil - Magisterio FUNDEB - 60% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110043 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 7.126,28 0,00 651.130,57 Total da Natureza: 7.126,28 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110049 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% ED INFANT - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 256.691,48 0,00 629.422,26 Total da Natureza: 256.691,48 0,00 Total Projeto Atividade: 263.817,76 0,00 Funcional Programática: 12.365.0012.2.118-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar - Creches/Magisterio FUNDEB 60% Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110048 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 50.090,79 0,00 196.564,08 Total da Natureza: 50.090,79 0,00 Total Projeto Atividade: 50.090,79 0,00 Funcional 12.365.0012.2.128-0000 - Manut.da Edu.Infantil Apoio Adm. - 40% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110040 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 28.024,12 0,00 55.962,55 Total da Natureza: 28.024,12 0,00 Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110033 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 8.057,51 0,00 56.813,34 30110034 30/11/2017 Ordinário BALIEIRO E REIS LTDA 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.113,75 0,00 48.755,83 Total da Natureza: 13.171,26 0,00 Total Projeto Atividade: 41.195,38 0,00 Funcional 12.365.0012.2.130-0000 - Manut.da Educ.Pré-Escolar-Crehe Apoio Adm.- 40% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110041 30/11/2017 Ordinário FOPAG CRECHE 40%-TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.748,08 0,00 8.036,77 Total da Natureza: 3.748,08 0,00 Total Projeto Atividade: 3.748,08 0,00 Funcional 12.366.0012.2.120-0000 - Manut.da Educ.de Jovens e Adultos - Magisterio FUNDEB 60% Programática: Natureza Despesa: 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110042 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORARIOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.782,60 0,00 275.024,79 Total da Natureza: 1.782,60 0,00 Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Nº Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso Vlr.Empenhado (R$) Vlr.Anulação (R$) Saldo Anterior (R$) Nº Licitação 30110046 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 69.694,13 0,00 216.217,95 30110047 30/11/2017 Ordinário FOPAG FUNDEB 60% EDU ESPECIAL - EFETIVOS 00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB 5.413,68 0,00 146.523,82 Total da Natureza: 75.107,81 0,00 Total Projeto Atividade: 76.890,41 0,00 Total Unidade Orçamentária: 1.840.421,23 0,00 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Período: 01/11/2017 a 30/11/2017 Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária I.N. 04 / 97 MODELO 2 Total Unidade Gestora: 1.840.421,23 0,00 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro(a) Contador(a) PREFEITO www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454 Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária