Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 1 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 10.11.0025 20.10.0002 10/11/2017 OR 02.01-2.004-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS / 2.600,00 10.11.0043 20.10.0029 10/11/2017 OR 02.01-2.004-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO / 6.875,00 10.11.0048 20.10.0026 10/11/2017 OR 02.01-2.004-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS / 11.000,00 20.11.0002 20.11.0034 20/11/2017 OR 02.01-2.004-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA / 940,00 20.11.0004 20.11.0043 20/11/2017 OR 02.01-2.004-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AS VIAGENS E TURISMO LTDA / 7.705,64 30.11.0013 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 608,44 30.11.0014 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 608,44 30.11.0023 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 210,60 10.11.0035 20.10.0013 10/11/2017 OR 02.03-2.011-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO / 4.125,00 30.11.0026 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 01.11.0001 01.09.0024 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZAKI / 220,00 01.11.0002 16.10.0001 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZAKI / 450,00 01.11.0003 20.10.0035 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZAKI / 450,00 01.11.0006 19.09.0003 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 7.604,76 01.11.0007 05.10.0005 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 6.576,01 01.11.0008 05.10.0006 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.819,23 01.11.0009 31.10.0002 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GABRIELA YUKY MOREIRA TSURUZAKI / 570,00 01.11.0010 01.11.0003 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 01.11.0011 01.11.0004 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAO / 2.910,00 01.11.0012 01.11.0005 01/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 03.11.0003 28.09.0002 03/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 4.000,00 07.11.0001 01.09.0026 07/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 500,00 07.11.0002 01.09.0025 07/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 13,38 07.11.0003 01.09.0027 07/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 505,00 07.11.0004 01.09.0028 07/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 505,00 07.11.0005 01.09.0029 07/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 505,00 07.11.0006 01.09.0030 07/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 505,00 07.11.0007 07.11.0001 07/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 7.940,04 08.11.0001 02.10.0002 08/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANOEL FONSECA DA SILVA NETO / 3.748,00 08.11.0002 01.09.0021 08/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / 3.000,00 08.11.0006 08.11.0006 08/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 10.11.0001 10.11.0001 10/11/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 6.315,49 10.11.0002 10.11.0002 10/11/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 51.414,32 10.11.0003 10.11.0004 10/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S / 9.500,00 10.11.0004 10.11.0004 10/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S / 4.500,00 10.11.0005 10.11.0004 10/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S / 1.000,00 10.11.0006 10.10.0006 10/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RONILDO DE SOUZA PINHEIRO / 120,00 10.11.0011 25.10.0001 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MARIA DE NAZARE CARDOSO COSTA / 5.000,00 10.11.0012 10.11.0005 10/11/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 1.222,34 10.11.0013 10.11.0006 10/11/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 88,86 10.11.0014 10.11.0007 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MOISES GOMES DE CARVALHO SOUBRINHO / 5.000,00 10.11.0021 10.11.0008 10/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 84,60 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 2 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 10.11.0023 10.11.0009 10/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS / 1.005,00 10.11.0026 20.10.0003 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS / 126.790,52 10.11.0027 20.10.0004 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO / 4.125,00 10.11.0040 20.10.0018 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMPORARIOS / 5.747,04 10.11.0041 20.10.0027 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS / 60.290,55 10.11.0049 20.10.0019 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS / 34.830,76 10.11.0054 20.10.0024 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS / 5.840,77 10.11.0055 20.10.0025 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS / 2.811,06 10.11.0056 10.11.0034 10/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ / 937,00 10.11.0057 . . 10/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 12/2016 31,07 13.11.0002 25.10.0002 13/11/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EDGAR AUGUSTO VASCONCELOS DE ARAUJO / 2.600,00 13.11.0003 13.11.0002 13/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 14.11.0003 14.11.0001 14/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 14.11.0004 03.11.0001 14/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RUBENS MARQUES DE MORAES - EPP / 10.000,00 14.11.0005 14.11.0002 14/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL MARIA DE NAZARE CARDOSO COSTA / 240,00 14.11.0006 03.11.0001 14/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RUBENS MARQUES DE MORAES - EPP / 2.602,70 14.11.0007 14.11.0003 14/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 16.11.0003 05.10.0006 16/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 5.617,06 16.11.0004 05.10.0007 16/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 8.525,80 16.11.0011 16.11.0002 16/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO PRO EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI -EPP / 3.000,00 17.11.0001 20.10.0047 17/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES / 810,53 17.11.0002 20.10.0048 17/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ODAIR JOSE SACRAMENTO LEAO / 1.105,26 20.11.0001 20.11.0001 20/11/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 1.213,42 20.11.0006 17.10.0003 20/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COSTA & PAES LTDA / 2.772,00 20.11.0007 17.10.0004 20/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COSTA & PAES LTDA / 4.185,00 20.11.0008 01.09.0033 20/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COSTA & PAES LTDA / 10.909,00 20.11.0009 20.11.0036 20/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 21.11.0005 21.11.0003 21/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 37,60 23.11.0001 16.11.0001 23/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R. ALVES VASCONCELOS / 5.157,00 23.11.0002 23.11.0001 23/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 24.11.0001 24.11.0001 24/11/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 141,81 29.11.0001 . . 29/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 5.619,06 29.11.0002 29.11.0007 29/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 40.807,85 30.11.0001 30.11.0001 30/11/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 3.125,72 30.11.0002 30.11.0002 30/11/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 18,43 30.11.0005 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 5.891,91 30.11.0012 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 5.094,04 30.11.0016 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 11.464,19 30.11.0031 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 30.11.0033 23.10.0002 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 500,00 30.11.0034 04.09.0004 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 200,00 30.11.0035 30.11.0003 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 3 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 30.11.0037 16.11.0003 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 200,00 30.11.0038 16.11.0004 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 200,00 30.11.0039 16.11.0005 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 500,00 30.11.0040 18.10.0003 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 505,00 30.11.0041 18.10.0004 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 505,00 30.11.0042 18.10.0005 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 505,00 30.11.0043 30.11.0011 30/11/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 6.368,70 01.11.0013 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA R. ALVES VASCONCELOS 12/2016 2.868,78 10.11.0028 20.10.0005 10/11/2017 OR 02.05-2.023-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG. SEC. MUN. FINANCAS SECRETARIADO / 4.125,00 10.11.0060 . . 10/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 4.420,00 10.11.0061 . . 10/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 18.400,00 14.11.0008 . . 14/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA MG COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS L 12/2016 39.881,04 16.11.0010 . . 16/11/2017 EX 19.99-9.999-9 . . . Repasse do Duodecimo da Camara CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 119.000,00 16.11.0016 . . 16/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA BANCO DO ESTADO DO PARA 12/2016 1.000,00 16.11.0017 . . 16/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 5.297,29 30.11.0030 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 30.11.0044 30.11.0016 30/11/2017 OR 02.05-2.023-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO ESTADO DO PARA / 44,50 08.11.0005 . . 08/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA FRANCIANE GARCIA PASTANA 12/2016 151,26 21.11.0002 21.11.0001 21/11/2017 OR 02.06-2.024-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS / 1.320,00 21.11.0003 21.11.0002 21/11/2017 OR 02.06-2.024-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL KENNIA SAMILA DA SILVA FERREIRA / 1.320,00 30.11.0004 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 1.115,04 30.11.0007 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 1.981,19 30.11.0008 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 2.955,58 30.11.0032 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 5.926,95 20.11.0003 20.11.0035 20/11/2017 OR 02.07-2.030-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL DELCIMAR DE SOUSA VIANA / 440,00 08.11.0003 19.10.0001 08/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 597,10 08.11.0007 19.10.0003 08/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 205,94 08.11.0008 19.10.0002 08/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 10.965,00 08.11.0009 19.10.0004 08/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 2.715,64 08.11.0010 31.10.0003 08/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 669,93 08.11.0011 31.10.0004 08/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 24.531,39 08.11.0012 20.10.0037 08/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 123,60 08.11.0013 20.10.0038 08/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 14.419,21 10.11.0015 25.10.0003 10/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA / 314,60 10.11.0016 25.10.0004 10/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA / 100,10 10.11.0018 25.10.0005 10/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA / 2.187,90 10.11.0019 25.10.0006 10/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA / 271,70 10.11.0020 25.10.0007 10/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA / 42,90 10.11.0022 25.10.0008 10/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOP. DOS PROD. FAMILIARES RURAIS AMIGOS DA TERRA / 657,80 13.11.0004 27.10.0002 13/11/2017 OR 02.08-1.012-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES D M VULCAO EIERELI - ME / 26.287,58 14.11.0001 09.11.0001 14/11/2017 OR 02.08-2.039-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 46.512,00 14.11.0002 13.11.0001 14/11/2017 OR 02.08-2.039-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA / 35.088,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 4 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 16.11.0001 09.11.0002 16/11/2017 OR 02.08-2.032-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 11.233,27 16.11.0002 09.11.0003 16/11/2017 OR 02.08-2.032-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 4.926,00 16.11.0005 10.10.0007 16/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOPER. MISTA DOS PESCADORES E AGRICULTORES DE LIM / 705,58 16.11.0006 11.10.0005 16/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOPER. MISTA DOS PESCADORES E AGRICULTORES DE LIM / 2.246,79 16.11.0007 10.10.0008 16/11/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO COOPER. MISTA DOS PESCADORES E AGRICULTORES DE LIM / 11.452,75 16.11.0008 13.11.0003 16/11/2017 OR 02.08-1.003-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES MARMORIAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP / 93.818,77 21.11.0001 20.10.0033 21/11/2017 OR 02.08-2.032-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RONIVALDO PIMENTEL GOMES / 937,00 23.11.0003 09.11.0005 23/11/2017 OR 02.08-2.039-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 21.000,00 23.11.0004 21.11.0004 23/11/2017 OR 02.08-2.039-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA / 39.487,00 30.11.0036 20.10.0060 30/11/2017 OR 02.08-2.032-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDNA FELIZ MACIEL / 2.000,00 10.11.0038 20.10.0016 10/11/2017 OR 02.09-2.058-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS / 6.846,00 10.11.0046 20.10.0032 10/11/2017 OR 02.09-2.058-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS / 11.311,28 10.11.0052 20.10.0022 10/11/2017 OR 02.09-2.058-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SECRETARIADO / 5.213,26 10.11.0053 20.10.0023 10/11/2017 OR 02.09-2.058-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS / 1.884,90 16.11.0015 04.09.0010 16/11/2017 OR 02.09-2.058-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO LTDA / 25.000,00 17.11.0003 04.09.0010 17/11/2017 OR 02.09-2.058-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO LTDA / 45.000,00 20.11.0005 01.09.0032 20/11/2017 OR 02.09-2.058-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E. M. D. DA VEIGA -ME / 7.900,00 21.11.0004 10.11.0003 21/11/2017 OR 02.09-2.059-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA / 35.000,00 30.11.0003 10.11.0003 30/11/2017 OR 02.09-2.059-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA / 69.833,33 30.11.0006 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 941,49 30.11.0019 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 616,14 03.11.0001 02.10.0001 03/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 9.630,00 03.11.0002 20.10.0036 03/11/2017 OR 02.10-2.061-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTDA EPP / 40.872,00 10.11.0010 08.11.0001 10/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUTORA SIMETRICA LTDA / 30.000,00 10.11.0024 20.10.0045 10/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO MG COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS L / 45.121,10 10.11.0029 20.10.0006 10/11/2017 OR 02.10-2.060-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS / 3.180,00 10.11.0030 20.10.0007 10/11/2017 OR 02.10-2.060-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO / 4.125,00 10.11.0042 20.10.0028 10/11/2017 OR 02.10-2.060-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS / 9.872,00 10.11.0050 20.10.0020 10/11/2017 OR 02.10-2.060-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS / 8.666,56 10.11.0058 . . 10/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 12/2016 62,14 13.11.0001 09.11.0004 13/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ECO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA / 45.000,00 16.11.0009 25.10.0009 16/11/2017 OR 02.10-1.037-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES D M VULCAO EIERELI - ME / 52.300,53 16.11.0012 08.11.0001 16/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUTORA SIMETRICA LTDA / 28.364,14 23.11.0005 20.10.0050 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ANDREA MAGNO SERRAO / 2.762,74 23.11.0006 20.10.0052 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITALO GABRIEL RODRIGUES MOURA / 1.041,00 23.11.0007 20.10.0053 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA KEMILLA MARCELE LEAO SILVA / 814,21 23.11.0008 20.10.0054 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NEUZARINA DO SOCORRO CARVALHO / 814,21 23.11.0009 20.10.0055 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA BENEDITA GOMES MARQUES / 714,21 23.11.0010 20.10.0057 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RAIDSON JORGE SILVA DA SILVA / 1.093,16 23.11.0011 20.10.0058 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JADER DA SILVA GAIA / 914,21 23.11.0012 20.10.0059 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIOCLANE BARREIRO TAVARES / 914,21 23.11.0014 03.10.0006 23/11/2017 OR 02.10-2.060-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IVANIL PUREZA PEREIRA / 814,21 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 5 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 30.11.0011 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 850,98 30.11.0022 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 272,70 30.11.0029 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 10.11.0036 20.10.0014 10/11/2017 OR 02.11-2.065-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO COMISSIONADOS / 5.200,00 10.11.0037 20.10.0015 10/11/2017 OR 02.11-2.065-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO / 4.125,00 10.11.0045 20.10.0031 10/11/2017 OR 02.11-2.065-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS / 35.981,57 30.11.0009 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 2.813,51 30.11.0017 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 468,00 30.11.0025 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 10.11.0009 08.11.0005 10/11/2017 OR 02.12-2.067-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ADELINO CAVALCANTE FERREIRA / 240,00 10.11.0017 08.11.0004 10/11/2017 OR 02.12-2.067-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL AGRIMAR CAVALCANTE MEIRA NETO / 240,00 10.11.0031 20.10.0008 10/11/2017 OR 02.12-2.067-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS / 2.600,00 10.11.0032 20.10.0009 10/11/2017 OR 02.12-2.067-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO / 4.125,00 30.11.0021 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 234,00 30.11.0028 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 10.11.0007 08.11.0002 10/11/2017 OR 02.13-2.070-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JORGE PASTANA CAVALCANTE / 240,00 10.11.0008 08.11.0003 10/11/2017 OR 02.13-2.070-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ELIELZE COELHO VALENTE / 240,00 10.11.0034 20.10.0011 10/11/2017 OR 02.13-2.070-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS / 1.350,00 10.11.0044 20.10.0030 10/11/2017 OR 02.13-2.070-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS / 7.548,84 10.11.0047 20.10.0012 10/11/2017 OR 02.13-2.070-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO / 4.125,00 10.11.0051 20.10.0021 10/11/2017 OR 02.13-2.070-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS / 15.296,68 10.11.0059 . . 10/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 12/2016 124,28 30.11.0010 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 629,90 30.11.0018 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 108,00 30.11.0027 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 10.11.0039 20.10.0017 10/11/2017 OR 02.14-2.075-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO / 4.125,00 30.11.0024 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 10.11.0033 20.10.0010 10/11/2017 OR 02.16-2.080-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS / 4.000,00 30.11.0015 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 216,00 30.11.0020 . . 30/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 344,00 01.11.0004 01.11.0001 01/11/2017 OR 02.17-2.083-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL DIEGO FARIAS AQUIME / 240,00 01.11.0005 01.11.0002 01/11/2017 OR 02.17-2.083-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ADAUTO DE MORAES ANDRADE / 240,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 6 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ Total Pago por Unidade Gestora: 1.703.667,87 Total Líquido por Unidade Gestora: 1.703.667,87 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro Contador PREFEITO Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 1 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 01.11.0026 04.10.0008 01/11/2017 OR 18.18-2.092-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ROGERIO COELHO SERRAO / 631,57 01.11.0027 30.10.0033 01/11/2017 OR 18.18-2.094-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSE DE NAZARE LEAO SILVA / 3.000,00 01.11.0028 30.10.0034 01/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDSON PINHEIRO FARIAS / 3.000,00 03.11.0025 20.10.0044 03/11/2017 OR 18.18-2.086-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS / 50.766,44 03.11.0026 20.10.0043 03/11/2017 OR 18.18-2.086-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO / 4.125,00 03.11.0027 20.10.0042 03/11/2017 OR 18.18-2.091-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG CRAS EFETIVOS / 28.612,00 03.11.0028 . . 03/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG CRAS EFETIVOS 12/2016 155,35 03.11.0029 20.10.0041 03/11/2017 OR 18.18-2.086-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS / 20.450,91 03.11.0030 . . 03/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 12/2016 155,35 03.11.0031 20.10.0040 03/11/2017 OR 18.18-2.027-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS / 12.389,19 03.11.0032 20.10.0039 03/11/2017 OR 18.18-2.086-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS / 7.320,00 06.11.0001 31.08.0030 06/11/2017 OR 18.18-2.092-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ADILSON PINHEIRO FARIAS / 937,00 06.11.0002 04.09.0057 06/11/2017 OR 18.18-2.091-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOCIVALDO MOURA TRINDADE / 937,00 08.11.0025 08.11.0007 08/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ALCILEIA DA SILVA CARDOSO / 240,00 08.11.0026 17.10.0014 08/11/2017 OR 18.18-2.092-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.402,12 08.11.0027 17.10.0016 08/11/2017 OR 18.18-2.094-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.396,30 08.11.0028 07.11.0002 08/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL EVELINE MARQUES MOREIRA / 240,00 08.11.0029 02.11.0003 08/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDNA FELIZ MACIEL / 1.421,05 08.11.0030 02.11.0004 08/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ROSILENE DE NOVAES PINHEIRO / 947,37 10.11.0083 30.10.0035 10/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.640,23 10.11.0084 30.10.0036 10/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.512,77 10.11.0085 30.10.0037 10/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.464,23 10.11.0086 14.09.0005 10/11/2017 OR 18.18-2.091-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 2.870,34 16.11.0013 01.11.0008 16/11/2017 OR 18.18-2.092-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 2.262,22 16.11.0014 01.11.0009 16/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 567,10 16.11.0021 01.11.0010 16/11/2017 OR 18.18-2.092-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 905,00 16.11.0022 01.11.0014 16/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 3.848,22 16.11.0023 16.11.0008 16/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS / 360,00 27.11.0014 27.11.0015 27/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL GEOVANE PINHEIRO MORAES / 600,00 28.11.0001 06.11.0006 28/11/2017 OR 18.18-2.092-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SAMUEL SOUZA DE SOUZA / 547,36 28.11.0002 27.11.0016 28/11/2017 OR 18.18-2.092-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 860,00 29.11.0011 17.11.0003 29/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL LIANA DO SOCORRO LOPES MIRANDA / 120,00 29.11.0012 17.11.0004 29/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL EVELINE MARQUES MOREIRA / 240,00 29.11.0013 04.09.0036 29/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA BIANOR VIANA LEAO / 1.052,63 29.11.0014 09.11.0008 29/11/2017 OR 18.18-2.094-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 2.912,10 29.11.0015 13.11.0007 29/11/2017 OR 18.18-2.091-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 3.521,35 29.11.0016 10.11.0039 29/11/2017 OR 18.18-2.091-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 2.776,10 29.11.0017 20.11.0052 29/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.112,15 29.11.0018 20.11.0053 29/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.350,85 29.11.0019 20.11.0054 29/11/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.901,38 29.11.0020 10.11.0040 29/11/2017 OR 18.18-2.086-31.90.95.00 INDENIZAÇÃO P/ EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO GEOVANE PINHEIRO MORAES / 600,00 30.11.0057 30.11.0027 30/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 65,80 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 2 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 30.11.0059 30.11.0029 30/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 47,00 30.11.0060 30.11.0030 30/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 37,60 30.11.0061 30.11.0035 30/11/2017 OR 18.18-2.086-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 103,40 Total Pago por Unidade Gestora: 171.404,48 Total Líquido por Unidade Gestora: 171.404,48 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro Contador PREFEITO Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 1 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 01.11.0014 28.09.0005 01/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIA DAS GRACAS MELO SACRAMENTO / 937,00 01.11.0015 24.10.0012 01/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 2.685,27 01.11.0016 31.08.0009 01/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME / 6.500,00 01.11.0017 24.10.0013 01/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.580,00 01.11.0018 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA DO SOCORRO CASTRO CAVALCANTE 12/2016 176,00 01.11.0019 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA JOSIELMA MORAES LEAL 12/2016 268,83 01.11.0020 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA MARIA DE SOUSA MAGALHAES 12/2016 187,40 01.11.0021 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA DALVA MARIA PANTOJA GONCALVES 12/2016 584,77 01.11.0022 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LUCINEIA RODRIGUES TRINDADE 12/2016 257,97 01.11.0023 01.11.0011 01/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 01.11.0024 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA ROSA DA SILVA SANTOS 12/2016 140,55 01.11.0025 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA GESSE DA SILVA SANTOS 12/2016 140,55 01.11.0029 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SANDERSON FARIAS PIRES 12/2016 180,51 01.11.0035 . . 01/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS 12/2016 240,00 03.11.0004 30.10.0007 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.279,61 03.11.0005 30.10.0008 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIA TERESA R ZALDIVAR / 2.600,00 03.11.0006 30.10.0009 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSE MANOEL COUTO VEGA / 2.600,00 03.11.0007 24.10.0014 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 4.386,21 03.11.0008 24.10.0015 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 5.357,12 03.11.0009 30.10.0010 03/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.162,70 03.11.0010 30.10.0011 03/11/2017 OR 19.19-2.100-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 718,89 03.11.0011 30.10.0012 03/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME / 1.140,00 03.11.0012 30.10.0013 03/11/2017 OR 19.19-2.100-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME / 1.016,75 03.11.0013 24.10.0016 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.170,90 03.11.0014 30.10.0014 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 2.211,00 03.11.0015 30.10.0015 03/11/2017 OR 19.19-2.100-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 5.908,20 03.11.0016 30.10.0016 03/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 4.965,00 03.11.0017 30.10.0017 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.011,50 03.11.0018 30.10.0018 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME / 1.208,30 03.11.0019 30.10.0019 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME / 1.229,70 03.11.0020 02.10.0013 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSE ALUISO PINHEIRO SACRAMENTO / 937,00 03.11.0021 30.10.0020 03/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO W MORAES DA SILVA COMER EIRELI ME / 1.150,00 03.11.0022 . . 03/11/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 1.193,76 03.11.0023 . . 03/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA OSSINEIDE BALIEIRO RODRIGUES 12/2016 352,00 03.11.0024 . . 03/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 240,00 08.11.0004 02.10.0015 08/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 1.408,58 08.11.0014 06.10.0005 08/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 6.480,00 08.11.0015 02.10.0017 08/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 7.860,88 08.11.0016 02.10.0018 08/11/2017 OR 19.19-2.108-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 1.936,60 08.11.0017 10.10.0010 08/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 1.168,00 08.11.0018 02.10.0019 08/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 1.000,00 08.11.0019 06.10.0006 08/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 3.050,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 2 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 08.11.0020 10.10.0011 08/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 925,45 08.11.0021 01.09.0094 08/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOCIVALDO MOURA TRINDADE / 937,00 08.11.0022 01.09.0095 08/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ADILSON PINHEIRO FARIAS / 937,00 08.11.0023 30.10.0021 08/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CANDINHO DE SOUSA MORAES / 937,00 08.11.0024 03.11.0010 08/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 9.000,00 10.11.0062 02.10.0020 10/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 808,00 10.11.0063 06.10.0007 10/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 1.649,50 10.11.0064 30.10.0022 10/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 928,14 10.11.0065 30.10.0023 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 1.290,00 10.11.0066 23.10.0003 10/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 925,45 10.11.0067 19.10.0010 10/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 925,45 10.11.0068 03.11.0009 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 3.325,00 10.11.0069 03.11.0011 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 3.119,70 10.11.0070 03.11.0012 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 3.119,70 10.11.0071 03.11.0013 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 3.119,70 10.11.0072 02.10.0021 10/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 1.923,50 10.11.0073 10.11.0035 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PATRICIA PAZ BARRA / 1.500,00 10.11.0074 26.10.0001 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME / 2.148,00 10.11.0075 10.11.0036 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S / 5.000,00 10.11.0076 30.10.0026 10/11/2017 OR 19.19-2.107-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS / 42.680,08 10.11.0077 30.10.0027 10/11/2017 OR 19.19-2.099-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS / 32.027,13 10.11.0078 30.10.0028 10/11/2017 OR 19.19-2.099-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS / 64.921,76 10.11.0079 30.10.0029 10/11/2017 OR 19.19-2.100-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIO ATEN BASICA -TEMPOR / 24.317,94 10.11.0080 30.10.0030 10/11/2017 OR 19.19-2.101-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS / 3.563,04 10.11.0081 30.10.0031 10/11/2017 OR 19.19-2.099-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRETARIADO / 4.125,00 10.11.0082 10.11.0038 10/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO ESTADO DO PARA / 172,00 14.11.0009 30.10.0024 14/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OTO TAVARES BATISTA / 937,00 14.11.0012 14.11.0005 14/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL YNGRID FARIAS DE SOUZA / 240,00 14.11.0013 14.11.0006 14/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ADRIANA LIDIA DE VASCONCELOS CORREA / 240,00 14.11.0014 14.11.0007 14/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL LULIANE CARDOSO SENA / 240,00 16.11.0018 26.09.0003 16/11/2017 OR 19.19-1.070-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES D M VULCAO EIERELI - ME / 19.686,29 16.11.0019 30.10.0025 16/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUES / 1.400,00 16.11.0020 28.09.0008 16/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DHEFESON PINHEIRO FARIAS / 17.143,35 16.11.0024 16.11.0009 16/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 17,30 17.11.0004 16.11.0007 17/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R. ALVES VASCONCELOS / 900,00 17.11.0005 17.11.0005 17/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 138,40 17.11.0006 . . 17/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHEIRO & PONTES SERVICO 12/2016 120.000,00 22.11.0001 16.11.0007 22/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R. ALVES VASCONCELOS / 2.204,00 22.11.0002 01.09.0039 22/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 4.990,00 22.11.0003 01.09.0040 22/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 7.950,00 22.11.0004 . . 22/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAES 12/2016 240,00 22.11.0005 . . 22/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 360,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 3 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 22.11.0006 . . 22/11/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA ALEFE BALIEIRO CAVALCANTE 12/2016 360,00 23.11.0013 04.08.0005 23/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OLIVIA MORAES DOS SANTOS / 1.356,84 23.11.0015 . . 23/11/2017 EX 10.00-0.005-6 . . . SINDSAUDE SINDSAUDE-SIND. TRAB.EM SAUDE.DO EST.PA 12/2016 720,72 23.11.0016 . . 23/11/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 400,00 23.11.0017 . . 23/11/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 533,60 23.11.0018 21.11.0006 23/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ANDRE FURTADO DE CARVALHO JUNIOR / 360,00 24.11.0002 22.11.0001 24/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIA TERESA R ZALDIVAR / 2.600,00 24.11.0003 10.11.0037 24/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 4.285,15 27.11.0001 29.09.0017 27/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ELITON RIBEIRO MENDONCA / 43.810,01 27.11.0002 . . 27/11/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS SI 12/2016 347,86 27.11.0003 . . 27/11/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS SI 12/2016 347,86 27.11.0004 . . 27/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 2.772,57 27.11.0005 . . 27/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIO ATEN BASICA -TEMPOR 12/2016 2.169,31 27.11.0006 . . 27/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIADO 12/2016 453,75 27.11.0007 . . 27/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS 12/2016 545,90 27.11.0008 . . 27/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS 12/2016 313,54 27.11.0009 . . 27/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 12/2016 204,43 27.11.0010 . . 27/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS 12/2016 1.185,60 27.11.0011 . . 27/11/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARIOS 12/2016 1.727,44 27.11.0012 . . 27/11/2017 EX 10.00-0.005-6 . . . SINDSAUDE SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS SI 12/2016 720,72 27.11.0013 . . 27/11/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 1.327,36 29.11.0003 02.10.0025 29/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 948,00 29.11.0004 06.10.0008 29/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 432,48 29.11.0005 02.10.0026 29/11/2017 OR 19.19-2.108-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 605,00 29.11.0006 13.11.0006 29/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 3.907,00 29.11.0007 20.11.0051 29/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.526,50 29.11.0008 02.10.0027 29/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 14.380,00 29.11.0009 21.11.0005 29/11/2017 OR 19.19-2.107-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRATIQUE TRANSPORTE DE URGENCIAS EMERGENCIA EIRELI / 7.961,60 29.11.0010 29.11.0013 29/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL BRUNA CALDAS DE SOUZA / 240,00 29.11.0021 29.11.0017 29/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 30.11.0045 13.11.0005 30/11/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 6.076,50 30.11.0046 30.10.0032 30/11/2017 OR 19.19-2.099-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS / 41.000,31 30.11.0047 . . 30/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS 12/2016 310,70 30.11.0048 30.11.0017 30/11/2017 OR 19.19-2.107-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE LABORAT HOSP- EFETIVOS / 6.716,16 30.11.0049 30.11.0018 30/11/2017 OR 19.19-2.102-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS / 22.686,67 30.11.0050 30.11.0019 30/11/2017 OR 19.19-2.105-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS / 13.054,64 30.11.0051 30.11.0020 30/11/2017 OR 19.19-2.105-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS / 1.703,62 30.11.0052 30.11.0021 30/11/2017 OR 19.19-2.101-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS / 117.480,28 30.11.0053 30.11.0022 30/11/2017 OR 19.19-2.106-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS / 3.524,39 30.11.0054 30.11.0023 30/11/2017 OR 19.19-2.104-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITARIA EFETIVOS / 6.202,99 30.11.0055 30.11.0024 30/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO ESTADO DO PARA / 266,00 30.11.0056 30.11.0026 30/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 4 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 30.11.0058 30.11.0028 30/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 319,60 30.11.0062 30.11.0036 30/11/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 190,30 30.11.0063 . . 30/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 12/2016 683,54 Total Pago por Unidade Gestora: 786.429,97 Total Líquido por Unidade Gestora: 786.429,97 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro Contador PREFEITO Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 1 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 01.11.0030 03.10.0025 01/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NILSON TRINDADE LEAO / 1.500,00 01.11.0031 21.08.0030 01/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A / 589,02 01.11.0032 17.10.0019 01/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A / 54,12 01.11.0033 09.10.0002 01/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA / 3.420,00 01.11.0034 09.10.0003 01/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA HOTEL FLOR DO LIMOEIRO LTDA / 3.574,00 01.11.0036 01.08.0014 01/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS / 15.000,00 10.11.0087 09.11.0010 10/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R. ALVES VASCONCELOS / 5.961,50 10.11.0088 16.10.0007 10/11/2017 OR 20.20-2.123-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MIRIAM DIAS PINHEIRO / 3.600,00 10.11.0089 09.11.0013 10/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JAIRO PINHEIRO FARIAS / 240,00 10.11.0090 09.11.0014 10/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JOSE AFONSO MORAES VELOSO / 240,00 10.11.0091 09.11.0015 10/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL LUIS FERNANDO CANTAO DOS SANTOS / 240,00 10.11.0092 02.10.0041 10/11/2017 OR 20.20-2.130-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG CRECHE 40% TEMPORARIOS / 3.748,08 10.11.0093 02.10.0042 10/11/2017 OR 20.20-2.128-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS / 30.043,04 10.11.0094 02.10.0043 10/11/2017 OR 20.20-2.112-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TEMPORARIOS / 237.375,11 10.11.0095 . . 10/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TEMPORARIOS 12/2016 93,21 10.11.0096 02.10.0044 10/11/2017 OR 20.20-2.116-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL - TEMPORARIOS / 7.126,28 10.11.0097 02.10.0045 10/11/2017 OR 20.20-2.120-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORARIOS / 1.782,60 10.11.0098 02.10.0046 10/11/2017 OR 20.20-2.123-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - TEMPORARIOS / 112.586,04 10.11.0099 02.10.0047 10/11/2017 OR 20.20-2.123-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND COMISSIONADOS / 4.655,50 14.11.0010 13.11.0008 14/11/2017 OR 20.20-2.135-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA / 98.900,00 14.11.0011 09.11.0012 14/11/2017 OR 20.20-2.135-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 131.100,00 21.11.0006 . . 21/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SUELY CRISTINA DE LEAO VIANA 12/2016 266,20 21.11.0007 . . 21/11/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LAISE MONTEIRO DA SILVA 12/2016 241,65 21.11.0008 17.10.0018 21/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SAMAUMA EDITORIAL LTDA - EPP / 30.000,00 23.11.0019 09.11.0009 23/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 5.525,00 23.11.0020 02.10.0031 23/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 3.870,00 23.11.0021 09.11.0011 23/11/2017 OR 20.20-2.135-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 25.438,00 23.11.0022 09.11.0016 23/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 7.388,80 23.11.0023 09.11.0017 23/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 9.054,45 23.11.0024 09.11.0018 23/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 5.318,44 23.11.0025 09.11.0019 23/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 7.337,44 28.11.0003 03.10.0026 28/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A / 1.840,34 28.11.0004 13.11.0009 28/11/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A / 1.472,70 30.11.0064 30.11.0042 30/11/2017 OR 20.20-2.120-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 60% EJA TEMPORARIOS / 1.782,60 30.11.0065 30.11.0043 30/11/2017 OR 20.20-2.116-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 60% ED INFANTIL - TEMPORARIOS / 7.126,28 30.11.0066 30.11.0044 30/11/2017 OR 20.20-2.112-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - TEMPORARIOS / 242.420,92 30.11.0067 30.11.0045 30/11/2017 OR 20.20-2.112-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS / 62.056,41 30.11.0068 . . 30/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 12/2016 31,07 30.11.0069 30.11.0046 30/11/2017 OR 20.20-2.120-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS / 69.694,13 30.11.0070 30.11.0047 30/11/2017 OR 20.20-2.120-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% EDU ESPECIAL - EFETIVOS / 5.413,68 30.11.0071 . . 30/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FUNDEB 60% EDU ESPECIAL - EFETIVOS 12/2016 31,07 30.11.0072 30.11.0048 30/11/2017 OR 20.20-2.118-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS / 50.090,79 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 2 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/11/2017 a 30/11/2017) Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 30.11.0073 30.11.0049 30/11/2017 OR 20.20-2.116-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% ED INFANT - EFETIVOS / 256.691,48 30.11.0074 30.11.0050 30/11/2017 OR 20.20-2.112-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS / 657.100,23 30.11.0075 . . 30/11/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS 12/2016 186,42 Total Pago por Unidade Gestora: 2.112.206,60 Total Líquido por Unidade Gestora: 2.112.206,60 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro Contador PREFEITO Total Pago: R$ 4.773.708,92 Total Líquido: R$ 4.773.708,92 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454