Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 1 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 06.10.0009 20.09.0027 06/10/2017 OR 02.01-2.004-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS / 11.000,00 06.10.0010 20.09.0033 06/10/2017 OR 02.01-2.004-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO / 6.875,00 06.10.0012 20.09.0003 06/10/2017 OR 02.01-2.004-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS / 2.600,00 11.10.0020 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 608,44 11.10.0022 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 608,44 06.10.0023 20.09.0014 06/10/2017 OR 02.03-2.011-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE PLANEJAMENTO - SECRETARIADO / 4.125,00 11.10.0023 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 04.10.0007 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 63,32 04.10.0009 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 63,32 04.10.0013 29.09.0005 04/10/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 7.458,46 04.10.0014 01.09.0019 04/10/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 7.458,96 04.10.0015 04.10.0001 04/10/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 7.458,46 04.10.0016 04.10.0002 04/10/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 3.567,69 04.10.0017 04.10.0003 04/10/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 443,08 04.10.0018 04.10.0004 04/10/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 443,08 04.10.0019 04.10.0005 04/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 05.10.0002 03.10.0001 05/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEAO / 240,00 05.10.0007 05.10.0004 05/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 65,80 05.10.0032 02.10.0005 05/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS / 5.000,00 05.10.0033 19.09.0004 05/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S / 15.000,00 05.10.0034 05.10.0008 05/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RUBENS MARQUES DE MORAES - EPP / 3.000,00 05.10.0035 05.10.0010 05/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL BRUNO AURELIO DE SOUSA LOPES / 840,00 06.10.0003 05.10.0009 06/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R. ALVES VASCONCELOS / 3.168,50 06.10.0006 03.10.0002 06/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL FRANCILEIA MARQUES PANTOJA / 840,00 06.10.0007 06.10.0003 06/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP / 71.671,62 06.10.0008 06.10.0004 06/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 56,40 06.10.0011 20.09.0004 06/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS / 123.590,52 06.10.0013 20.09.0005 06/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - SECRETARIADO / 4.125,00 06.10.0027 20.09.0019 06/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG CONVENIO COSANPA - TEMPORARIOS / 5.434,70 06.10.0028 20.09.0020 06/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS / 32.739,32 06.10.0029 . . 06/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS 12/2016 31,07 06.10.0034 20.09.0025 06/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG ILUMINACAO PUBLICA - EFETIVOS / 5.256,69 06.10.0035 20.09.0026 06/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG PENSIONISTA - EFETIVOS / 2.811,06 06.10.0036 20.09.0028 06/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIOS / 57.979,84 10.10.0001 10.10.0001 10/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 4.140,17 10.10.0002 10.10.0003 10/10/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 51.195,87 10.10.0003 10.10.0002 10/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 0,19 10.10.0004 10.10.0005 10/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS / 1.005,00 11.10.0001 12.09.0001 11/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DARLENE BORGES ARAUJO / 750,00 11.10.0002 01.09.0021 11/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / 3.000,00 11.10.0008 01.09.0022 11/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MICRO INFORMATICA LTDA / 2.500,00 11.10.0013 11.10.0001 11/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CARTORIO DIAS - UNICO OFICIO / 3.421,50 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 2 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 11.10.0019 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 11.10.0028 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 4.962,10 11.10.0030 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 3.342,64 11.10.0031 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 434,76 11.10.0032 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 473,10 11.10.0037 29.09.0009 11/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 860,00 11.10.0038 20.09.0035 11/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DUARTE / 5.200,00 11.10.0039 25.09.0003 11/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA / 5.000,00 11.10.0040 11.10.0003 11/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 28,20 11.10.0046 11.10.0006 11/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 132,76 11.10.0047 11.10.0007 11/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS MARIA DO CARMO DE MELO DINIZ / 2.400,00 13.10.0002 13.10.0002 13/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RODRIGO DOS REIS CLAUDIO / 240,00 13.10.0005 25.09.0004 13/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MOISES GOMES DE CARVALHO SOUBRINHO / 5.000,00 13.10.0006 13.10.0005 13/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 75,20 13.10.0008 13.10.0007 13/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ANA FILHA ALVES FERREIRA / 1.894,74 16.10.0001 16.10.0005 16/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / 13,77 17.10.0001 10.10.0004 17/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DO PARA / 42,40 17.10.0002 29.09.0010 17/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP-RECOL.MENSAL / 3.812,57 17.10.0003 17.10.0001 17/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP-RECOL.MENSAL / 2.617,62 17.10.0004 17.10.0002 17/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP-RECOL.MENSAL / 2.617,62 17.10.0005 25.09.0002 17/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP-RECOL.MENSAL / 4.091,01 17.10.0006 17.10.0008 17/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RUTINEIA BALIEIRO MONTEIRO / 240,00 19.10.0001 19.10.0005 19/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JOSE AUGUSTO SACRAMENTO LEAO / 360,00 19.10.0002 17.10.0005 19/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL EWERTON LOBO PINHEIRO / 360,00 19.10.0003 17.10.0006 19/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL DILCE PINHEIRO TENORIO / 360,00 19.10.0004 17.10.0007 19/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ELIONAY PINHEIRO TENORIO / 360,00 19.10.0005 30.05.0013 19/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RONALDO MONTEIRO GOMES / 3.152,42 19.10.0016 19.10.0006 19/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN / 10.953,94 19.10.0017 19.10.0007 19/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN / 12.779,12 20.10.0001 20.10.0001 20/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 1.272,61 20.10.0005 20.10.0061 20/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DALVINA EVANGELISTA DOS SANTOS / 1.183,16 20.10.0006 03.10.0003 20/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 2.284,25 20.10.0007 03.10.0004 20/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 3.328,00 20.10.0008 03.10.0005 20/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.681,73 20.10.0010 20.10.0069 20/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 20.10.0011 20.10.0070 20/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU / 4.337,14 20.10.0012 20.10.0071 20/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU / 2,56 20.10.0013 20.10.0072 20/10/2017 OR 02.04-2.012-31.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU / 51,39 23.10.0001 23.10.0001 23/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 131,86 25.10.0004 24.10.0009 25/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JOSE RICARDO ALVES RODRIGUES / 120,00 25.10.0005 24.10.0010 25/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ADIEL DINIZ DE OLIVEIRA / 1.577,32 25.10.0006 25.10.0011 25/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN / 3,37 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 3 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 25.10.0007 25.10.0012 25/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN / 2,89 27.10.0001 27.10.0001 27/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 770,83 30.10.0001 30.10.0001 30/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 4.175,05 30.10.0002 18.10.0001 30/10/2017 OR 02.04-2.020-46.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / 82.648,35 30.10.0003 . . 30/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSS SEGURADO SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO TEMPORARI 12/2016 29.296,87 30.10.0005 . . 30/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSS SEGURADO SE. MUN. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS 12/2016 6.030,22 30.10.0008 05.10.0002 30/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S / 10.000,00 30.10.0009 05.10.0003 30/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA - S/S / 15.000,00 30.10.0010 30.10.0002 30/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 30.10.0013 25.10.0010 30/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERGIVANIA SOUZA DA CONCEICAO / 1.900,00 31.10.0001 31.10.0001 31/10/2017 OR 02.04-2.021-33.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP - DESC. AUTOM. / 18,43 31.10.0004 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIZANGELA BARBOSA WANZELER 12/2016 203,12 31.10.0006 03.07.0001 31/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COSTA & PAES LTDA / 8.360,00 31.10.0007 31.10.0005 31/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 31.10.0009 31.10.0009 31/10/2017 OR 02.04-2.012-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS / 17.100,00 02.10.0002 02.10.0011 02/10/2017 OR 02.05-2.023-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO ESTADO DO PARA / 25,00 02.10.0003 02.10.0012 02/10/2017 OR 02.05-2.023-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO ESTADO DO PARA / 25,00 05.10.0036 . . 05/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 12.000,00 06.10.0014 20.09.0006 06/10/2017 OR 02.05-2.023-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG. SEC. MUN. FINANCAS SECRETARIADO / 4.125,00 11.10.0018 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 13.10.0001 13.10.0001 13/10/2017 OR 02.05-2.023-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL MARIVALDO DE NAZARE PALHETA DA SILVA / 120,00 13.10.0007 . . 13/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 12/2016 1.564,00 18.10.0001 . . 18/10/2017 EX 19.99-9.999-9 . . . Repasse do Duodecimo da Camara CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 119.000,00 19.10.0010 17.10.0011 19/10/2017 OR 02.05-2.023-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RONILDO DE SOUZA PINHEIRO / 120,00 19.10.0014 17.10.0010 19/10/2017 OR 02.05-2.023-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL MARIVALDO DE NAZARE PALHETA DA SILVA / 360,00 20.10.0009 20.10.0063 20/10/2017 OR 02.05-2.023-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 5,48 20.10.0014 . . 20/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA MG COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS L 12/2016 46.545,01 30.10.0012 30.10.0003 30/10/2017 OR 02.05-2.023-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL MARIVALDO DE NAZARE PALHETA DA SILVA / 120,00 31.10.0010 31.10.0010 31/10/2017 OR 02.05-2.023-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO ESTADO DO PARA / 82,50 04.10.0001 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LEILIANE DA SILVA GOMES 12/2016 189,13 04.10.0002 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDSPLIA 12/2016 40,89 04.10.0005 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDSPLIA 12/2016 40,89 04.10.0008 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 120,88 04.10.0010 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 120,88 04.10.0011 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA FRANCIANE GARCIA PASTANA 12/2016 151,26 05.10.0006 01.09.0020 05/10/2017 OR 02.06-2.024-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARCOS COSTA BALIEIRO / 3.000,00 06.10.0004 06.10.0001 06/10/2017 OR 02.06-2.024-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE / 1.200,00 06.10.0005 06.10.0002 06/10/2017 OR 02.06-2.024-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSE AMIRALDO LEAL TRINDADE / 1.200,00 11.10.0003 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSS SEGURADOS SMAS TEMPORARIOS 12/2016 5.037,91 11.10.0004 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSS SEGURADO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS 12/2016 814,78 11.10.0005 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 184,00 11.10.0006 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 1.176,37 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 4 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 11.10.0007 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 1.629,56 11.10.0009 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 3.123,66 11.10.0016 11.10.0002 11/10/2017 OR 02.06-2.024-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA / 20,42 11.10.0017 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 11.10.0036 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 658,80 19.10.0006 16.10.0004 19/10/2017 OR 02.06-2.024-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JOSELY DE LIMA PINHEIRO / 240,00 19.10.0008 17.10.0009 19/10/2017 OR 02.06-2.024-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL LANA RAINA FAIAL VIANA / 240,00 30.10.0004 . . 30/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSS SEGURADOS SMAS TEMPORARIOS 12/2016 6.026,35 30.10.0006 . . 30/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSS SEGURADO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL EFETIVOS 12/2016 6.170,17 30.10.0007 . . 30/10/2017 EX 10.00-0.004-5 . . . CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL 12/2016 46.553,64 31.10.0002 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA FRANCIANE GARCIA PASTANA 12/2016 151,26 31.10.0003 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LEILIANE DA SILVA GOMES 12/2016 189,13 13.10.0004 13.10.0004 13/10/2017 OR 02.07-2.030-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL DELCIMAR DE SOUSA VIANA / 1.100,00 04.10.0020 25.09.0005 04/10/2017 OR 02.08-1.003-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES MARMORIAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP / 53.206,11 05.10.0004 29.09.0007 05/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RONIVALDO PIMENTEL GOMES / 937,00 05.10.0005 29.09.0008 05/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ANTONIO MACHADO TRINDADE / 1.500,00 05.10.0008 05.09.0008 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP / 945,62 05.10.0009 05.09.0009 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP / 412,54 05.10.0010 05.09.0010 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP / 5.823,64 05.10.0011 05.09.0011 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP / 1.159,27 05.10.0012 05.09.0012 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP / 213,81 05.10.0013 05.09.0013 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R A DUARTE CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP / 849,52 05.10.0014 11.09.0001 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 2.264,57 05.10.0015 11.09.0002 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 927,06 05.10.0016 11.09.0003 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 11.445,22 05.10.0017 11.09.0004 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 1.530,26 05.10.0018 11.09.0005 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 150,39 05.10.0019 11.09.0006 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 3.354,00 05.10.0020 13.09.0004 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.490,37 05.10.0021 13.09.0005 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 668,63 05.10.0022 13.09.0002 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 14.000,00 05.10.0023 13.09.0006 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 2.020,48 05.10.0024 13.09.0007 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 151,92 05.10.0025 13.09.0008 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.365,22 05.10.0026 05.09.0014 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 4.401,59 05.10.0027 05.09.0015 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.146,12 05.10.0028 05.09.0007 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 2.450,00 05.10.0029 05.09.0016 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 5.415,98 05.10.0030 05.09.0017 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 323,49 05.10.0031 05.09.0019 05/10/2017 OR 02.08-2.034-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.622,91 11.10.0041 01.09.0031 11/10/2017 OR 02.08-2.039-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 63.170,00 11.10.0042 11.10.0004 11/10/2017 OR 02.08-2.039-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA / 101.000,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 5 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 11.10.0043 09.10.0001 11/10/2017 OR 02.08-1.004-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES MG COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SERVICOS L / 70.063,35 11.10.0044 01.09.0041 11/10/2017 OR 02.08-2.039-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 95.680,76 11.10.0045 05.10.0011 11/10/2017 OR 02.08-2.039-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANS E SERVICOS LTDA / 72.465,00 13.10.0003 13.10.0003 13/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL MARIA DE NAZARE CARDOSO COSTA / 1.100,00 19.10.0009 29.09.0013 19/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALESSANDRA MORAES BALIEIRO / 2.400,00 19.10.0011 28.09.0003 19/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FABRICIO WENDER RODRIGUES FREITAS / 368,42 19.10.0015 28.09.0004 19/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GESSICA FARIAS RODRIGUES / 368,42 20.10.0002 20.10.0049 20/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL FREDSON LEAO DE FARIAS / 240,00 20.10.0003 16.10.0003 20/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSELY PANTOJA COSTA RODRIGUES / 421,05 20.10.0004 20.10.0051 20/10/2017 OR 02.08-2.032-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL VALDIRENE MARCIEL LEAO / 240,00 30.10.0011 20.10.0046 30/10/2017 OR 02.08-1.003-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES MARMORIAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP / 83.942,43 06.10.0025 20.09.0017 06/10/2017 OR 02.09-2.058-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS / 6.846,00 06.10.0032 20.09.0023 06/10/2017 OR 02.09-2.058-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE CULTURA - SECRETARIADO / 6.951,01 06.10.0033 20.09.0024 06/10/2017 OR 02.09-2.058-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC MUN DE CULTURA - EFETIVOS / 1.884,90 06.10.0040 20.09.0032 06/10/2017 OR 02.09-2.058-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE CULTURA - TEMPORARIOS / 11.311,28 11.10.0024 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 941,49 11.10.0035 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 169,64 19.10.0007 04.09.0010 19/10/2017 OR 02.09-2.058-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO LTDA / 35.000,00 04.10.0006 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIZANGELA BARBOSA WANZELER 12/2016 203,12 04.10.0012 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSANGELA CRISTINA BATISTA PAES 12/2016 164,86 05.10.0001 05.10.0001 05/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL VANJA MARIA ARCANJO DA COSTA / 120,00 05.10.0003 29.09.0006 05/10/2017 OR 02.10-1.037-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ECO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA / 60.000,00 06.10.0001 04.10.0006 06/10/2017 OR 02.10-2.061-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTDA EPP / 55.738,00 06.10.0002 26.09.0001 06/10/2017 OR 02.10-1.037-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES D M VULCAO EIERELI - ME / 47.659,48 06.10.0015 20.09.0007 06/10/2017 OR 02.10-2.060-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS / 3.180,00 06.10.0016 20.09.0008 06/10/2017 OR 02.10-2.060-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE OBRAS - SECRETARIADO / 4.125,00 06.10.0030 20.09.0021 06/10/2017 OR 02.10-2.060-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS / 7.090,56 06.10.0037 20.09.0029 06/10/2017 OR 02.10-2.060-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE OBRAS - TEMPORARIOS / 9.622,00 06.10.0041 . . 06/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS 12/2016 124,28 11.10.0015 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 11.10.0027 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 563,80 11.10.0033 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 622,22 19.10.0012 13.09.0009 19/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 7.999,60 19.10.0013 13.09.0010 19/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 9.239,30 19.10.0018 13.09.0012 19/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 6.022,03 19.10.0019 06.09.0001 19/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 6.676,40 25.10.0001 18.09.0002 25/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 5.000,00 25.10.0002 02.10.0006 25/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 6.239,40 25.10.0008 02.10.0001 25/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 10.000,00 31.10.0005 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSANGELA CRISTINA BATISTA PAES 12/2016 164,86 31.10.0008 24.10.0007 31/10/2017 OR 02.10-2.060-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA M P PRAZERES CONSTRUTORA COMERCIO / 26.263,20 06.10.0022 20.09.0015 06/10/2017 OR 02.11-2.065-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG. SEC. MUN. SANEAMENTO COMISSIONADOS / 5.200,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 6 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 06.10.0024 20.09.0016 06/10/2017 OR 02.11-2.065-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - SECRETARIADO / 4.125,00 06.10.0039 20.09.0030 06/10/2017 OR 02.11-2.065-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE SANEAMENTO - TEMPORARIOS / 36.918,59 11.10.0011 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 11.10.0025 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 2.526,18 11.10.0029 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 74,96 06.10.0017 20.09.0009 06/10/2017 OR 02.12-2.067-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS / 4.125,00 06.10.0018 20.09.0010 06/10/2017 OR 02.12-2.067-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIADO / 4.125,00 11.10.0014 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 04.10.0003 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDSPLIA 12/2016 36,60 04.10.0004 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDSPLIA 12/2016 53,51 06.10.0020 20.09.0012 06/10/2017 OR 02.13-2.070-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS / 1.350,00 06.10.0021 20.09.0013 06/10/2017 OR 02.13-2.070-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - SECRETARIADO / 4.125,00 06.10.0031 20.09.0022 06/10/2017 OR 02.13-2.070-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS / 15.690,23 06.10.0038 20.09.0031 06/10/2017 OR 02.13-2.070-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS / 7.548,84 06.10.0042 . . 06/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC MUN DE AGRICULTURA - EFETIVOS 12/2016 124,28 11.10.0012 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 11.10.0026 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 641,17 11.10.0034 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 1.204,04 06.10.0026 20.09.0018 06/10/2017 OR 02.14-2.075-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE PESCA - SECRETARIADO / 4.125,00 11.10.0010 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 453,75 06.10.0019 20.09.0011 06/10/2017 OR 02.16-2.080-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS / 4.960,00 23.10.0003 10.10.0009 23/10/2017 OR 02.16-2.080-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO A P CORDEIRO DA SILVA ME CAMILO AUTO PECAS / 806,00 25.10.0003 24.10.0008 25/10/2017 OR 02.16-2.080-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL EVANDRO PIMENTEL FAYAL / 120,00 11.10.0021 29.09.0011 11/10/2017 OR 02.17-2.083-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ADAUTO DE MORAES ANDRADE / 240,00 Total Pago por Unidade Gestora: 2.020.818,12 Total Líquido por Unidade Gestora: 2.020.818,12 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro Contador PREFEITO Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 1 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 04.10.0028 12.09.0005 04/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.626,74 04.10.0029 12.09.0006 04/10/2017 OR 18.18-2.091-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.607,97 05.10.0053 31.07.0103 05/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA VANDERSON SALDANHA DE VASCONCELOS / 937,00 05.10.0056 04.09.0056 05/10/2017 OR 18.18-2.091-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RONALDO SALES CORREA / 937,00 05.10.0058 20.09.0036 05/10/2017 OR 18.18-2.086-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS / 7.320,00 05.10.0059 20.09.0037 05/10/2017 OR 18.18-2.027-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS / 13.070,66 05.10.0060 . . 05/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS 12/2016 155,35 05.10.0061 20.09.0039 05/10/2017 OR 18.18-2.091-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG CRAS EFETIVOS / 28.943,08 05.10.0062 20.09.0041 05/10/2017 OR 18.18-2.086-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIADO / 4.125,00 05.10.0063 20.09.0042 05/10/2017 OR 18.18-2.086-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS / 52.008,92 13.10.0028 . . 13/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA JOSE DE NAZARE DE BALIEIRO PROGENIO 12/2016 3.000,00 16.10.0007 16.10.0010 16/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS / 240,00 16.10.0008 16.10.0011 16/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS / 240,00 17.10.0007 04.10.0007 17/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.067,37 17.10.0008 16.10.0008 17/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL DAIZA POMPEU PEREIRA / 240,00 17.10.0009 16.10.0009 17/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ALESSANDRA FARIAS CARDOSO / 360,00 17.10.0010 17.10.0015 17/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL MARIALHA AQUIME DE MORAES / 240,00 17.10.0011 04.10.0009 17/10/2017 OR 18.18-2.150-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.133,42 17.10.0013 04.10.0011 17/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 914,37 25.10.0012 17.10.0013 25/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R. ALVES VASCONCELOS / 1.081,90 25.10.0013 05.10.0012 25/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NALIELSON DA VEIGA PANTOJA / 474,00 25.10.0014 05.10.0015 25/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA BENEDITO DUARTE CAVALCANTE / 421,50 25.10.0015 23.10.0005 25/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL LIANA DO SOCORRO LOPES MIRANDA / 240,00 25.10.0016 25.10.0014 25/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL PAULO JARCEDY DA SILVA MARTINS / 240,00 25.10.0017 04.09.0038 25/10/2017 OR 18.18-2.091-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 860,00 27.10.0002 15.09.0004 27/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS / 947,37 31.10.0029 23.10.0004 31/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 860,00 31.10.0030 18.10.0006 31/10/2017 OR 18.18-2.092-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FRANCISCO DE ASSIS P PORTILHO COMERCIO -ME / 1.918,40 31.10.0034 13.10.0018 31/10/2017 OR 18.18-2.091-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 5.317,01 31.10.0035 31.10.0017 31/10/2017 OR 18.18-2.091-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDSON PINHEIRO FARIAS / 1.140,00 31.10.0038 31.10.0020 31/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 75,20 31.10.0063 31.10.0021 31/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 65,80 31.10.0064 31.10.0022 31/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 18,80 31.10.0068 31.10.0023 31/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 37,60 31.10.0069 31.10.0024 31/10/2017 OR 18.18-2.086-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL RAIMUNDO SAMPAIO FREITAS / 240,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 2 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: FUNDO DE ASSIST.SOC.DELIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ Total Pago por Unidade Gestora: 132.104,46 Total Líquido por Unidade Gestora: 132.104,46 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro Contador PREFEITO Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 1 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 02.10.0001 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA MARIA DE SOUSA MAGALHAES 12/2016 187,40 02.10.0004 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA DO SOCORRO CASTRO CAVALCANTE 12/2016 176,00 02.10.0005 . . 02/10/2017 EX 10.00-5.000-0 . . . PASEP GESSE DA SILVA SANTOS 12/2016 140,55 02.10.0006 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA ROSA DA SILVA SANTOS 12/2016 140,55 02.10.0007 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA OSSINEIDE BALIEIRO RODRIGUES 12/2016 352,00 02.10.0008 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LUCINEIA RODRIGUES TRINDADE 12/2016 257,97 02.10.0009 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA JOSIELMA MORAES LEAL 12/2016 268,83 02.10.0011 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.004-0 . . . CONSIGNADO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA 12/2016 14.906,47 02.10.0013 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.004-0 . . . CONSIGNADO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA 12/2016 8.188,24 02.10.0014 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.004-0 . . . CONSIGNADO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA 12/2016 2.007,83 02.10.0015 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.004-0 . . . CONSIGNADO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA 12/2016 7.880,65 02.10.0016 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.004-5 . . . CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL 12/2016 12.168,47 02.10.0017 31.08.0009 02/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ARAUJO & PANTOJA LTDA - ME / 5.000,00 02.10.0018 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SANDERSON FARIAS PIRES 12/2016 180,51 02.10.0019 31.07.0100 02/10/2017 OR 19.19-2.104-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EULER LENIVAL WANZELER MOIA / 1.421,05 02.10.0021 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA DALVA MARIA PANTOJA GONCALVES 12/2016 584,77 02.10.0022 . . 02/10/2017 EX 10.00-0.004-5 . . . CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 849,09 03.10.0001 . . 03/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 8.816,09 03.10.0002 03.10.0013 03/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 2,85 03.10.0003 . . 03/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 499,65 04.10.0021 . . 04/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 2.235,25 04.10.0022 . . 04/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 6.476,92 04.10.0023 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-0 . . . CONSIGNADO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA 12/2016 7.892,80 04.10.0024 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-0 . . . CONSIGNADO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA 12/2016 1.505,88 04.10.0025 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-0 . . . CONSIGNADO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA 12/2016 1.031,72 04.10.0026 31.08.0011 04/10/2017 OR 19.19-2.100-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OTO TAVARES BATISTA / 937,00 04.10.0062 02.10.0016 04/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI / 1.250,00 04.10.0064 31.08.0023 04/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L. C. F. DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI / 1.000,00 04.10.0070 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 304,00 05.10.0037 02.10.0014 05/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS / 8.000,00 05.10.0038 04.08.0006 05/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ELIVAN BALIEIRO BARREIROS / 937,00 05.10.0039 04.09.0019 05/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CANDINHO DE SOUSA MORAES / 937,00 05.10.0040 04.08.0007 05/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F A F DE ARAUJO - ME / 29.188,60 05.10.0041 27.07.0005 05/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA / 3.015,00 05.10.0051 . . 05/10/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 626,60 05.10.0055 . . 05/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 108,90 06.10.0043 26.09.0006 06/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 1.474,83 06.10.0045 . . 06/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 1.239,45 06.10.0046 . . 06/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 923,24 10.10.0005 20.09.0059 10/10/2017 OR 19.19-2.100-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC SAUDE ATIVIDADE MEIO ATEN BASICA -TEMPOR / 26.887,94 10.10.0006 20.09.0060 10/10/2017 OR 19.19-2.102-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC SAUDE PSF-TEMPORARIOS / 17.423,70 10.10.0007 20.09.0061 10/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO ESTADO DO PARA / 172,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 2 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 10.10.0008 20.09.0062 10/10/2017 OR 19.19-2.099-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE TEMPORARIOS / 32.267,13 10.10.0009 20.09.0063 10/10/2017 OR 19.19-2.107-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL - TEMPORARIOS / 44.874,76 10.10.0010 20.09.0064 10/10/2017 OR 19.19-2.099-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SEC MUN DE SAUDE - SECRETARIADO / 4.125,00 10.10.0011 20.09.0065 10/10/2017 OR 19.19-2.099-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS / 66.855,96 13.10.0009 03.10.0009 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.796,40 13.10.0010 13.10.0009 13/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.655,85 13.10.0011 13.10.0010 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 142,50 13.10.0012 13.10.0011 13/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.201,90 13.10.0013 21.09.0006 13/10/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 3.540,00 13.10.0014 21.09.0009 13/10/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 9.986,80 13.10.0015 22.09.0011 13/10/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 3.198,00 13.10.0016 03.10.0012 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 3.608,92 13.10.0017 13.10.0013 13/10/2017 OR 19.19-1.070-44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES H C GOMES CONST. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP / 25.344,17 13.10.0018 13.10.0014 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIA TERESA R ZALDIVAR / 2.600,00 13.10.0019 13.10.0015 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSE MANOEL COUTO VEGA / 2.600,00 13.10.0020 10.10.0013 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIA TERESA R ZALDIVAR / 350,00 13.10.0021 10.10.0014 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOSE MANOEL COUTO VEGA / 350,00 13.10.0022 13.10.0016 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL FABIO CARDOSO FARIAS / 600,00 13.10.0023 13.10.0017 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL TELMA WANZELER CARVALHO / 360,00 13.10.0024 05.10.0013 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL GEDIVALDO DE LIMA PINHEIRO / 600,00 13.10.0025 13.10.0008 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDRADE / 360,00 13.10.0026 13.10.0019 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAGA / 600,00 13.10.0027 13.10.0020 13/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 9,40 16.10.0002 . . 16/10/2017 EX 10.00-0.006-1 . . . DEBITOS TESOURARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 12/2016 1.140,00 16.10.0003 08.09.0006 16/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO B. DE M. RODRIGUES / 1.500,00 16.10.0004 04.09.0027 16/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DALILA DIAS DE SOUZA LIMA / 8.254,46 16.10.0005 04.09.0032 16/10/2017 OR 19.19-2.102-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MONICA COELHO RODRIGUES / 18.630,00 16.10.0006 05.10.0014 16/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAES / 600,00 18.10.0002 04.09.0025 18/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ELITON RIBEIRO MENDONCA / 43.810,01 18.10.0003 04.09.0026 18/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DHEFESON PINHEIRO FARIAS / 17.143,35 18.10.0004 02.08.0029 18/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DHEFESON PINHEIRO FARIAS / 17.143,35 20.10.0016 03.10.0010 20/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.817,00 20.10.0017 03.10.0011 20/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 2.605,47 20.10.0018 26.09.0005 20/10/2017 OR 19.19-2.102-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 4.721,59 20.10.0019 13.10.0012 20/10/2017 OR 19.19-2.102-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 1.807,90 20.10.0020 21.09.0005 20/10/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 2.307,60 20.10.0021 21.09.0007 20/10/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 10.996,00 20.10.0022 21.09.0008 20/10/2017 OR 19.19-2.103-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO CRISTALFARMA COM.REP.IMP.EXP.LTDA / 5.895,04 20.10.0023 18.09.0016 20/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 923,24 20.10.0024 28.08.0004 20/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 2.184,54 20.10.0025 10.10.0012 20/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHEIRO & PONTES SERVICO / 19.690,00 20.10.0028 20.10.0075 20/10/2017 OR 19.19-2.105-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS / 13.054,64 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 3 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 23.10.0002 04.09.0020 23/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DEBORA FELIZ RAMOS / 937,00 23.10.0004 04.09.0021 23/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDNA FELIZ MACIEL / 937,00 23.10.0005 04.09.0022 23/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA VITOR GARCIA BALIEIRO / 937,00 23.10.0006 04.09.0030 23/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MOISES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR / 5.263,17 25.10.0009 24.10.0017 25/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.128,00 25.10.0010 24.10.0018 25/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 1.170,90 25.10.0011 02.10.0028 25/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A. S. CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCAS - EPP / 9.359,10 26.10.0001 16.10.0006 26/10/2017 OR 19.19-2.105-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL MAX LEAL DE SOUZA / 120,00 26.10.0002 04.09.0023 26/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS / 320,00 26.10.0003 08.09.0005 26/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO B. DE M. RODRIGUES / 800,00 26.10.0004 04.09.0028 26/10/2017 OR 19.19-2.100-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FABIO ANETE DA ROCHA / 6.775,00 26.10.0005 04.09.0029 26/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FABIO ANETE DA ROCHA / 9.735,94 26.10.0006 04.09.0031 26/10/2017 OR 19.19-2.100-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MONICA COELHO RODRIGUES / 17.143,35 26.10.0007 03.04.0010 26/10/2017 OR 19.19-2.104-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDUARDO DE SOUSA PINHEIRO / 937,00 26.10.0008 18.09.0017 26/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 2.728,56 26.10.0009 26.09.0007 26/10/2017 OR 19.19-2.107-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 923,24 26.10.0010 11.09.0009 26/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JOSE WALDO MENDES PANTOJA / 360,00 30.10.0014 28.09.0006 30/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FABIO ANETE DA ROCHA / 3.744,09 30.10.0015 05.09.0020 30/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MEDICOS ASSOCIADOS AVILA,PINHEIRO & PONTES SERVICO / 19.690,00 31.10.0011 30.10.0004 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL ADAIR JOSE DOS SANTOS GONZAGA / 240,00 31.10.0012 30.10.0005 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL KASSIA THAMY DA SILVA BAIA ANDRADE / 240,00 31.10.0013 30.10.0006 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL DEBORAH CRUZ NOVAES / 240,00 31.10.0014 04.09.0024 31/10/2017 OR 19.19-2.105-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALESSANDRA DE MATOS TAVARES / 937,00 31.10.0015 20.10.0073 31/10/2017 OR 19.19-2.107-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVOS / 131.562,98 31.10.0016 . . 31/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS 12/2016 1.336,01 31.10.0017 20.10.0074 31/10/2017 OR 19.19-2.102-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE PSF-EFETIVOS / 23.136,67 31.10.0018 31.10.0026 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 112,45 31.10.0019 20.10.0076 31/10/2017 OR 19.19-2.099-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS / 6.441,16 31.10.0020 20.10.0077 31/10/2017 OR 19.19-2.106-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE S BUCAL - EFETIVOS / 3.524,39 31.10.0021 20.10.0078 31/10/2017 OR 19.19-2.099-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS / 40.950,31 31.10.0022 20.10.0079 31/10/2017 OR 19.19-2.105-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG SEC SAUDE MANUT DO ECD - EFETIVOS / 1.703,62 31.10.0023 20.10.0080 31/10/2017 OR 19.19-2.099-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FMS SEC SAUDE VIG SANITARIA EFETIVOS / 5.915,07 31.10.0024 . . 31/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG SEC DE SAUDE - EFETIVOS 12/2016 310,70 31.10.0025 20.10.0081 31/10/2017 OR 19.19-2.101-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS / 113.982,01 31.10.0026 . . 31/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FMS SEC SAUDE PACS- EFETIVOS 12/2016 683,54 31.10.0027 04.09.0033 31/10/2017 OR 19.19-2.100-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DALILA DIAS DE SOUZA LIMA / 17.143,35 31.10.0028 04.09.0035 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 1.290,00 31.10.0033 31.10.0027 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 242,20 31.10.0036 31.10.0018 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 37,60 31.10.0037 31.10.0019 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BANCO DO BRASIL / 197,40 31.10.0070 31.10.0025 31/10/2017 OR 19.19-2.099-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 51,90 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 4 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ Total Pago por Unidade Gestora: 992.135,49 Total Líquido por Unidade Gestora: 992.135,49 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro Contador PREFEITO Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 1 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 02.10.0010 02.10.0029 02/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS / 15.000,00 02.10.0020 04.09.0041 02/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NILSON TRINDADE LEAO / 1.500,00 02.10.0023 02.10.0040 02/10/2017 OR 20.20-2.123-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS / 22.018,02 04.10.0030 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LUCIANE LEAL TAVARES 12/2016 281,10 04.10.0031 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ELCY DINIZ DE ANDRADE 12/2016 337,32 04.10.0032 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MARTA DA SILVA CARDOSO 12/2016 187,40 04.10.0033 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA FLORINALDA MACEDO DO AZEVEDO 12/2016 384,91 04.10.0034 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA JACQUELINE MARREIROS BALIEIRO 12/2016 501,03 04.10.0035 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LETICIA GOMES MONTEIRO 12/2016 299,52 04.10.0036 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA FRANCIERMITA VULCAO MIRANDA 12/2016 228,92 04.10.0037 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ELY PROGENIO DINIZ 12/2016 167,81 04.10.0038 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA VANDA VERGOLINO PANTOJA 12/2016 173,34 04.10.0039 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA DEISE MARIA VIANA BARBOSA 12/2016 140,55 04.10.0040 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LILIAN HELENA SEGTOWICK AZULAY 12/2016 262,75 04.10.0041 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLA PATRICIA GAIA PEREIRA 12/2016 217,20 04.10.0042 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA TAYS DE NAZERE PINTO CAVALCANTE 12/2016 430,69 04.10.0043 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ALCIONE OLIVEIRA PUREZA 12/2016 187,40 04.10.0044 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA TELMA CRIS MORAES DOS SANTOS 12/2016 455,33 04.10.0045 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MADALENA MAIA ALVES 12/2016 574,63 04.10.0046 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MARILZA DA ROCHA AFONSO 12/2016 458,37 04.10.0047 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA 12/2016 176,12 04.10.0048 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA DANIELE DINIZ DE DINIZ 12/2016 200,41 04.10.0049 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSEANE MORAES VASCONCELOS 12/2016 454,99 04.10.0050 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA RITA DE CASSIA GARCIA DE ANDRADE 12/2016 285,13 04.10.0051 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA LUCIA FARIAS TRINDADE 12/2016 541,55 04.10.0052 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MERIAN VULCAO DE ANDRADE 12/2016 369,85 04.10.0053 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA NATANILMA DA SILVA CARVALHO 12/2016 159,47 04.10.0054 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SHEYLA FIGUEIREDO SOUZA 12/2016 327,95 04.10.0055 10.05.0009 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA / 937,00 04.10.0056 08.08.0006 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DORACI NOVAES MENDES / 937,00 04.10.0057 05.06.0003 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS / 3.000,00 04.10.0058 07.08.0006 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA / 800,00 04.10.0059 02.08.0020 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CARMO DO SOCORRO MIRANDA GOMES / 2.500,00 04.10.0060 02.08.0021 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS / 2.000,00 04.10.0061 02.08.0022 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA BENEDITO COSTA / 937,00 04.10.0063 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.005-0 . . . IRRF COM GASTO DE PESSOAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12/2016 17.389,05 04.10.0065 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDSPLIA 12/2016 15.613,41 04.10.0066 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDSPLIA 12/2016 3.790,65 04.10.0067 02.08.0027 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES / 800,00 04.10.0068 04.10.0010 04/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R. ALVES VASCONCELOS / 2.432,00 04.10.0069 . . 04/10/2017 EX 10.00-0.004-3 . . . ASPEB SEGUROS ASPEB SEGUROS 12/2016 6.392,86 05.10.0042 31.07.0101 05/10/2017 OR 20.20-2.130-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ORLANDO PANTOJA VIANA / 2.000,00 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 2 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 05.10.0043 03.07.0034 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANOEL SANTANA MACHADO / 937,00 05.10.0044 02.08.0023 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA / 937,00 05.10.0045 31.07.0102 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ANTONIO GOMES MONTEIRO / 2.000,00 05.10.0046 30.08.0050 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ANTONIO GOMES MONTEIRO / 2.000,00 05.10.0047 02.08.0024 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SANCLER MATOS BRAGA / 600,00 05.10.0048 02.08.0025 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LIDUINA DUARTE COSTA / 800,00 05.10.0049 02.08.0026 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANOEL SANTANA MACHADO / 937,00 05.10.0050 07.07.0016 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES / 800,00 05.10.0052 07.07.0017 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LIDUINA DUARTE COSTA / 800,00 05.10.0054 29.09.0024 05/10/2017 OR 20.20-2.123-31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MIRIAM DIAS PINHEIRO / 3.600,00 05.10.0057 07.07.0018 05/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MIGUEL DO SOCORRO PUREZA PIMENTEL / 937,00 06.10.0044 02.08.0028 06/10/2017 OR 20.20-2.130-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ORLANDO PANTOJA VIANA / 2.000,00 11.10.0048 19.09.0008 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 5.537,50 11.10.0049 04.04.0001 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DORACI NOVAES MENDES / 1.000,00 11.10.0050 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 288,87 11.10.0051 03.03.0003 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANOEL SANTANA FARIAS / 937,00 11.10.0052 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 3.316,25 11.10.0053 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 299,84 11.10.0054 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 574,69 11.10.0055 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 18.608,43 11.10.0056 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 114,09 11.10.0057 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 11.622,05 11.10.0058 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 1.950,54 11.10.0059 . . 11/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 494,10 11.10.0060 03.03.0004 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LIDUINA DUARTE COSTA / 937,00 11.10.0061 03.04.0011 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CARMO DO SOCORRO MIRANDA GOMES / 4.000,00 11.10.0062 26.09.0008 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 3.870,00 11.10.0063 03.03.0005 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SANCLER MATOS BRAGA / 600,00 11.10.0064 03.03.0006 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SEBASTIANA MAGNO DE SOUZA / 937,00 11.10.0065 03.03.0007 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA REGINALDO GAIA ALVES / 937,00 11.10.0066 03.03.0008 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RAIMUNDO DOS SANTOS NOVAES / 960,00 11.10.0067 03.03.0009 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LUCIVAL MARTINS / 960,00 11.10.0068 03.03.0010 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MARIO LUCIO DOS SANTOS FARIAS / 3.000,00 11.10.0069 01.09.0105 11/10/2017 OR 20.20-2.130-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SAMAUMA EDITORIAL LTDA - EPP / 65.386,00 11.10.0070 03.03.0011 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JOANA DILCE MONTEIRO BARBOSA / 937,00 11.10.0071 03.03.0012 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DORACI NOVAES MENDES / 1.000,00 11.10.0072 03.03.0013 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CARMO DO SOCORRO MIRANDA GOMES / 4.000,00 11.10.0073 03.03.0014 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA BENEDITO COSTA / 937,00 11.10.0074 03.08.0004 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPERIO NETWORK EIRELI - ME / 3.870,00 11.10.0075 12.09.0008 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 18.542,00 11.10.0076 12.09.0009 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO V S DA S BRITO EIRELI ME / 13.760,00 11.10.0077 01.09.0107 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 10.280,45 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 3 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 11.10.0078 31.07.0104 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 10.731,45 11.10.0079 31.07.0105 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 12.019,90 11.10.0080 31.07.0106 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDER VALENTE DE LIMA / 2.702,05 11.10.0081 18.09.0018 11/10/2017 OR 20.20-2.128-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A / 296,55 11.10.0082 19.09.0009 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A / 273,31 11.10.0083 19.09.0010 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A / 1.040,40 11.10.0084 01.09.0108 11/10/2017 OR 20.20-2.135-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R O BARRETO - EPP / 65.199,24 11.10.0085 . . 11/10/2017 EX 10.00-0.004-6 . . . SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDSPLIA SINDSPLIA 12/2016 10.894,46 11.10.0086 . . 11/10/2017 EX 10.00-0.005-1 . . . SINDICATO DOS PROFESSORES - SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - SINTEPP 12/2016 466,11 11.10.0087 28.08.0011 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MICRO INFORMATICA LTDA / 7.500,00 11.10.0088 19.09.0011 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 5.687,32 11.10.0089 05.10.0022 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 7.951,85 11.10.0090 05.10.0021 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 6.260,85 11.10.0091 05.10.0023 11/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO BALIEIRO E REIS LTDA / 1.659,00 17.10.0014 . . 17/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SUELY CRISTINA DE LEAO VIANA 12/2016 266,20 18.10.0005 17.10.0017 18/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL FREDSON LEAO DE FARIAS / 360,00 18.10.0006 17.10.0020 18/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL WALTER DAMASCENO LEAO / 360,00 20.10.0015 . . 20/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SUELY CRISTINA DE LEAO VIANA 12/2016 266,20 20.10.0026 . . 20/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SUELY CRISTINA DE LEAO VIANA 12/2016 266,20 20.10.0027 . . 20/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SUELY CRISTINA DE LEAO VIANA 12/2016 266,20 25.10.0018 22.08.0003 25/10/2017 OR 20.20-2.128-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 3.722,12 25.10.0019 21.08.0029 25/10/2017 OR 20.20-2.128-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 6.409,54 25.10.0020 12.09.0010 25/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO RAIMUNDO DO CARMO FARIAS - ME / 4.501,58 30.10.0016 30.10.0039 30/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL FREDSON LEAO DE FARIAS / 240,00 30.10.0017 30.10.0040 30/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL WALTER DAMASCENO LEAO / 240,00 30.10.0018 30.10.0041 30/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL JOSE AFONSO MORAES VELOSO / 240,00 30.10.0019 30.10.0042 30/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL LUIS FERNANDO CANTAO DOS SANTOS / 240,00 30.10.0020 30.10.0043 30/10/2017 OR 20.20-2.123-33.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL SILVANA DE SOUZA DINIZ / 240,00 30.10.0021 02.10.0032 30/10/2017 OR 20.20-2.116-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% ENS FUND - EFETIVOS / 255.494,25 30.10.0022 . . 30/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVOS 12/2016 1.367,08 30.10.0023 02.10.0034 30/10/2017 OR 20.20-2.114-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS / 620.779,93 30.10.0025 02.10.0035 30/10/2017 OR 20.20-2.118-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS / 53.762,08 30.10.0026 02.10.0036 30/10/2017 OR 20.20-2.130-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 40% CRECHE - EFETIVOS / 10.120,75 30.10.0028 02.10.0037 30/10/2017 OR 20.20-2.123-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS / 204.206,05 30.10.0029 . . 30/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FUNDEB 40% ENS FUND - EFETIVOS 12/2016 4.753,71 30.10.0030 02.10.0038 30/10/2017 OR 20.20-2.128-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - TEMPORARIOS / 63.700,90 30.10.0031 . . 30/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FUNDEB 40% ED INFANTIL - EFETIVOS 12/2016 1.833,13 30.10.0032 02.10.0039 30/10/2017 OR 20.20-2.122-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% ED.ESPECIAL- EFETIVOS / 5.632,43 30.10.0033 . . 30/10/2017 EX 10.00-1.000-0 . . . Salario Familia FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS 12/2016 93,21 30.10.0034 02.10.0048 30/10/2017 OR 20.20-2.112-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% COMPLEM ENS. FUND - EFETIVOS / 63.237,05 30.10.0035 02.10.0049 30/10/2017 OR 20.20-2.120-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 60% EJA - EFETIVOS / 70.038,95 31.10.0032 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA CLAUDIA CARDOSO PEREIRA 12/2016 176,12 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 4 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Unidade Gestora: F U N D E B - LIMOEIRO DO AJURU Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Comp. Valor Pago R$ 31.10.0039 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LETICIA GOMES MONTEIRO 12/2016 299,52 31.10.0040 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ELY PROGENIO DINIZ 12/2016 167,81 31.10.0041 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLA PATRICIA GAIA PEREIRA 12/2016 217,20 31.10.0042 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA FRANCIERMITA VULCAO MIRANDA 12/2016 228,92 31.10.0043 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LILIAN HELENA SEGTOWICK AZULAY 12/2016 262,75 31.10.0044 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA DEISE MARIA VIANA BARBOSA 12/2016 140,55 31.10.0045 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA VANDA VERGOLINO PANTOJA 12/2016 173,34 31.10.0046 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ELCY DINIZ DE ANDRADE 12/2016 357,84 31.10.0047 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA SHEYLA FIGUEIREDO SOUZA 12/2016 327,95 31.10.0048 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA TELMA CRIS MORAES DOS SANTOS 12/2016 455,33 31.10.0049 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MADALENA MAIA ALVES 12/2016 574,63 31.10.0050 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA JACQUELINE MARREIROS BALIEIRO 12/2016 501,03 31.10.0051 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA DANIELE DINIZ DE DINIZ 12/2016 200,41 31.10.0052 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA FLORINALDA MACEDO DO AZEVEDO 12/2016 384,91 31.10.0053 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MARILZA DA ROCHA AFONSO 12/2016 458,37 31.10.0054 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MERIAN VULCAO DE ANDRADE 12/2016 369,85 31.10.0055 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA RITA DE CASSIA GARCIA DE ANDRADE 12/2016 285,13 31.10.0056 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA TAYS DE NAZERE PINTO CAVALCANTE 12/2016 430,69 31.10.0057 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA MARTA DA SILVA CARDOSO 12/2016 187,40 31.10.0058 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSEANE MORAES VASCONCELOS 12/2016 454,99 31.10.0059 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA LUCIANE LEAL TAVARES 12/2016 281,10 31.10.0060 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA LUCIA FARIAS TRINDADE 12/2016 541,55 31.10.0061 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA ALCIONE OLIVEIRA PUREZA 12/2016 187,40 31.10.0062 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.001-1 . . . PENSÃO ALIMENTÍCIA NATANILMA DA SILVA CARVALHO 12/2016 159,47 31.10.0065 . . 31/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 39.831,12 31.10.0066 . . 31/10/2017 EX 10.00-4.000-0 . . . Contribuicao Previdenciaria - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12/2016 131.253,04 31.10.0067 . . 31/10/2017 EX 10.00-0.004-5 . . . CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL 12/2016 148.688,62 31.10.0071 02.10.0033 31/10/2017 OR 20.20-2.132-31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOPAG FUNDEB 40% EJA - EFETIVOS / 46.176,40 Total Pago por Unidade Gestora: 2.180.949,03 Total Líquido por Unidade Gestora: 2.180.949,03 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA Tesoureiro Contador PREFEITO Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Página: 5 Relação Nominal da Despesa Paga Período: (01/10/2017 a 31/10/2017) Total Pago: R$ 5.326.007,10 Total Líquido: R$ 5.326.007,10 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454